黄金(3 月 2 日)|经济数据不太乐观后出现大量买盘美国市场全球黄金现货价格报2082美元/盎司,较前一交易日收盘上涨逾38美元/盎司。昨日盘中,国际金融市场收到更多来自美国、欧洲、中国等主要经济体的经济信息。
经济数据开发
具体来说,美国2月份制造业采购经理人指数(PMI)从上月的51.5点上升至本月的52.2点。
不过,这只是利好数据,不足以抑制金价的大幅上涨。因为美国供应管理协会(ISM)公布的一系列2月份指数大幅下跌。此前预测49.5点。该研究所提供的美国2月新制造业订单指数也从52.5点大幅下降至49.2点,低于50点的扩张水平。
与此同时,ISM月度制造业就业指数从上月的49.1下降至45.9。 ISM 2月份生产者价格指数从上月的52.9点小幅下降至52.5点,远低于此前预测的53.5点。密歇根州的消费预期从上月的77.1点大幅下降至75.2点,远低于预期的78.4点。消费者信心也从上月的79点大幅下降至2月份的76.9点,远低于预测的79.6点。
密歇根大学将美国2月份通胀预期意外地从上月的2.9%上调至本月的3%。截至 2024 年 2 月,密歇根州的 5 年平均通胀预期为 2.9%,与之前的预测和达到的水平相比持平。
技术分析-经济数据
技术分析认为,当制造业采购经理人指数、新订单数、制造业就业指数均大幅下跌时,表明美国经济面临困难。与此同时,消费预期和消费者信心大幅下降。这警告说,随着消费者收紧支出,美国制造业将继续面临困难。
尽管利率仍处于过去20年来的很高水平,但2月份通胀预期再次上升。一天前,美国公布了用于衡量通胀(或通货紧缩)的PCE指数,涵盖一系列消费者支出和支出反映 1 月份消费者行为的变化,从上月的 2.6% 下降至 2.4%。不过,1月份核心PCE物价指数上涨0.4%,高于上月0.1%的涨幅。
随着通胀再度上升、经济恶化、就业市场开始出现萎缩迹象,不少专家认为美联储将陷入货币政策操作困境。因为如果美联储降低利率来支持经济,通胀将再次大幅上升。当美联储维持高利率或加息控制通胀时,经济风险持续增加,可能陷入衰退。
在上述一系列经济信息公布后,投资者担心美国经济进入困难时期,因此大量加紧购买贵金属以保本。受此影响,全球金价已突破2,060-2,063美元/盎司的强阻力位。
中国方面,2月份制造业和综合PMI指数公布,仅与上月持平。昨晚欧洲经济区2月制造业PMI指数也公布,虽然高于预期,但仍低于上月取得的水平。该地区还公布,截至2月份的年度消费者价格指数(CPI)从上月的2.8%下降至2.6%,但这一水平高于此前预测的2.5%。 2月份月度核心CPI指数从负0.9%大幅上升至0.7%。
昨日国际黄金市场买盘十分活跃。全球主要经济体同时公布了不太乐观的经济数据。这也支持金价在未来几个交易日上涨。不过,预计本周黄金投机头寸相比之前只会横盘整理,因此黄金最早可能在下周因投资者获利了结而遭到抛售。因此,投资者应仔细观察市场,以确定合适的买入点和卖出点。
Futures
黄金(2 月 27 日)|汇合阻力阻止上升趋势继上周五表现强劲后,金价周一下跌,受到美国国债收益率上升的压力——与固定收益证券相比,这种情况通常会降低非息票资产的吸引力。在此背景下,XAU/美元收盘于 2,030 美元附近,略低于 2,035 美元附近的汇合阻力区。
许多投资者似乎在新的一周开始时对贵金属采取了观望态度,避免进行大额定向押注,以免犯交易错误。这种谨慎情绪可以归因于周四美国经济日历上的一个关键事件:核心个人消费支出平减指数的发布,这是美联储最喜欢的通胀指标。
预测 1 月份核心 PCE 环比增长 0.4%,导致年率略有下降,从 2.9% 降至 2.8%。然而,交易者应该为可能出现的数据意外做好准备,这与本月早些时候发布的 CPI 和 PPI 调查中观察到的趋势相呼应。这可能会给金融市场带来波动。
一份热门的个人消费支出报告显示通货紧缩进展停滞,可能会将利率预期推向鹰派方向,因为人们押注央行将被迫推迟宽松周期的启动,以应对实现价格稳定的失败尝试。这种情况将提振收益率和美元,但会对贵金属综合体构成挑战。
技术分析 OANDA:XAUUSD
周一金价在未能突破 2,035 美元区域后走低,该区域是下降趋势线与 50 日简单移动平均线汇合的汇合阻力区域。如果这种看跌拒绝在未来几天得到证实,价格可能很快就会跌向 2,005 美元。如果进一步走软,关注点将集中在 1,990 美元,其次是 1,995 美元。
另一方面,如果买家重新控制市场并突破 2,035 美元,看涨势头可能会加速,巩固上行势头,为反弹至 2,065 美元奠定基础。在此期间的额外利润可能会集中在 2,090 美元,然后是 2,150 美元——历史新高。
