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风险管理

10.31 风险控制模型之一：以损定仓。开仓是随意开的吗？ 今天100U X100杠杆？ 明天200U X50杠杆？ 如果你有自己的风控模型，可以一直使用就行。 如果你没有自己的风控模型可以参考本人的： 以损定仓，即本次如果止损，预计亏多少，再来计算仓位大小。 至于杠杆大小，不重要。我的杠杆通常都是拉满。 1倍杠杆的多单和现货是一样的。 比如BTC的当前72500USDT，我想开多，止损点放在71500USDT； （只是比喻，不是让你一这个点位开仓） 且计划好如果止损，我将亏损500U，那么你算算本次开仓多大？ 500/(72500 - 71500) = 0.5，所以仓位大小就是0.5个; 如果止损放在72000呢，那么仓位将变成1个； 如果止损放在72400呢？仓位将变成5个。 所以你看止损额度一旦确定，和你杠杆毛关系都没有， 仅仅和你的止损宽度有关； 止损宽度大仓位就小，止损宽度窄仓位就大，仅此而已。 另外止损点不是随意放的，不能为了扩大仓位将止损拉的很近，那么随便一点波动你就出局了。 你出局的理由是结构破坏。
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由AryaShi_提供
交易分享 - 随便追都能赚的行情，最好及早落袋，而不是盼着涨更高。图表简单说明了一下最近BTCUSDTP的做单情况， 近三天的这段上涨完全错过了。 不过SUIUSDTP的上涨是抓住了。 首先，看着大涨而手里没有多单的你，有什么想法？ 对我而已，我只是觉得上涨对于牛市的信心会越来越足，交易者们的信心也会越来足； 对于整个市场而言是好事，全世界所有交易者一起将BTCUSDT推入从未有过的历史大牛，是有可能实现的。 以上是对现货持有者的建议。 所以，错过这一波上涨的合约利润，压根算不了什么，因为手里的现货也在不断升值。 对于没有现货的交易者们，其实也不用后悔错过。 回调的机会肯定回来，或许一天、或许一周、或许更久。到时候自然会有新的交易计划供你参考。 价格的持续拉升，是对多头趋势的不断肯定。所以vegas上升通道一定会出现，到时候做单就更简单。 总之，想做单可以，但是必须得想好止损放哪，风险端控制好了，你的账号就不可能大亏。 只有不大亏才能活下去，只有活下去才能有前进的可能。 这也是我说的，入场是交易中最不重要的一环， 想清楚风控怎么做，你就能入场 。 唯一不同的是，入场位置好，盈亏比高，入场位置不好，盈亏比低。 风险第一，收益第二。
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由AryaShi_提供
交易分享 - 有什么事是越努力却有可能越来越糟糕的？交易曾经的你： 每天无时无刻不在寻找市场中的机会，不想错过每一个波动； 大饼不动去看二饼，二饼不动去看山寨； 把图表切换到3m、5m，一根阳线心里急得不行，立马开多进去， 然后一根阴线慌了神，立马平仓走人，然后有一根阳线飞上天； 或者方向做反了，拼命死扛，最终实在扛不住了，平仓走人； 留下懊悔的自己，拼命反思究竟是哪一步的问题； 用表格记录自己的开单记录，逐个分析原因，企图修正自己所有的错误， 网上到处找学习资料、书籍。 有用吗？不能说没用，只能说负作用。
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交易分享 - 曾经所疯狂渴求的，到最后你需要用十倍百倍的精力去守护～曾经也会在没有行情的疯狂寻找其他标的，想找一个有机会进场持仓的 标的 ； 其实不管该 标的 是否符合进场规则，觉得差不多就开单了。 因为老大老二实在是太慢了、太无聊、太影响我赚大钱了。 曾经也觉得自己就是世界的王，无所不能，可以掌控市场； 曾经疯狂渴求的一天100$、1000$、甚至10000$的目标，在现在看来就像回忆起小时候做的傻事。 只有见过繁华才能归于平静，大概他们说的人生就是一场旅行就是如此； 世间万物尽情的去使用它，体验它，却不要想去拥有它～ 市场不仁以所有交易者为刍狗。 对，我说的就是耐心等待，交易只是美好生活中的一阵微风。 就说这么多，也许后来的某一天你会觉得平静就很好。
