开始

技术分析之外

到底是谁在买这么贵的比特币？ 我就很奇怪，2023年，比特币价格在低点的时候无人问津，现在比特币价格在高点的时候，人声鼎沸。全是fomo。失去了理智，到底是谁再买这么贵的比特币？ 不管是周线，还是日线，还是小时线的RSI都已经顶背离之后再背离，已经无背离可言，可能这就是牛市吧，所有指标全都失灵。 假如你是机构投资者，你会在这个价格买比特币吗？傻逼，机构只会在底部建仓吸筹，高位卖出！！！只有散户在高位买入，底部卖出，所以说，为什么亏钱的总是散户？ 这个价格我不会再买了，宁可错过一轮牛市，这个价位盈亏比极低。
由X-2020提供
价格终于涨到了理性的方式；价值标的开始稳步爬坡BTC供求关系研报 东八区时间2024年3月12日星期二 11:00 由于价格突破前高；整体全网的数据来源都处于一个混乱的状态；加上周日；已经有3日的时间没有向大家提供研报。 首先；主旋律没有改变；连深度回调的信号现在都还没有体现出来；整个2024年只有3次；1月3号；1月12号；3月6号；最大回调深度达到了15%；这就是牛市。从未真正横盘或是开始回调；休整。每次插针后再度上行就开始突破新高；从5万到至今7.2万；都遵循这个旋律；更重要的是这个节奏现在根本没有被打破；各路力量；无论是CME还是ETF；无论是美盘还是亚盘；周末还是交易日。都遵循同样的节奏。 前期的文字中已与大家分析；目前的最大主旋律在于美盘主导整个市场；更多的观察重点；除了筹码结构外；还有美国相关联股票以及ETF和CME的净流入情况。 BTC绝对均价在昨天突破前高后达到了3.8万；这个位置本轮牛市回调的机会已经不大。再次强调；自从美股市场和币圈完全打通后；我们众多的“刻舟求剑”式分析逻辑已变得失效。短期均价随着BTC再创新高；即将到达73K；短期均价今天终于站上了51K的位置；这也是一个阶段性的参考标准；链上筹码的成本是一个非常重要的指标；对于这一轮牛市或对BTC有信仰的人；可以在这两个价格点配置更多的比例进行投资。但可能会存在踏空的风险。 CME市场方面；持仓量已突破3万枚（CME官方数据）；从CME市场细节来看；当前正值312；每15分钟就有CME减仓操作；但每次不超过1小时就会被回补；情绪继续FOMO；ETF方面；近两周几乎没有开盘即跳空低开的情况；且每日都保持净流入而非净流出；扫货形式的操作未结束；且愈演愈烈。 现货交易市场方面；我们看到BTC现货交易量再次突破了600亿的成交额；这是唯一能与英伟达成交量媲美的。 持仓方面；BTC市场仍以CME为风向标；目前BTC总持仓额已达360亿美元；其中30%的占比属于CME，其次是Binance。 资金费率；与持仓量总是相匹配的；过去一个交易日中；我们看到主流交易市场的资金费率已全线超过0.12%；这意味着期货合约市场的持仓成本非常高；遗憾的是这一状态没有持续太久。到了东八区时间3月12日早上；资金费率已回归至0.05%以上。 山寨币系列现货；终于开始展现真正牛市的模样；价值标的领涨；我们团队投研的几个CHAX等铭文标的；RON生态；几乎都呈现出逆势上涨；涨幅都相当不错；恭喜各位。 其他山寨币系列；似乎又开始了第三轮轮替上涨。因此山寨币大多处于休息状态；等待BTC站稳后再进行补涨。首先是BTC突破65,000美元后，明显看到追高的投资者增多，尤其是在66,000美元和67,000美元区间的投资者，相比50,000美元到60,000美元的区间明显增多。 这可能意味着投资者在等不到回调时开始入市，我无法从未来判断这种入市策略的效果，但从当前来看，仍有超过10%的收益空间，虽然不多，但考虑到当前相对于过去牛市的阶段，减半事件尚未开始，美国大选尚未举行，放水政策尚未实施，而可预见的潜在利空事件可能是降息和日本加息。 这里的前提是由于经济衰退和高失业率引发的降息，而非软着陆或不着陆导致的降息。