🌐计划 OANDA:XAUUSD 2月27日
🔴出售手表价格范围 2050$ - 2048$。止损:2054$
卖出头皮 43 44 停止 48(澳大利亚)
购买 Canh 价格范围 2020$ - 2022$。止损:2016$
买入头皮 25 26 停止 21
突破2036年,突破2025年
电阻:2040、2048
支持时间:2031、2021、2015
注意:满TP、SL才能安全,赢得市场‼️
2023/9/8(FRI) 台指期前晚觀察位置收上台指期9/8日盤收16563 夜盤收16570
前晚規劃留意16565這位置有沒有站回 (上升趨勢通道底):有。
原因:八大官股買盤撐著以盤代跌。
[盤後快速公開資訊統整,僅作解讀參考]
從八大官股近日進出變化表可見,往下有八⼤官股逐步擴⼤的買超,昨⽇下跌119點買超增為47億,觀察近期買賣超變化,官股採取只守不攻護盤的策略,個股部份可先設定股票的⽀撐壓⼒,以買⿊賣紅買低賣⾼的操作應對。台股現階段往上有壓往下有撐,上漲量能不⾜無法化解⾼檔套牢區壓⼒。
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技術⾯來看
台股近期呈現上漲量縮下價有量的結構,週五盤中也是出現量價背離的現象,最近盤勢的問題在於上漲之際沒有買盤追價意願,提醒減少持股檔數並降低持股⽔位,以B波反彈壓⼒及費波南⻄轉折計算,時間波進入第13天過後到第21天的壓⼒轉折區,台股接下來會走量先價⾏還是B波延長修正。
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利空:
油價高,通膨降不下 ,美元因升息而轉強,台幣弱勢,不利於進口;大陸暴雷,經濟衰退,恆大、碧桂園等房市問題,台灣部分金融暴險以及台灣第一出口國的需求下降,不利出口經濟;外匯美元一直提款。
利多:
2024/01/13總統大選,台幣貶值,有利出口,雖第一出口國大陸需求下降;仍有東南亞國協(10國)、美國、歐盟、日本等,佔比大約45-50%,需求因台幣貶值,出口額度皆有15-20%的提升。
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週五台積電公布8月營收:
台積電8⽉營收年減13.5%⾄1886億,⽉增6.2%,今年以來累計營收 1 兆 3557億元,年減 5.2%
台積電之前財測第三季營收為 167-175 億美元,換算30.8美元是5140-5390億,九⽉營收在1480億之上就能達標。⽬前看起來AI需求的boost 擋不過疲軟的總體終端需求,客⼾都很保守,庫存管理延續到Q4。
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台股
⼤盤週五來到這⼀波拉回的低點16505,⼀度壓低到百點,收盤收斂跌幅到43點,量能持續萎縮到2273億。這禮拜週線跌68點,量縮顯得反彈比較無⼒。
週五來到⽉線留下影線有守住⼀點,何時出量站上季線16886,才能步上回升之路,去挑戰前⾼。下週⽉線原則上會開始扣低翻揚,如果⼤盤重新站回五⽇線16702之上,搭配⽉線扣低,再次挑戰季線的⼒道和機率會比上週好。
電⼦
電⼦週五⼩⼩跌破⽉線815,下禮拜⽉線會扣到這⼀波的最低點792,原則上電⼦退無可退,有非漲不可的壓⼒,電⼦能不能把握⽉線扣低、三線翻揚的機會,就是下禮拜的觀察重點,如果能帶量站上季線,格局才有機會不⼀樣。
台積電
台積電這⼀波沒量也沒價,週四率先跌破⽉線,週五跌破半年線,拖累包括台股和電⼦連兩天相對弱勢。下禮拜台積電如果跌破前波低點534,沒有⼒圖振作,那這⼀波台股的反彈可能就結束
⽣技化學
⽣技化學類股來到季線關前整理,⼩破五⽇線,但⼗⽇線不破反彈依舊,這⼀波反彈仍屬弱勢
⾦融
⾦融週五重新站回短天期均線,價有守在⽉線之上,只是沒量,就等何時出量攻季線。
航運
航運現階段持續貼著五⽇線、⼗⽇線、⽉線,週五還出⼀點點量,收紅K⼩漲,格局差不多。
總結來說,非電族群沒有太多改變,關鍵還是在電⼦和台積電。
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NVDA 公布超好的財報,但股價反⽽利多不漲。
⾸先必須要提到⼀家公司:Nvidia ⼤⼒⽀持的雲端服務商 CoreWeave,「⼤⼒⽀持」的意思是他可以比別⼈更快從 Nvidia 那裡拿到晶片!這家公司最近因 AI 迅速竄起,僅幾個⽉前卻沒沒無聞......
