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在如此高的利率下，美国经济硬着陆的概率仍然很大。投资者需要配置避险资产来分散组合风险，其中不错的标的包括黄金、美债、以及日元。 由于美元基本面偏向利多，所以在配置黄金时，尽量规避与美元相关。反观澳元，美元升值、通胀与就业下滑以及央行行长换届，均不利于澳元。而且一旦美国进入衰退周期，澳元作为商品货币也将随之下滑，因此看跌澳元和做空美国股市有异曲同工之妙。 从黄金兑澳元四小时图来看，和以美元计价的黄金不同，200均线稳定向上，价格始终保持在上升趋势当中。下方有趋势线支撑。短线交易策略应该以逢低看涨为主，可以配合CCI趋势指标突破+100线的多头信号，再行入场多单。

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从美元指数四小时图来看，不管通胀是高是低，日内虽然有波动，但都难以击穿104.5关口的阻力。交易策略应该以顺应消息面回踩或突破做空为主。如果通胀高于预期，则美元日内看涨，但在103.9-140关口将开始受到头部压力。如果通胀远低于预期，或者周四的利率决议态度鸽派，那么就应该等待指数跌破103.3的头部颈线关口，顺势入场空单。

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今天美国没有重要数据发布，预计行情将延续昨日的美元空头走势。恒生指数在下跌后有逢低建仓的机会，通胀对股市的影响比较复杂，一方面，通胀低则经济差，股市承压；另一方面，通胀低则降息，股市未来好。因此要关注通胀发布后，股市的波动方向，更适合回调后的看涨。从恒生指数一小时图，现价处在支阻互转水平线上，面临技术面阻力，存在回调可能。因此一旦通胀公布较低，恒指大概率回调。交易策略以回调看涨为主。

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虽然昨晚加元被美元压制，但是由于近期对6月份暂停加息的呼声仍然很高，美元存在空头压力。而且加拿大毕竟还是意外加息了，同时原油价格触底反弹，消息面的升值动能还未耗尽。从美元兑加元一小时图来看，200均线加速下滑，鳄鱼线保持开口向下。决议发布后，K线下穿了趋势线支撑，体现空头动能的强势。美加汇率虽然在1.333的前低点水平线获得支撑，但并未回到趋势线上方。整体来看，交易策略应该以回踩做空为主，现价上方的阻力在1.337附近，支撑位置还是看1.333关口，以及再下方1.327的长线支撑。

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从道琼斯指数日线图来看，指数多次尝试突破34000大关无果，不断受到消息面打压，头部压力已经形成。在K线实体突破34500前高点水平线之前，交易策略以逢高做空为主。现价下方的支撑分别在33200和32500位置。再下方则要看31500前低点附近。

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从苹果股价日线图来看，上升通道尤为明显，但考虑到发布会令人失望，同时纳指有回调迹象。短线并不利于苹果股价的上涨。交易策略应该以逢高做空为主，阻力在180大关，而下方趋势线支撑则要看176附近。长线投资者则需要关注股价能否在趋势线站稳，再行入场多单。

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从WTI原油四小时图来看，价格已经抵达前方长下影线支撑位置，下方64-68区间将有较强的底部支撑力量。不仅是短线波段支撑，同样也是长线投资的底部。指标方面，K线已经触及布林带下沿，随机指标正在超卖区纠结，开始释放看涨信号。整体来看，现价68关口已经出现了不错的底部支撑。交易策略应该以逢低做多为主，由于油价下行动能较强，可以采用分批入场的方式，分散价格风险。配合随机指标的超卖区金叉，逢低买入。需要将64大关作为最终防守位置。现价上方的阻力位置在73.5大关，波段交易可以将随机指标与布林带的利空形态作为离场信号。

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日本公布利率决议，维持货币政策不变，日元大跌，美日突破上涨，随后涨幅收敛，由涨转跌。 从美日四小时图来看，下降通道结构稳定，下行空间充足，日本央行今日不变更政策，美日很可能在反弹后继续下行，交易策略应该采用突破跟随为主。现价所处的127-129静区是关键的整理形态。在央行发布决议后，如果美日涨破129关口，便有顺势看涨至132的机会；反之如果跌破127，则目标位置可以关注125.5-126附近。突破信号可以配合CCI趋势指标突破+100或-100的多空信号。