因此，如果将当前周期与上一轮牛市比较，现在可能仅相当于2021年1月的阶段，2020年12月才刚突破上两个周期的19,000美元高点。 这不是无的放矢，从持有BTC超过一年的长期持有者数据来看，当前长期持有者释放的数据，虽然受到ETF的影响较大，但仍可见2024年2月至3月的数据与2020年12月至2021年1 月极为相似。 简而言之，即使按照2021年的分析逻辑，现在距离“312”还有两个月时间，相当于2021年牛市初期。 当然，这并不意味着接下来的市场就会一帆风顺，但可以确定的是，ETF通过后的回调期已结束。当时黄金用了八个月时间回调，而Bitcoin仅用了一个月，黄金回调了10%，BTC回调不到20%，因此不排除未来出现剧烈波动，但从趋势上看，美国大选仍将刺激流动性，助力市场。 关于日本加息，日本很可能会与美联储降息同步进行，这并不意味着要等到美联储降息时日本才加息，而是指日本在汇率调控上可能在2024年也有三次操作，对应美联储的三次降息。因此，在没有明显利空数据出现前，美国机构和投资者对Bitcoin和Ethereum的追捧可能难以阻挡。 疯牛市来了吗？减半尚未开始，美国大选尚未举行，放水政策尚未实施；唯一到来的是ETF的疯狂采购。 在这疯狂的牛市中，请不要错过最后一次盛宴。如果您想享受这波红利，却不知从何入手，请加入我们，我们将为您提供最专业的全方位服务！ 云清虚拟商品投资研究院 2024年3月12日星期二 BTC价格71743
CME:BTC1!
由suifeng789486提供
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$fil 这类开局巅峰，随后一路暴跌成直线的老庞氏币还能买吗？先说结论，个人是不会去碰这类老庞氏币的。 之前有人在观点下留言，说他在3刀位置买了$fil这个山寨币，而且回调后继续买进，要拿到30刀。 首先， TSX:FIL 这个老庞氏币，上面的套牢盘非常多，并且镰刀项目方还有一堆筹码等着要抛。 镰刀项目方有那么大的资金体量去继续拉盘吗，韭菜愿意接盘吗？ 还是说镰刀准备脑中风，突然开始吃斋念佛，搞慈善？ TSX:FIL 如果涨到30刀，市值就是165亿，完全稀释市值就是633亿，接近一个open ai的估值。 TSX:FIL 如果涨到30刀，也就是现在的3倍，从底部上来涨了近10倍。 那么我的BTC至少再涨1倍不过分吧？ TSX:FIL 这个币的用途据说和IPFS网络有关，其实没有什么鸟关系，纯粹是依附IPFS技术进行炒作割韭菜的。 TSX:FIL 记得这个币刚出来的时候，全网各种大V都在喊单，甚至看到1000美刀一个的FIL。 其目的就是让韭菜去接盘，结果冲进去的韭菜全部被挂在山顶上，山顶的韭菜们再投几十次胎都无法解套，可伶啊 BINANCE:FILUSDT
做空
由Bitcoin2099提供
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银行界的过山车：纽约社区银行的惊魂之旅与黄金的闪耀时刻本猫自从去欧洲旅行了一段时间回来后发现猫不在状态，不想写文章，不想写代码，只想葛优瘫躺在沙发里思考问题。人的情绪和状态也是有周期的，有时觉得非常喜欢的事情，到一定时间就真得不愿意做或被别的事吸引住精力。只有等到下一个周期到来，再加紧补回了。请在允许本猫慢慢缓缓，划划水。在这个充满变数的世界里，美国银行业似乎也玩起了“崩盘接力赛”。最近，纽约社区银行的表现就像是在玩“谁先跌到谷底”的游戏，结果它一不小心就成了领跑者。今天让我们来聊聊这是怎么回事。 首先，想象一下，银行就像是一个巨大的存钱罐，人们把钱存进去，银行再把这些钱借给别人。如果借出去的钱收不回来，银行就会遇到麻烦。纽约社区银行就是这样，它的商业地产贷款就像是一堆可能收不回来的借条，这些借条占到了它所有贷款的很大一部分。