TV是一个很棒的交易观点交流平台,但妄图通过别人的观点实现稳定盈利,是非常愚蠢的。TV最大的价值在于交流,观点和观点碰撞,才能擦出理性的火花;欢迎大家留言和我交流:如图,黄色区域有大量空头建仓,但价格却在上涨,这个区域究竟发生了什么?希望大家能留下自己的判断和见解,我们相互学习。 后市分析:反弹触碰趋势线后下跌...
金融资产不可避免存在周期性,也就是所谓的趋势,所谓顺之者昌逆之者亡,不外如是。 一组交易所成交额排名数据: 1 BitMEX ¥4,148,921万 2 币安网 ¥1,197,963万 3 OKEX ¥924,075万 4 Bithumb ¥910,271万 5 Bitfinex ¥783,321万 世界前五交易所中,BITMEX...
今天的观点继续和大家分享在群里和朋友们交流过程中的一些共性问题,希望看到的朋友能略有收获。 问:到底怎样才能克服自己的冲动,等机会来?很多时候真的很难管好自己! 答:没错,在之前的观点《NO ZUO NO...
今天我们聊一个每个人都遇到过的情况,通过此认识一个新的概念“赌徒谬误”。 大家都有这种体会,当面对一个连续下跌很久的行情(比如一周时间),你会不会想:这个标的已经下跌了很久了,不太会继续下跌了。总要有反弹的,我可以抄底了。常见的结果就是抄底之后接续下跌,然后继续抄底,之后继续下跌,直到精疲力尽。 你的这个判断,从概念上理解叫:回归平均值。即认为一个标的的价格偏离你内心定价的平均值很远之后而做出的决策。 可真的是这样吗?实际这种现象就叫做“赌徒谬误”。只要在任何一个有效市场,下跌不管有多久,理论上他继续下跌的概率还是和以前一样大,不受影响。真正的回归平均是指小概率时间通常不会连续发生,而“连续下跌”不是小概率事件(这样的情况甚至很常见)。 如:某个标的在3年的时间内,每年都连续下跌50%,这才是一个小概率事件,比如这个概率相对...
这两天行情小范围波动,一个平静的周末过去了,可即便如此,居然听到了朋友爆仓的消息。安慰了过后,了解了下基本是四个字惹的祸“志在必得”! 最近看了本书,收获了一些启发。德川家康估计不少人都听说过,你要查百度会看到他是日本历史上伟大的政治家,军事家。实际上呢,他最大的本事就是“不多想”。织田信长在,他当小弟;丰臣秀吉叱咤风云的时候,他当跟班。德川家康从来不是志在必得,他可以等,也可以一等再等,还不行就妥协;如果丰臣家族强,他可以一直当诸侯做跟班,继续等。结果这些大哥都一个个死了,终于没有人再站在他前面了,可即便如此在丰臣秀吉之后又等了17年,才得了天下,之后稳稳的统治了日本长达200多年。 在交易世界,不是一模一样吗?什么事情如果你要是想太多,志在必得,可能就会死。其实爆仓或者大亏损一般都躲不开2个问题: 1.重仓:总想一口气吃...
本来今天已经准备好了关于贝叶斯方法的另一篇分享,但考虑到是周五,而这个话题又有些烧脑,那就暂时留到下周一。 现在稍微放松点聊另一个话题,相信大家应该平时都会愿意看很多交易知识、技术分析和经验分享等,也包括读这篇观点在内,你想要的是综合提升交易方面的“认知”,最终增加盈利多赚钱。但是你会发现,即便学会了很多东西,不代表就会用这些技能和认知,是吧?我敢肯定,有不少朋友理论水平提高了不少,但是这不见得就管用。事实上,这是个很重要的问题。 古代以色列的国王所罗门,给别人提建议的水平特别高。如果你有疑难,去问所罗门,他就能告诉你该怎么办。很多人从很远的地方专程来向所罗门寻求建议。所罗门的建议都非常棒,而且别人听了他的建议,也确实管用。所罗门,厉害吧!但问题是,如果考察所罗门自己的生活,会发现他做了很多错误的决定。他放纵感情娶了很多美女...
今天分享一种交易思维,这种思维很重要很实用,但经常被我们忽略,这就是:贝叶斯方法。 首先用一句话概括贝叶斯思想:观点随事实发生改变。这也是我们经常说的,交易要基于事实进行分析,听上的确要如此呀,实际不那么简单,往下看。 交易的世界里没有“坚定不移”的说法,这也是我观点中经常提到,要走一步看一步,急不来,交易推演这件事就要经常核实和修正。可开始我们总要有个倾向吧,当然可以有(实际上每个人没有交易倾向是不可能的),但你要对这个倾向进行不断的修正,抱着开放的心态。但问题来了,坚定不移肯定不行,可随意摇摆也不行,如何进行客观的思考和修正,就是贝叶斯方法能解决的问题。这个方法的本质是用结果推测原因。比如你认为BTC要上涨,但还只停留在感觉层面上,所以你对这笔交易的确定性就很低。过了一会,突破了一个重要的供应区间,这个变化会加重你对这笔...
