Amundi Euro Government Inflation Linked Bond ETF Dist- DistributionAA

Amundi Euro Government Inflation Linked Bond ETF Dist- Distribution

140.930EURD
+0.270+0.19%
在1月 17, 20:51 世界统一时间收盘
EUR
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关键统计


管理资产(AUM)
‪120.17 M‬EUR
资金流(1Y)
‪91.90 M‬EUR
股息收益率(指定)
0.82%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪853.94 K‬
费用率
0.10%

关于Amundi Euro Government Inflation Linked Bond ETF Dist- Distribution


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2020年9月24日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index - EUR
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
LU1650491795

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,与通货膨胀挂钩
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

股利


12月 '20
7月 '21
12月 '21
7月 '22
12月 '22
12月 '23
12月 '24
‪0.00‬
‪0.30‬
‪0.60‬
‪0.90‬
‪1.20‬
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2024/12/10
2024/12/9
2024/12/12
1.160
年度
2023/12/12
2023/12/11
2023/12/15
1.050
最终

管理资产(AUM)



资金流向