商业地产，就是那些用来做生意的房子，比如办公楼、商店等。但现在，这些房子很多都空着，因为疫情之后，大家都喜欢在家办公，不需要那么多办公室了。 纽约社区银行的财报就像是一份成绩单，原本大家以为它会得个A，结果它却拿了个F。这个成绩一出，银行的股票就像坐了过山车，一路向下冲。市值从千亿跌到只剩下骨头，这就像是从富翁变成了穷光蛋。 现在，让我们用一个简单的故事来解释一下这个复杂的情况。想象你有一个超级大的存钱罐，里面装满了金币。你把这些金币借给了你的朋友们，他们用这些金币去买了一堆可能卖不出去的玩具。结果，这些玩具堆满了仓库，你的朋友们还不起金币了。你的存钱罐开始变得空荡荡的，你的朋友们也不再相信你了。这就是纽约社区银行现在的情况。 美联储，就像是银行的家长，它看到孩子们（银行）遇到了麻烦，就赶紧拿出了印钞机，开始印钱，希望能帮孩子们渡过难关。但是，这个办法就像是给孩子们吃糖，虽然暂时能让他们开心，但长期来看，可能会让他们蛀牙（通货膨胀）。 现在，市场上的黄金价格创了新高，就像是大家都在说：“我们不要这些纸币了，我们只要真金白银！”黄金就像是那个在危机时刻总是能给人安全感的超级英雄。当大家都觉得纸币（美元）不靠谱的时候，黄金就会闪闪发光，吸引大家的目光。 最后，让我们来谈谈美联储的加息政策。加息就像是家长告诉孩子们：“你们不能再随便借钱了，要开始学会节省。”这个政策让借钱变得更贵，所以人们就不太愿意借钱了。但是，这个政策也有副作用，它可能会让那些已经借了很多钱的人（比如纽约社区银行）感到压力山大。 好了，故事讲到这里，我们可以看到，美国银行业的这场“崩盘接力赛”还在继续。纽约社区银行只是其中的一个例子，它告诉我们，即使是大银行，也可能因为一些看似不起眼的问题而陷入困境。而我们，作为旁观者，也许可以从中学到一点：无论是个人还是银行，合理管理财务，总是非常重要的。
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由blackcat1402提供
美股能赏个面回调吗？美股这段时间就一个字，爽。不说还以为是刚过了大幅过回调后的反弹呢。股王之王NVDA 1月起到现在已经涨超100%。这可不是只small cap，而是上万亿的大块头。 不过我觉得，回调很可能最快下周就来了。主要是昨天的老鲍听证，和今天标普的表现。老鲍周四说减息已经not far了。今天非农虽然意外高于预期，但失业率居然3.9%，还有1月就业下修了12万之多，下修1/3。按理说降息非常肯定了，市场再不用猜猜猜了。 先回溯又去年11开始的升势，主要还是降息期望。当时市场估计今年3月降息，而且当时期望的概率高达9成。然而后来的数据不断说明3月降息不太现实，不怕，标普继续涨。到后来6月降息也变得不太肯定了，但还是不怕，标普还是往死里涨。但昨天今天不是跟市场说，降息非常确定了。可是标普高开低走，目前为止。 这几个月市场不断在炒预期，这也是美股的惯常做法。现在可能就是常说的priced in。到确定的时候就开始收割，也算是A股常说的利好出尽，至少是短期。加上这段期间升太多，看S5TH，S5FI 和S5TW结合的图，到昨天收盘，分别是74，75，76。意思是标普所有成分股直到昨天收盘价为止，股价站在20，50，200移动平均线之上分别是 74%，75%，76%。就是说目前市场并不只有那几只大股在推，而是整个board market都在推。这并不能说明标普目前就必须地跌，但是这个标普3/4的成分股都在参与了这几个月的涨幅，却没有一个像样的回调，这匪夷所思啊。 然后看VIX有在低位发散的状态，是不是会拉涨，不排除。至于vix拉多高，标普跌多深，这目前真没法判断。当然vix拉起，不卖空vxx就太对不起自己了。卖空指数可能不是好选择。空nvda和amd我又不敢，唯有委屈您老人家intel了，哈哈。我觉得intel财报就弱，然后这段反弹是搭板块的顺风车。