昨天给出了中性的推演判断,目前看依然完全符合推演。没办法,行情不可能天天都大起大落,要是天天那样我们的小心脏也受不了。 所以今天静下心来继续聊兵法对交易的借鉴——不败之法到底是什么? 什么叫不败呢?当然是不要追求胜利,要追求不败。不要以胜利为目标,要以不败为目标。 这是《孙子兵法》重要的核心思想。 有句话叫...
今天在群里聊到一个所有人都感兴趣又都极力避免的话题:“亏损”。这也激发我想起早期的一篇观点,这里修改后再晒晒,希望对看到的朋友有帮助。即“选择一致性”问题,这其实是对理性思考的另一个定义。 举例,假设你遵从日周期天图判断,突破式交易风格,那么当日线出现突破式买入信号后即可介入。可接下来,受消息或行情影响,你又改为4小时周期判断,用回撤式交易风格,那长期下来可能就会遇到麻烦。事实上,很多人都有这样的经历,这是典型的无法遵守“选择一致性”的情况。道理都明白,错误却一直犯,甚至我们会给自己编很多理由。其实,问题还是出现在情绪二字上,尤其是时刻盯盘时更加明显:着急、恐惧、贪婪,时刻影响着我们每一次思考。怎么办,让我们再深究下去。 如果把理性当做一个哲学问题来剖析,会发现,做出真的理性判断是超级困难的。做个假设:你通过模拟盘看到有一个...
这阵子迷上了孙子兵法,原因很简单:什么操作纪律、交易系统、仓位管理...现在才知道人家孙武2000多年前就摸的透透了,拿到交易实战中,绝不夸张,直接盈利。 比如孙子兵法的核心在一开始就被很多人误解,它根本不是战法,而是不战之法;不是战胜之法,而是不败之法;不是以少胜多之法,而是以多胜少之法。 孙子兵法的思想精髓,就是两个“不”。第一个“不”是“不战”。第二个“不”是“不败”。 而这个“不战”有三层含义: 1.打不赢就不要打,如果明摆着打不赢,就不战。(交易注释:盈利概率小,就不下单) 2.打得赢,但是代价太大,杀敌一千,自损八百,不要打。(交易注释:交易概率是大了,但盈亏比不合适,也不下单) 3.打得赢也打得起,也别着急打,看看能不能“不战而屈人之兵”(交易注释:概率也大,盈亏比也合适,还是要三思是不是应该下单,有没有更好办...
昨天写到“你”的交易决定根本不是“你”自己做的,很是惊悚,细思极恐。也有人提到1985年的试验是否有误差等等。随着神经生物学的发展,已经越来越多的研究证实的当初的发现。比如2013年德国科学家John Dylan...
这周我们讨论一个看似很玄幻,但却有科学依据的观点。首先,你信“命”吗? 大约两年前,看过一本用量子理论讲佛学的书,开始的章节就提到光的波粒二象性,而由此逻辑可以做一个大胆的推演,即我们决定在到达大脑意识之前已经产生了,也就是说我们每个人都是决定的执行者,而根本不是下决定的那个人。最近又看到了最新的科学论据,在这里和大家分享下,绝对是细思极恐级别的内容。 最简单举例,你交易一个标的做多还是做空,空仓还是满仓,做BTC还是ETH,这些事情你觉得是自己下的决定吗? 答案:很有可能根本不是,我们那种“我可以自己决定”的感觉,是一种幻觉。 1985年,神经生物学家Benjamin...
今天周日一直在外面,看盘面也较少,晚上去锻炼身体,时间有点紧,没办法小命要紧。也提醒所有做交易的朋友,行情天天都有,身体永远是第一位。 下周预告下,我们会分享一个极其不可思议又和我们交易很相关的观点,看后估计不少人都会惊讶无比。 接下来我们直接进入技术分析部分。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
这几天的行情赶超A股大盘了,大一点的波动都很少。所以今天凌晨穿针上涨的波动再次激发不少人压抑已久的情绪。 顿时市场上有了一些看多的情绪,不过空军依然不示弱,具体技术分析后文分享。今天聊一个重要的思考方式“数学期望”,不夸张的说,这个概念绝对是我们稳定盈利的基石。 数学期望=成功的盈利×成功的概率-失败的亏损×失败的概率。注意,这个公式会让我们每个交易者受益终生。 这样看来,我们自然会得到以下的认知: 1.任何交易方式都不存在万无一失的可能,但也不要怕判断错误,只要数学期望为正值就可以做。 2.有的交易,失败的损失很小,那么即便这个交易失败的概率很高,也可以尝试。这也是有交易者连续在拉升中的小仓位追高博利润的数学依据。 3.如果成功的盈利很大,失败的损失也很高的话,那么要么不动,要么需要精算。哪怕多问问别人也是一种办法,至少问...
