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【交易矫正】:关于交易管理——资金和心态(三)

教学
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前言:

交易技术需要学习。而更能决定交易走多远的资金和心态问题,则需要管理。
交易是一件长久的事情,甚至可以成为一个终生的职业。对这个职业最基本的管理,就是这两项:资金管理和心态管理。

一、定义止损
首先,详细讲一下止损的必要性
丘吉尔曾经说过:民主是最坏的政府形式,除了其他所有已被试验过的政体形式以外。
止损亦是如此。
可以这么说,对于日内交易(或者也可以斗胆这么说,任何形式的交易)而言,止损是痛苦的。
但是!但是,有止损策略的交易会比没有止损策略的交易麻烦少很多。
接受止损带来的烦恼和痛苦,这是交易管理的第一步。
我的定义里:止损是:1、博弈的门票
2、认输的底线
3、守则的基础
【接受】是对止损的最大尊重,也是唯一要求

一、资金(仓位)管理:
1、重仓的定义:重仓是指止损额度大于预先设定好的额度(如我设置的是3%每笔),但凡止损额度超出3%,就是重仓。
2、为何会重仓
2.1、为了快速挽回上一笔的损失:欲速则不达。这是市场告诉我,且多次告诉我的经验。
矫正:提醒自己,每一笔交易,都是单独的,和上一笔无关的。
2.2、极度自信引起的贪婪:认为按照预想走势的可能性极强。但真若如此,对未来走势这么大的自信,为何不对一个止损没有一点点包容呢?
2.3、轻仓后不设管理没有止损线,最后超过自己预设的3%额度,不做任何管理。
2.4、交易上头后,没有任何【管理】可言,无所谓重仓与否:这是最糟糕的情况,但是以上的每一个都会演化为这种最糟糕的后果。从移动止损线(止损额度变大),到撤止损(彻底敞开风险),再到继续加仓(风险剧增),每一个对管理的不重视和轻视都会吞噬缺乏管理的恶果,即账户大幅回撤或者爆仓。

矫正:重仓均源于对从对风险的厌恶演化为对风险的喜爱麻木。从源头上改变对风险的认知,才是根治之法。盈亏同源,重仓可能一时会有盈利,但长此以往只会让交易心态更恶劣畸形。不是一个PRO的TRADER该执行的事。
对于资金而言,单笔3%和单日10%是我能接受的单位时间内的最大损失。
【止损】这个工具,可以让我在守则的基础上,不破坏资金管理的最底线。
但凡单笔超过3%止损或者单日10%,则需付出2日/7日不得交易的惩戒。

二、交易心态管理:
1、良好、正常的交易心态定义:
下单前预设止盈和止损。
若是止盈了:到达止盈前有足够的耐心,不提前未到达计划就手动止盈。
若是止损了:到达止损后接受市场的行为,并认为是因为自己博弈失败,或者是市场的随机性使得自己的交易系统不适配。从进场时机、方向选择以及系统性三方面认输。并认为这是再正常不过的事情。自己为这笔单子付出了博弈成本,而且执行了自己立下的交易准则。认可这是一笔很好的交易行为。并开始为下一笔交易进行交易前分析和下单。
【耐心】是良好的交易心态的写照

2、不好的心态定义:想急切挽回损失,想急切证明自己的正确。【急切】,是不好心态的呈现。
以下情况会产生不好的心态:
快被止损前感觉自己要马上被止损了,立刻认输主动手动止损
快被止损前感觉自己要马上被止损了,立刻移动止损至更远的位置,甚至超过两倍原定止损额(6%)
被止损后立刻又重新进场并再次被止损。


3、极差的心态(上头)定义:开始完全抛开风险的概念,脑袋里只想着挽回损失。
单日连续止损超过3笔以后继续操作是上头
单日单品种止损2笔以后继续操作是上头
明明是根据30分钟线入场,但却总是盯着1分钟线,心脏每分钟跳动超过60下是上头。

感想:
1、心态和仓位管理是肩上的两个单子,一边失衡了,另一边也会立刻失衡。重仓导致心态炸裂,心态炸裂导致重仓
2、重要的是交易前干预,立好规矩:何时该停止交易。停止交易的那一刻,也是交易行为的一种止损。
3、通过反复的练习,来形成习惯。通过习惯,来促进交易纪律的形成。
4、慢慢来,走的才快。
5、控制能控制的事情。交易里,不能控制的是:价格的行为和交易的获利;但是能控制的有这些:1、什么时候交易2、什么时候不交易3、什么时候停止交易4、交易付出的代价额度(单笔)5、最差的情况发生后的损失。(单日)
6、把做好【交易管理】这件事作为驱动力,而不是盈利。
7、执行,忘记结果,仅关注怎样遵照原则。
8、复盘,通过复盘来自我审视到自己的进步,而非盈利。


主要的交易规则是通过这两个方面的管理来进行执行。之后会出一期针对资金和心态的每日审视列表来自我督查。同时也会制作一期关于连续止损后的心态修复(交易之外调整自身的方式)