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CPI昨日公布符合市场预期，市场随之上涨，黄金也继续起舞，站稳1900关卡。 从黄金四小时图来看，消息面提供的上行动能非常强势，不过现价触及上升通道结构，存在超涨卖压。RSI相对强弱指标也出现顶背离信号。考虑到消息面动能较强，交易策略以日内趋势看涨，短线跌破跟空为主。看涨的操作空间相对较小，主要集中在1880-1900区间。一旦金价跌破1870，则可以短线操作空单，下方支撑则要看趋势线上1840关口。

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从恒生指数日线图来看，指数近期十分强劲，不管从市场信心，货币与财政政策的刺激以及价格上涨空间来看，指数都具备长线投资的价值。考虑到消息面的不断利好令指数出现超涨行情，以及美国通胀发布后全球资产的回调压力，投资策略应该以等待回调后逢低做多为主。 现价上方的关键阻力在22600的长线支阻互转水平线上，而下方的支撑则要看19000-20000之间的多重技术面支撑结构。入场时机可以关注在支撑位置的底部反转结构，采用右侧信号顺势分批入场。

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从镑美一小时图来看，即便日元导致美元大涨，但英镑对美元的汇率却直接突破了头部颈线1.211关口。虽然突破动能不强，但头部形态出现。交易策略应该以逢高做空为主，现价上方的两条下降趋势线也能够提供一定的阻力。而1.22前高点位置可以位置止损的参考。目标位置可以先看1.20的整数位大关。

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今晚即将发布美国通胀数据，该数据的重要性不言而喻，昨晚几乎所有资产价格纷纷见顶回落。 从黄金四小时图来看，金价目前面临前高点供给区压力，配合上今晚通胀消息面动能，金价可能将见顶回落。右侧的信号可以配合MACD形成高位死叉，同时随机指标保持开口回归中心区域（快要成型了），便是空单入场时机。点位上可以等待金价跌破1700大关后再行入场。现价下方的支撑在1675涨平涨中继位置以及1630前低点位置。通胀越高，跌速越快。

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好不容易喘口气的加密市场昨日再次暴跌，原因是一家叫做FTX的加密货币交易所即将被币安收购的消息。像FTX这样的币圈交易所最近并不罕见，尤其是在过去两年加密货币大火的时节，各种交易所如雨后春笋般冒了出来。然而从今年开始，加密市场遭遇“热钱”流出，体量越小的交易所约容易面临挤兑与破产风波，不少小型交易所已经倒闭，现在已经威胁到了中大型交易所，及其背后的金主。FTX发行的FTT货币持续贬值，令FTX背后的对冲基金陷入破产风波当中。这次寻求币安接盘，看似是缓和了市场担忧，但实则释放了一个信号，加密交易所自己已经不看好未来了，要趁着还值钱赶紧卖掉。因此导致昨日币圈的集体暴跌。 现在币圈最大的问题，不是什么比特币有没有价值，加密货币的长期发展等等；而是流动性的缺乏，简单来说就是越来越少的机构敢接盘。在加息环境中，企业贷款与融资成本大幅...

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澳洲联储宣布11月份利率决议，加息25基点，符合市场的普遍预期。 消息发布后，澳元快速走弱，澳股走强，金融板块整体冲高。 利率决议重点： 1.将年底预期通胀从7.75%提高至8% 2.依旧坚持明年供应恢复通胀回落 3.下调未来两年GDP预期 4.坚持薪资涨幅相对他国更低 5.将会在未来一段时间继续加息 整体来看，态度变化不大，还是看数据调整政策。消息面动能主要集中在25基点上。不过要知道25基点的预期已经纳入市价，这波澳股的上涨并不持久，最晚可能向上震荡至美国发布利率决议之前。不建议追多。 对于日内交易者来说，澳指走势比美股更稳定，形态呈现三角形向上收敛，属于看涨形态。 因此如果要伴随消息面看跌澳指，就需要先打破看涨形态，下穿三角形下沿以及颈线的共同结构，再行入场空单。