这两天有朋友问,你知道A消息对行情有什么影响吗?B消息出来会不会上涨呢?C消息是不是值得做空呢... 这里分享下,除了宏观经济的基本面外,我基本很少考虑消息会对盘面造成的影响。为什么呢?这里有一个概念叫“有效市场”! 所谓有效市场的定义就是:价格完全由供给和需求的平衡决定。所有想购买的人都可以买,所有想卖出的人都可以卖。买卖双方都不会觉得占便宜或吃亏。 在有效市场里,理论上是不可能存在100%预测一件商品或者标的价格走向的(这使我想起之前看到AlphaGo在中国股市亏损的事)。 举个例子,你知道ETH要减产,并且坚信由于这种情况ETH会更值钱,所以你判断,ETH要涨价,假如说至少涨30%吧。但是,注意,问题来啦! 这个消息只有你知道吗?其他大资金或机构,他们不知道吗?大家明显都知道吧。 如果真的有会上涨30%的预期,那结果就...
最近由于假期及行情的窄幅波动,和周围朋友聊得比较多,更发现我们每个人曾遇到的问题都很类似。失败乃成功之母这句话太好了,尤其在交易领域更加适用。 当然,如果能从别人的错误中吸取教训那就事半功倍了。所以今天就分享我N次犯错的教训和踩过的坑(有的到现在还没爬出来),希望能对你有些许帮助! 1.再也不敢只看小周期:越大的周期越稳定,只看小周期上的当太多了,分分钟可能就会大反转,所以这也是为什么折中以4小时周期为观点参照。不确定大方向的情况下去看小周期十分危险。 2.再也不敢不在优势位置开仓:盈亏比太重要了,如果没有优势位置开仓,很多情况下,即便对了收益也会很小,甚至长期来看亏损的风险骤增。 3.再也不敢不耐心等待:其实从做交易以来,急躁就像魔咒一样影响着我,而且结局都还很确定,只要急躁开仓几乎100%输。好的交易是你出手的那一瞬间就...
很开心这两天的日报给到不少朋友帮助,但每次推演正确的时候,我都会和周围的朋友说:“没什么,运气好而已!”。推演对了,运气好。推演错了,自己的问题。其中这种想法一直根植内心,也许是交易员本就该有的哲学思想吧。昨天分享了一种状态叫"tile",中文翻译过来叫“倾斜”,也就是说,只要感觉自己处于这种状态就先不要交易,否则大概率会亏钱。 做交易我们必须把运气和技术分开考虑,运气谁也无法掌控,但技术却可以不断提高。那么不断提高的办法就是复盘,而复盘不仅是在判断错了的情况下,判断对了更要复盘(这是很多人都忽略的)。 最近看了一篇文章也提到这点,讲的是世界顶级扑克比赛高手,他们最重要的就是找人和自己复盘。尤其是赢得比赛的情况下,也要把过程中各种可能发生的错误都摆出来,听取别人的意见。而好的复盘应该是这样的:你要假设所有各种替代的可能性! ...
昨天的日报分享了些关于情绪如何在不知不觉的情况下去影响决策的问题,一些朋友交流了不少,总体就一个体会,每个人都会遇到,但不知道怎么解决。 正好最近的数字币行情十分的熬人,让不少人丧失了决策力,甚至也有我们普通交易者决定清仓不再参与交易了(不知道是否也是受到了李笑来新闻的影响),现在看来也许更多是被情绪影响所致。 那么面对这种情况到底有什么好办法,能让自己真正做到冷静决策,也许跨过这关才算上是真正合格的交易者。 最近学习了一个新的概念,叫"tilt",中文翻译过来叫“倾斜”。在国际级的扑克比赛中,据说观察到谁处于"tilt"状态是致胜的关键,比如他们会心跳加速,面红耳赤,内心不断问自己“怎么办”。如果这时候发现对手到达了这种状态那么你获胜的概率会大大提升。而比这个更重要的是观察自己会不会处于这种状态。这和佛学中的“内观”的道理...