但要是fund mgt要为下半年减息而作调仓，半导体板块可能就是获利的板块，然后进入些与利率敏感度高一些，又相对落后的板块。同时intel本身技术面就有短期继续向下的迹象，要配合标普回调，应该能赚顿饭钱，就玩一把。 然后真要是出现回调，我觉得大股可能挑google吧，今天google挺强势。回调后再破顶应该没大问题。平时都很少谈个股，不过最近没那么忙了，有时间盯盘短炒。就发现最近很多个股只用技术趋势就能获利，最近我也搞个好几个都赚了点小钱。不知道是不是AI炒股已经来临了，AI分析出什么价位买入或卖出应该不比生产一张图片复杂吧。我不懂，只是猜。 暂时看，回调是所有人都期待的，多深多久不知道。S5TH，S5FI 和S5TW结合是最近才想到这样做，比起只看S5FI，S5TH来得全面，尤其在大幅回调时，这三个S5，回有顺序沉底，然后在开始走出低谷时，也会有顺序拉升。我就问自己什么过去就不会这样结合来看呢？人的脑袋有时候就是拐不了一些简单的小弯。 好吧，就再观察未来几周动向。
SP:SPX
由Anruoshan提供
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BTC供求关系研报BTC供求关系研报 东八区时间3月8日 9:30 BTC 67200 过去的一个交易日当中，我们看到了币圈成交额仍旧还保持着人民币超过1万亿的体量。 22:30分美盘开市ETF横盘；关联股票市场有微幅波动。 开盘后的3小时内，行情曾多次向上攻击68000位置，每一次都失败；目前美盘并没有呈现出当初的繁荣。 过去24小时当中现货市场仍然是1000亿美金这个量级的成交；从比特币来看，占据了30%以上；目前的牛市行为进入了一个筹码大量换手和成本重构的阶段；为什么会这么说呢？每一次牛市的先决条件都是先要用价格的上行把部分低价筹码逼出来，让大家把低价筹码交到市场之后，用价格去测试所有持有者们的信仰。这个战车才能够轻松上阵，一路高歌。 先看期货合约市场层面，后面再看现货。期货合约市场，我们能观察到所有市场体量已经起来了；做多和看多方向的情绪并没有继续上升；现在回归到了满江红的浅红色。FOMO情绪下降。但还是多方妥妥的占优势。不论是持仓亦或是资金费用，并没有回归到中性或转为看空；CME官方公布数据虽然有1日的延时。定价权国家还没有看空。 好，再看现货筹码流动情况；这两日（周三周四）的筹码结构再一次告诉了我们，重构市场格局的事件正在进行；当下17万个的实际筹码交易量，这两日的主要供应都来自于过去历史当中成本价巨量筹码的供应；比如3.4K、16K、42.5K等位置，都在2万到10万+的数量在减持止盈；从另一层含义来说，这种抛盘是很重的；但现在流动性实在是很大；价格并没有受到影响；周四算是本周最差深度的一个交易日；BTC仅仅300亿美金出头，换手4次完成了所有筹码交换。美盘依旧繁荣；ETF横盘了一个晚上还是收进来了3亿美金以上的净流入；相对于上日6.8亿下降了约60%；这并不是情绪的消退；市场对于供应端的超强消化能力就可以实时的看出来。美盘法币区稳稳的站在了30亿美金以上。目前结构上来看，66K位置在堆积巨量筹码；几日时间已经马上突破30万个。 最近一个交易日，整体交易所总流出112,000余枚BTC，其中Coinbase流出82,000枚BTC，占当日流出总量的72%以上。 这就是为什么关注每天北京时间凌晨3点以后的BTC动向，因为这是美国投资者在币市成交量最高，流动性最好的时间，关注这个数据有助于对短期走势的判断。 当下行情的主旋律在于正在重构这个市场的结构格局；供应端的量开始逐渐增加；价格只要稳定在这个地方不动，纵使ETF在不计成本扫货的状态还没有改变；但供应端的筹码在不断地交出来，尤其是远古获利3-20倍的筹码正在逐渐交出来。价格目前没有上行。但流动性是超级强劲的。 