风险管理

教育和研究

风险管理

风险管理是通过识别风险、评估风险和控制风险以管理交易固有风险。您不能控制您在每笔交易中获利多少,但您可以控制您可能损失多少。糟糕的风险管理是交易员失败的主要原因之一。管理您的风险敞口,通过了解该做什么和不该做什么,有助于防止您的交易资金大幅减少或损失。要考虑到各种各样的潜在风险。 
 
良好的风险管理是资本保全的关键,它涉及到考虑要使用多少资本,每笔交易要承担多少风险,每天、每周和每月要进行多少交易,以及每种类型的设置要使用何种止损水平。好的风险管理还包括执行什么奖励/风险要求、如何使用资金管理、如何使用平衡的投资组合以及如何处理开放交易之间的相关性。采用良好风险管理的交易员还会考虑    每日、每周和每月的损失限额,如何计算交易策略的总体预期,以及如何避免破产风险。
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