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界定你承受的风险【即资金管理】

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【补充:为什么要进行资金管理?】
资金管理直接关乎交易的成败。如果你在交易时毫不顾忌资金管理的法则,那就等同于是赌博,而且是典型的无脑赌博。职业赌徒是非常注意概率问题的,只有赌棍才是无脑主义者。如果你是一个概率方面的天才,那么长期下来你将总是最后的赢家。
一个胜算为70%的交易系统看起来是不是非常棒,但是这也意味着你在100笔交易中将有30笔交易是亏损的,既然如此,你可不可能连续7-10次交易都亏损呢?答案是完全可能,事实上有些职业交易员就曾遭遇过这样的霉运,有一个广东的小伙子曾经连续99笔交易保持不亏,为了凑个整数100,他没有设置止损,最后严重套牢直到爆仓。既然有人可以连续99笔单不亏损,为什么你就不可能连续10笔单亏损呢?
之所以讨论这个问题,就是为了告诉大家资金管理的重要性。不管你使用什么样的系统,如果不借助资金管理,最终你都可能败走麦城!假定你有20000元本金,如果你单笔交易的最大亏损是2%,那么当你连续经历19次交易失误后,你的资金还剩13903元,也就是你只亏损了30%左右的资金,你只需要赚43.8%就可以回到初始本金状态;而当你单笔交易的最大亏损是10%时,连续亏损7次后,亏损就已经高达50%,你需要赚100%才能回到初始本金状态。而连续经历19次交易失误后,你将只剩下3002元,也就是你赔掉了85%的资金,你需要赚566%才能回到初始本金状态!
评论: 风险回报比至少设置为1:1
交易者的顶级错误,就隐藏在风险回报比中。
评论: 如果你的预期利润与你的预期亏损相对,那么你的风险回报比就是1:1,如果你的预期利润为130点而预期亏损为65点,则你的风险回报比为2:1。一般建议风险回报比至少为1:1更合适。
我们的数据显示,50%的账户使用了至少1:1的风险回报比,并在过去的12个月中实现了净利润。使用低于1:1的风险回报比的账户实现净利润的比例只有19%。

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