综合来看，还在横盘；有一个因素值得注意，69K位置在最大的交易平台来看2021年11月10日和2024年3月5日的位置完全一致，都摸顶在69000价格的整数，不差分毫。这似乎再次印证了我们上周研报中所分析到的，美盘已经有能力控盘10%以上的BTC价格了。这个很戏剧化，控盘手段非常明显。 暂时看上去价格是稳住不动，窄幅在震荡；没发现多空任何一方的博弈有占据了优势；多方蓄势待发，但杠杆依然很重；掉头插针的概率还是不小。 不建议开空交易；左侧右侧现货入局的机会也没有出来；我们还得观望；对于现货布局底仓请仔细贯彻团队发送的“贯穿整个牛市详细布局方案”。 在这疯狂的牛市中，请不要错过最后一次盛宴。如果您想享受这波红利，却不知从何入手，请加入我们，我们将为您提供最专业的全方位服务！ 云清虚拟商品投资研究院
由suifeng789486提供
新高，是否意味着比特币进入了高枕无忧的大牛市？昨天比特币盘中历史新高，群情激奋的同时，也引发了瀑布。共识有时候也是一种隐忧。前天我提示，这里4小时周期有顶背离的问题，需要注意。但还有读者跟我反馈，说自己看到出现背离就开仓了，然后没坚持到最后。 黎明前最黑，是不是意味着我们就无法捕捉这种机会？ 这一波从4小时出现顶背离开始，到最终形成，大约涨了10%，而从顶部到昨天低点，大约是15%。 我们如果从交易角度看，如果出现背离你就入场，满仓10倍杠杆也无法坚持到最后。如果你是按照递进测量，就是第一次开仓10%的仓位，然后每涨5%增加一倍的仓位。 假设6.4万开10%的10倍空仓，6.8万开20%的10倍空仓，即便是最高点没有到5%，没有触发加仓标准，也没关系。总成本大约在6.66万，然后顶背离确认后，跌破6万也有一倍的利润了。所以交易是需要些技巧的，而不是一味的蛮干。 接下来我们讨论一下重点，新高意味着bac的逻辑消失，也就是没有了之前担忧的c浪，但是不是说这里已经开启大牛市，想着木头姐100万美元的预期大踏步的前进了？ 我觉得这么想，可能还为时过早，市场不可能直线运行，一致性预期有时候也是最大的风险来源。 首先，我们看系统给出的比特币周线修正，它把过去一年多的走势，界定为大的5浪，这是从2018年起点计算的。那5浪之后，因为是完成的牛市结束，接下来可能是更大级别的ABC调整。如果我们按照比特币平均回撤75%的数值计算，意味着要跌到2万美元下方。 不要认为这是天方夜谭，一切都有可能，就像有人预测比特币将会达到100万美元，我们同样不能说这是痴人说梦。 其次，我们从形态图表看，系统给了更大的一个楔形，同样看跌，这意味着，虽然后面可能还会涨，但楔形不消失，也有可能触发看跌形态。而从5浪高点判断，接下来的目标可能是8.1万美元。 至于操作，我们还是按照日线macd＋ma来执行，交易，重要的就是执行力。 给大家一句忠告，赚钱，不容易。所谓大钱靠命，小钱靠运。不要看到别人赚钱了，就认为自己理所应当也可以做到。
BITMEX:XBT
由peter-l提供
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沉住气，你是最菜的0204至今的一笔上应该会在当前-69k区间 形成4h级别中枢的起始点(大概率 或形成日线级别中枢的起始点(小概率 周期大概两周左右。 4h级别： 提示这个不代表看空甚至做空(憨憨才在牛市做空 相反现货/一倍合约坚决不动 待饼子中枢ing时刻 山寨补涨完再看走势类型就好了 如果没有在上述区间形成有效中枢 那就更简单了，什么时候形成什么时候再看。 你没那个技术就不要轻易做T 不要今天涨到这明天跌到那的神棍 你收获的只是行业红利 相信自己，你自己的本事基本为零而已 嘴皮子都快磨破了一直强调这是大牛市 宁愿回撤，也不能卖飞 一动不动像王八其实最好不过了。 @尹框Cyning/20240304
COINBASE:BTCUSD
由Cyning7提供