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在最近的市场中美元与资产的表现逐渐出现分离，虽然目前大方向上还是美元看涨资产看跌，但是能够发现由于消费与经济的衰退信号，在美元回落时，资产的价格涨幅受到了限制。因此虽然短线美元有看跌的动能，但是各大股指以及债券并不适合追多，还是看空局势为主。尤其是考虑到房市下跌动能巨大，债券市场又存在信任危机，股市的表现也不会很好。目前并非是看多资产的最佳时机。不过从技术面来看，昨日的动能令各大股指纷纷突破底部颈线封锁，短线技术面同样不适合做空。相比之下，外汇市场的机会胜率会更高。 从美日一小时图来看，虽然很多人都在猜测日本央行将干预日元汇率，但是明面上，央行并不承认，毕竟日本并不想被列入美国的外汇操纵国名单。从美日波动来看，最近经常一旦有干预的消息传出，不管真假，都会有日元大涨后大跌的行情。而且日元波动时还伴随了短期国债收益率大幅度波动...

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最近我们反复强调投资组合中持有货币是最佳的配置，因为从大环境来看，在加息周期中，资产在贬值，美元在升值，即便澳元非常弱，但也优于股市、债市与房市。但这只是一方面的考虑，另一方面则是对全球金融风险的担忧。本月讨论08年金融危机的热度逐渐上升，市场有两个担忧，分别是英国债券价格（养老金系统崩溃）以及瑞信银行的“破产”风波。就拿昨日来说，自从养老基金大面积抛售英国长债以后，英国政府被迫将减税计划取消，而央行开始大量购债，期望稳定住债券的价格。然而就在今日凌晨，英国央行实施8.5亿购债操作，就在同一时间，长端债券价格大幅下跌，央行的手段无法阻止债券贬值。 从镑美小时图来看，空头局势尤为明显，由于经济惨淡，即便央行不断释放加息75基点的信号，也没能扭转空头趋势。只要美元还处在强势期，英镑就很难见底。受到避险与加息影响，目前美元仍然强...

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整个市场目前都笼罩在美元的阴影之下，不过观察以欧元计价的黄金价格波动，金价保持稳定水平震荡，说明这波资产贬值更多的仅仅是货币价值在变动。即便如此，美元的强势很可能将延续至11月中旬，直到市场真正看到通胀加速下滑的现象。短线做多美元的最佳货币配对将会是英镑。 英国在经历首相换届与女王去世等风波之后，面对俄罗斯进一步限制天然气出口，地缘风险快速飙升。而就在首相特拉斯上任后，第一个政策便超过市场预期。政策希望通过大量减税来减去民众的压力。我们曾在往期分析中说过，想要真正控制住通胀，央行和政府就需要联合起来，同时进行财政与货币紧缩，共同摧毁过热的市场需求。用最短的时间，受最少的损失。然而目前这一重任只落在央行肩上。在消息发布后，英镑以远超所有主流货币的速度大幅度下跌，甚至一度加速了美元的上涨。 然而就在近日凌晨，英国央行看不下去了，...

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瑞典央行昨晚的利率决议正式开启了央行超级周的序幕，明日将成为汇市与股市的主战场。不过就在瑞典央行30年来首次加息100个基点之后，瑞典克朗却是不涨反跌，兑美元、欧元与英镑的汇率均在大幅贬值。这种大幅加息后货币贬值的例子在过去数月并不少见，由于美股散户的看空情绪居高不下，市场中存在过度持有货币的普遍现象，因此当政策落地，主力往往会做一波中短线反向的操作，直到下一波消息面利多。需要关注美元反向回调的行情。不过由于利率决议在悉尼时间凌晨公布，交易者如果要配合消息面多空货币，可能需要等到明日早间。如果需要进行挂单，则需要警惕消息面风险。目前的观点是，如果加息75基点则看空美元，如果加息100基点，则需要等待美元冲高结束。值得注意的是后续鲍威尔的讲话以及利率点阵图，从过去的行情来看，短线影响不大，但能够影响到中长线美元的方向。 从欧...