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东方财富:创业板最耀眼的一颗星

做多
SZSE:300059   东方财富
最近A股不错,很多群友也问我关于A股的观点。我在群里只说了一个股票:东方财富。

首先,股票的技术分析离不开基本面。18年a股那么差,很多股票跌幅高达70-90%,东财下跌10%不到。而这轮行情,金融IT和券商是急先锋,东方财富这么大市值的股票能够翻倍,实属罕见。但我并不认为20多块是它的极限。根据对公司业务的了解,东方财富能够成为创业板的顶梁柱之一,离不开坚实的业务基础和巨大的成长潜力:

1) 15年东财增发收购了同信证券之后,采用互联网的打法下,获客成本比传统券商更低,App体验和服务居于行业前列,一直在吞噬传统券商份额。今年行情这么给力,年轻的股民入场,东财的零售市场份额有望进一步扩大,去年可转债融资之后,两融业务在今年形势下利润可观。
2) 基金业务虽然遇到蚂蚁金服为代表的互联网巨头挑战,但整体来说,老基名对天天基金依然是非常信赖。基金的增速依然可以保持在一个比较合理的水平
3)小贷业务在做,但目前国家对线上小额贷款的监管方向依然是非常严谨和合规、东财无法将小贷业务融合到app之内是一个遗憾。
4)资管、投行业务东财没有兴趣,这些投行业务东财也不是很擅长、底蕴。没有布局多元化,专注券商零售相关,避开了中信、中信建投、华泰等传统券商的强项。

长期观点:东方财富值2000亿市值。
大型资管机构合伙人,以基本面为始识别趋势,据此交易

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