【对冲BTC利润 】俺的长线空单，又加仓空了一篮子的山寨币 2024/3/4俺的山寨币长线空单持仓已经快到达50个了。 目前几十个山寨空单，其中pepe被套的最多，pepe套麻了。 pepe不幸空在了底部，踢到铁板了。 这个币主要太新了，还没怎么炒作，又是全流通，新币还是建议少空啊同志们，血的教训。 但俺的空单持仓位非常轻，不怕爆仓，被套不慌，每天持续吃利息。 等机会继续加仓空山寨。
做空
由Bitcoin2099提供
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BTC供求关系研报；2024.03.04BTC供求关系研报 东八区时间2024年3月4日星期一 上日（3月2日）研报中团队观察到：美盘主力休市，期货市场开市。山寨季的补涨时间已经给了2-3个交易日；当ETF开始收缩，BTC的价格开始停歇或是被开始部分止盈；甚至短期主义者已经有4000多枚63,000以上成本筹码在进行割肉。山寨季的价格还有微弱的向上运行空间；主流大概率是先停歇，待山寨补涨。行情行走了48小时之后；山寨周六表现全线上行；幅度都还综合有5%左右；但是周日下午时分没有站稳价格；价格在上日涨幅基础上被回调了70%左右；不论是2023年新秀还是2021年老明星项目；表现都几乎是这样。这完全吻合我们的分析。 过了64K之后已经有5个交易日的时间；区间运动是当下的主旋律；我们上周分析的“停歇性待山寨系列补涨”行情正在上演；本周来看周行情状况也完全吻合我们的分析。 来看当下数据；两个周末交易；实际筹码成交收缩到了8万枚；美盘法币区下降到了5亿美金的成交额；这是2023年10月份之前平常交易日最繁荣时期才能达到的水平。 ETF市场；周五 #BTC 现货ETF已经变成净流出了，从目前的数据来看，贝莱德和富达还没有公布3月1日的数据，从资金量来判断未必是准确的。不过从8,810枚的缺口来看，确实不太容易堵上，周一再看数据。 另外即便是净流出也是因为GBTC突然出现了大规模的抛售，9,665枚BTC的数字是整个二月份的最高值了，这笔抛售大概率是来自于Genesis的。而如果是Genesis的，那么这笔抛压其实就是购买力，因为Genesis的赔偿是BTC本位。 这个问题Genesis是要灰度卖出GBTC给USD，然后用USD去买BTC来赔付，这可能也是周五出现大幅BTC离开交易所的原因。 是不是美国人买不动了；这得看北京时间周一晚间美盘开始才能有盘面的购买力体现。 接下来看我们最关注的数据之一；整体期货合约奖金池在周末创造了新高；直接上到280亿美金的持仓以上；整个周末综合坚持；从来没有发生。资金费率超过0.05%的时间已经支撑了72小时以上。能确定的是暂时没有很好的涨幅。因为尤其是期货合约相当的坚定；并没有放弃的意思。似乎大家都在期待ETF市场的资金净流入再次下降；现货筹码砸下来；方能让这帮期货合约的死多头们在资金费用和浮盈状况下面付出双重代价。才能逼出他们手中的筹码以及多头持仓。 现货市场来看；并没有呈现出像样的交易量；但这并没有带动合约期货市场持仓数量的收缩；牛市就是如此；周末的行情和各方量能都要超过2023年正常交易日的一个量级。 综合来看；现货市场主流和山寨似乎都在停歇；补涨也告一段落。唯独期货合约市场持仓量节节攀升；前所未见的280亿体量还在增长；这里有两个现象；如果现货市场不在继续上行价格；那么期货合约市场将被迫离场；期货合约市场开始大面积被清算；如果现货价格再一次拉伸；那么随时可以超越历史前高；那么这个时候会是一个全新的筹码格局；期货合约市场将再次失去影响价格的能力；继续空投爆仓多头每日付出20%以上的持仓成本追逐；行情再一次上演过去两周的景象。 观点依然是“观战”二字；牛市不言顶；但当下阶段也没见有左侧入局现货机会；更加未见做空机会。 云清虚拟商品投资研究院
CME:BTC1!
由suifeng789486提供