Dahuzi

胡子观币:Crypto Watch - 20200404

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
胡子观币:Crypto Watch - 20200404
策略回顾:Bsv - 回踩企稳多 - (结构完成中)
图表结构:现在结构解读模棱两可,Btc上升通道边界回落,估计回踩中线,部分品种疑似突破后中继。策略还是小仓做突破后的中继,不过做突破后中继如果量能跟不上大多数是419随之发生结构转变,bnb与bch的结构力量比较强。个人建议现在休息或者多看少动,实在看不太懂
情绪面:Btc昨天跟原油略劈叉,估计又要找波大的继续锚钉跟随了 - - - 结论btc喜欢波大的
玄学:@东林说币 - 4,5号交月天象不稳,8号以后才逐渐企稳


昨日的反弹内容,我感觉比较重要分享给大家,希望对大家有帮助,风控体系的核心就是熔断系统
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支点访谈:3.12迎来大瀑布,据悉很多大V都爆仓了,大胡子能分享下这波行情下自己是如何操作的吗?

大胡子:在二月底的时候到312大跌,其实市场都有明显的见顶痕迹。

我说一下具体逻辑:

1. 到达大顶区间;

2. 泰达增发节奏,以及EOS利好发布位置和图表结构,ETH顶对三方向的选择;

3. 平台币的拉升节奏;

4. BTC和黄金脱钩并与美股走势相关性越来越强,数字黄金概念逐渐弱化。

这些特征几乎都发生在10000以上的区间仔细观察不难发现,难的是预估到这波行情会跌这么多,跌这么狠,也许运气才是最关键的。

这是基本面节奏上的一些识别,结构上就是高位频繁画门重心下移波动收窄,并且别的品种也出现了反转结构。基本可以确定行情结束要反手做空了。


这个是当时图表的预估。
头肩出现的时候,清仓所有现货。第二张图红线位置处,复合图一的波动收窄,我就做空了。

然后莫名其妙拿了波大的。


支点访谈:您在做合约交易时,都看哪些指标?能具体介绍下吗?

大胡子:我是裸K的使用者,几乎不怎么看指标。

长时间的交易经验来看,裸K是最直观反应多空双方力度的直接方法。指标有点像原函数的导函数,不过熟练裸K之后,其实基本上也能看出指标的位置。如果非要说哪些指标比较好用的话,我认为能形成市场共识的指标都是有用的。因为你在影响价格的同时,价格也作为一种因素影响你。所以只要指标能形成共识,都可以去用,比如常用的macd 布林带均线,用的人越多越有效。


支点访谈:在合约交易中,如何避免爆仓?如何科学地设置合约交易杠杆倍数?如何构建风险控制系统?

大胡子:风控体系其实非常关键,因为他连着两个大块:一个是资金管理,一个是心态管理。

技术分析也是由三个模块有机结合在一起:信号识别系统;资金管理系统;心态管理系统,后两者统称风控系统。

先普及几个定义:

理论最大亏损金额= 下单金额 * 硬止损百分比

风险暴露 = (现有持仓之理论最大亏损金额) 除以 (总资金) 之商

然后我就是风控的核心:熔断体系,熔断顾名思义就是交易员的主动拉闸,不让自己沦落如赌狗一般红眼,致使自己的资金曲线断崖下跌其实钟摆轮回,是很多交易员的噩梦,也是魔咒。做着做着资金曲线就断崖式下跌,熔断可以充分避免这个情况发生,其实简单就是亏时候缩手,赢时放胆。

日熔断 - 任何一天,相对上日结算资金,亏损绝对值达到10%(举例),视作熔断

周熔断 - 当周任何一天,相对上周末结算资金,亏损绝对值达到20%(举例),视作熔断

月熔断 - 当月任何一天,相对上月末结算资金,亏损绝对值达到30%(举例),视作熔断

熔断后我们要做的很简单:就是一键清仓 + 脱离盘面给自己一个放松,为了防止我们报复性毁灭交易。

关于杠杆呢我感觉单独说没什么太大意义,说风险暴露可能更加具有实战型,也就是是说你单笔所暴露的风险,根据策略止损幅度反推杠杆更加合理。举个例子:10万的总资金,单笔风暴规定5%,该比策略止损幅度2%,那么我们最高可以用50倍杠杆,在建仓的时候直接打入,利用逐仓爆仓止损即可。

所以一定要建立一个风控体系,来防止爆仓这个是至关重要的。风控体系的核心是熔断。如果你资金断崖下跌,报复性交易,谁也救不了你。这个时候只有亏完了才能冷静下来,当然熔断机制是建立在,你能赚回来的信心之上。



支点访谈:合约交易中您一般如何设置止盈止损?

大胡子:形态的进场、止损、止盈其实都是一致性的,只有一致性的交易才能贯穿整个交易系统。这样才能让你在回溯交易的时候能有效的知道自己能不能做上,不会有事后诸葛之感。

我一般是根据图表逻辑来设置止损,其实万法归一,所有的技术分析都是为了确定盈亏比。图表的好处就是每笔单子都有一致性的进出场点位。我以基本的矩形为例子:


入场有这么几个位置:

1 试单:逆势边第三(逆波三要素)

2 加码:结构完成时,内部次一级别形态突破位定式:突破前蓄势

3 加码:突破形态的第一根非长影有实体K线收线位置

4 加码:回撤或反抽形态

5 加码:突破后构筑次一级别中继,并再突破时

止损基本也是固定的, 就是图中小红色线。

止损:

1 突破进场以突破时标志性k线低点止损

2 试单止损以下边低点止损

3 蓄势结构进场以蓄势结构低点止损

适用于任何图形。简单讲就是试单 突破前蓄势结构 突破 回踩 突破后次级别蓄势。

这个进场的位置适用于任何图表结构。止盈就很复杂了,因为他具有很强的主观性,而且非常挑战人性。咋说呢,啥时候止盈都是正确的,赚钱没啥对错。止盈的方法应该是中庸,不极端又能让利润奔跑,我感觉1:1的止盈配合标志k线的放量是一个好方法。止盈也要主动和被动分批止盈,逐级落袋,仓位衰减。每笔单子止盈在最高点那是不可能的,目前来看最好的方法就是分批次止盈,留部分飘单盈利最大化。举个BSV的例子吧:

我一般这么止盈,然后突破回踩再次进入。咋说呢,对于自由心证交易员,一致性非常重要。


支点访谈:目前大家比较关心接下来的行情走势,请问您对此是如何看待的?

大胡子:最近的波动我对币圈还是比较失望的,但是对于我是有利的。毕竟波动越大我赚的越多,不过韭菜小白可能就要来回亏了。BTC底部起来目前是一个矩形中继,很有可能继续上涨。但是内部的情绪线已经不好把握了,从之前的关联黄金,到后来的关联美股,现在居然关联石油。
给大家看个有意思的图,你看原油反弹了,BTC也反弹了。两者之间我把头抓秃了,也没想到啥内在联系。


支点访谈:最后,能结合自身经验,给大家一些关于合约交易的策略吗?

大胡子:日线级别以下的结构,通常形态的发散和收敛代表着,情绪的的收敛和发散。币圈的共识很长时间是锚定在情绪上的,所以做传统技术图表分析非常适合币圈的行情。我们利用传统图表的组合,来观察多空的强弱,在恰当的时间节点介入,构筑有效的交易策略。别的方法我都没试过,但是我可以负责任的说图表交易是可以在这个市场有效赚到钱的。
目的:市场经典图表结构的挖掘,努力打磨成高质量技术分析服务社区
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