10.31 风险控制模型之一：以损定仓。

14小时前

开仓是随意开的吗？
今天100U X100杠杆？
明天200U X50杠杆？

如果你有自己的风控模型，可以一直使用就行。
如果你没有自己的风控模型可以参考本人的：
以损定仓，即本次如果止损，预计亏多少，再来计算仓位大小。
至于杠杆大小，不重要。我的杠杆通常都是拉满。

1倍杠杆的多单和现货是一样的。
比如BTC的当前72500USDT，我想开多，止损点放在71500USDT；
（只是比喻，不是让你一这个点位开仓）
且计划好如果止损，我将亏损500U，那么你算算本次开仓多大？
500/(72500 - 71500) = 0.5，所以仓位大小就是0.5个;

如果止损放在72000呢，那么仓位将变成1个；
如果止损放在72400呢？仓位将变成5个。

所以你看止损额度一旦确定，和你杠杆毛关系都没有，
仅仅和你的止损宽度有关；
止损宽度大仓位就小，止损宽度窄仓位就大，仅此而已。

另外止损点不是随意放的，不能为了扩大仓位将止损拉的很近，那么随便一点波动你就出局了。
你出局的理由是结构破坏。