CoreWeave 近期有⼀個創舉:將 Nvidia H100 GPU 當作抵押品,融資獲得 23 億美元!貸⽅包括⿊⽯、⾙萊德等等,資⾦⽤途是建立新數據中⼼以及擴⼤ CoreWeave 員⼯等等。
這裡出現第⼀個問題:這 23 億美元的 GPU 拿去做抵押融資,等於是無法投入公司主要運營的「GPU 加速運算」當中囉?
也就是說,NVDA ⼤⼒⽀持、能⾸先獲得 GPU 的廠商,不是將 GPU 拿來公司營運,⽽是抵押融資!在這個極缺 GPU 的時代,為何是⽤ GPU 做為抵押呢?難道不應⽤於公司營運嗎?⽽這可能使 GPU 更為短缺。
巧合的是,NVDA Q2 營收 135 億美元,整整超出預期 23 億,剛好和 CoreWeave 抵押融資的⾦額完全符合!
與此同時,Nvidia 的財報細節有公佈:⼀個 data center distributor 客⼾佔了 Q2 總營收的 17%,也就是 135 億的 17%=23 億美元!不只營收相當集中,數字⼜和 CoreWeave 的 GPU 抵押融資對上了。
所以超出市場預期的營收部分,可能都來⾃這家 CoreWeave,但他卻把 GPU 拿去抵押⽽不是公司營運就是了。
借錢給 CoreWeave 的主要貸⽅之⼀:⾙萊德,同時也是 NVDA 的第⼆⼤股東,擁有 1.82 億股,這個三⾓關係蠻有趣的。
因此重點是:這像是⼈為擴⼤ GPU 供不應求的狀態,炒⾼ NVDA 股價和使 CoreWeave 能利⽤股權融來更多錢。
⽽ CoreWeave 這種「科技公司」,其兩位創辦⼈卻都是對沖基⾦出⽣,⽽並非科技⼈,更加深這種可能性......
再來,報導黃仁勳在 9/1、9/5、9/6 以每股均價 480.8683 美元賣出 8.91 萬股普通股股份,價值約為 4282.81 萬美元,⾼管出脫股票消息頻傳!不過賣出佔他們的持比很低就是了!
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9/11 日盤規劃By Future.B
明日觀察:多空關鍵594
更新昨日看法: 破 205才空方確立,若站穩815多方勝利
簡單看:區間震盪操作區間1666X-1645X
大壓70X-73X
掙扎壓力63X-66X
掙扎區62X-59X-53X
掙扎支撐52X-51X
大撐47X-45X
注意
台積電 542-537-532
聯發科725-711-701
AI是否回神還是繼續整理
OTC216壓不壓 213撐
美元高檔震盪105壓力轉支撐是否轉換成功
油價亦屬於高檔震盪88.6過不過84.83守不守
留意傳產、航運是否為一日行情
NB、工業電腦是否續強
金融保險能否突破
生技是否續弱
還以為沒人會看到我的文章,慶祝第一篇有八個火箭支持
在最後分享自己的交易規劃。
別忘了自己的策略是什麼,盤中該做什麼。
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GC1! 黄金期货连续 - 08/062021如图所见,VPR(筹码分布区),价格决定在 1891 至 1904 这个区间作为一个盘整吸筹的一个动作,逢低都会有大量出现,那就是说市场不想它跌下去,当然这也可以是一个出筹码的动作,所以我们要把支撑画好,跌破了我们就止盈/止损,不跌破1891我们就看到2000,每一次价格拉上去我们就应该把支撑位继续的拉高,跌破我们自己的支撑位就应该止盈,站回上去/有打底信号,我们才继续跌做多,目前这个区间是有支撑的。1904也确实是个特别大的压力位,所以大家要有点耐心
As we can see from the chart, VPR showing us the market willing to let gold consolidating between 1891 to 1904, we can basically took this as a "chip collecting" movement; market is forming a support here before mooning, of course it also could be a false breakout/ a high spot selling(with slow tempo), that is why we need to have our support line there to help us take profit(TP) / stop loss(SL), as for now, if it doesnt go below 1891 I will remain its 1st target to 2000,I have another juicy target it will be at 2700 for my 2nd target tho, but lets stick to our first target before we going to that next planet, 1904 is really a big resistance, so lets have some patience guys, hard work, be patient and have discipline for stop loss move