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Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR
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季节性
关键统计
管理资产(AUM)
51.48 M
EUR
资金流(1Y)
15.98 M
EUR
股息收益率(指定)
1.90%
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
1.50 M
费用率
0.25%
关于Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR
发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
首页
de.vanguard
成立日期
2020年12月8日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
ISIN
IE00BMVB5S82
类别
资产类别
资产分配
分类
资产分配
焦点
目标风险
利基
适度激进
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2024年6月30日
曝光类型
债券、现金及其它
ETF
债券、现金及其它
100.00%
ETF
99.85%
现金
0.15%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
V
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Accum Shs USD
VNRG
19.60%
V
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD
VHVE
19.34%
V
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Accum USD
VWRA
19.33%
V
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR
VAGF
18.75%
V
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
VUSD
6.28%
V
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Accum EUR
VEUA
6.07%
V
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF AccumUSD
VFEA
5.81%
V
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accum Shs USD
VJPA
2.37%
V
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific (ex-Japan) UCITS ETF
VAPX
1.61%
V
Vanguard Funds PLC - Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF AccumHedged EUR
VDTE
0.25%
权重Top 10
99.41%
15总持有量
股利
12月 '21
6月 '22
12月 '22
6月 '23
12月 '23
6月 '24
12月 '24
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2024年12月12日
2024年12月13日
2024年12月27日
0.304
最终
2024年6月13日
2024年6月14日
2024年6月26日
0.350
临时
2023年12月14日
2023年12月15日
2023年12月27日
0.259
最终
2023年6月15日
2023年6月16日
2023年6月28日
0.320
临时
2022年12月15日
2022年12月16日
2022年12月28日
0.235
最终
管理资产(AUM)
1个月
1个月
3个月
3个月
1年
1年
资金流向
1个月
1个月
3个月
3个月
6个月
6个月
YTD
YTD
1年
1年