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BTCUSDTP 1h 最近多头强势 错过就错过 真没什么好追的说一个经历过的人才会明白的事： 很多人做交易没有计划，只能任由行情左右自己的心情； 看着涨上去了自己没多单急得不行，傻傻的追多进去； 一旦追多赚到了尝到了甜头，那就是毁灭的开始~ 那就会有第二次，就会有第三次，就会有无数次； 那你说行情会不会给你无数次机会呢？ 只需要一次暴跌杀多头，你就会被终结~ 所以赌场才会：不怕你赢多少就怕你不玩；不玩就等于落袋，但你只要继续赌，那迟早是给赌场打工的~ 而没有计划的追涨杀跌就是在赌。 只有计划在心中，即便错过了也风平浪静，耐心等待新的机会， 你才有可能在这个市场长期存活。而不是一直给市场送钱~ 手里有现货的，看着涨只会在心里窃喜~ 合约有没有做到，压根不重要。
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交易分享 - 左侧是瞎蒙，右侧是执行。昨天提到，BTC有个 潜在的空头结构 ； 但还没完全走出来，所以怎么看都是左侧； 如果空头结构走出来了，就能按照结构做单了。 昨天还差一点点空头没有走出来，就拉上去了； 很明显的无序震荡而已， 猜多猜空都没用，你掌控不了市场，只能掌控自己的内心 ； 出空头结构你就执行空头，或者保持观望； 出多头结构你就执行多头，或者保持观望。 猜多猜空是永远猜不透的，追涨杀跌玩几次你的账户就空了。 另外现在的位置都不好做多，我们还是希望能有个健康的回调再去做多。
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交易分享 - 行情波动越大，内心越要平静为什么内心始终无法平静？ 仓位太重了而已。 投机交易市场，风险并非来源于市场的不确定性； 也绝非来自于行情的剧烈波动； 相反， 不确定和剧烈波动正是盈利的来源。 唯一的风险只有仓位 ，所有的焦躁与不安、期盼与恐惧； 都来自于过重的仓位。 如果你的逻辑清晰，计划清晰，你的 风控意识到位 ； 那么波动的增加并不会导致风险增加，相反波动的增加会导致盈利的增加。
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交易分享 - 只关注收益就会做出高风险操作（9/19凌晨2:00关键数据公布，可会有剧烈波动，注意控制风险~）当我们在交易中关注收益时，就会做出高风险的操作； 当我们在交易中关注风险时，就会做出低风险的操作。 想想是不是？ 我要是80%仓位干进去，涨一个点就能赚很多； 但是代价呢？可能的大幅亏损，巨额浮亏的煎熬，面对未知的恐惧…… 我要是轻仓干进去，即便止损了我也风轻云淡，丝毫不影响我的日常； 可是轻仓的话每次赚的也太少了吧。 算是说到关键点了，所以我们才要等待机会，等待好的位置； 是为了有一个 更高的潜在盈亏比 ， 争取把 盈亏比 拉到2、3、甚至5、6以上，这样子每次亏很少，却能赚到至少2的盈亏比， 即便胜率不到50%，长期的积累靠复利是不是也能慢慢变富？ 不要小瞧了复利的力量。 我不否认有很多交易大神似乎每次获利几乎都相当于普通人半辈子才能赚到的钱， 但也可以好好想想，他们如果亏损一次那同样是不是也是普通人半辈子才能赚到的钱。 他们可以承受这一起一落，你能吗？ 今晚凌晨2:00关键数据公布，可会有剧烈波动，注意控制风险~
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交易分享 - 阻力区落袋主要利润，留仓位博弈可能的更大利润。阻力区就是阻力区，价格给到了会有迂回盘旋，如图的红色区域； 阻力区到了是继续涨还是直接回落呢？没人能猜到，所以不用猜； 落袋大部分利润即可，留仓位博弈有可能的上涨。 当然你要是全部落袋也可以，最终结论是 一定要减持。 可能你会想 我要是不减仓，直接拿到最高点那不是利润更多？ 是的，但这样你潜在的风险也更大，如果直接回落你会回吐掉所有利润甚至止损。 如果你已经锁定了大部分利润，即便留下来的仓位回吐了，那你也是赚的。 交易最难的不是入场，而是出场，无论是止损出场或是止盈出场，难在把控人性。
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交易分享 - 再提止损的意义和原理有小伙伴还是对止损有点模糊 ~ 再发布一遍 重仓交易，不带止损，基本可以带走95%的人，早晚而已，只是时间的问题，不要心存侥幸。 市场不仁，以所有交易者为刍狗。 其实人生也是一场面对各种风险和不确定性的旅行~ 人生也有很多的止损，不值得的朋友，不值得的ta ~ 不值得的关系，不值得的花~ 下一站总会有更美的花
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由AryaShi_提供
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永赚的奥秘！运用强者恒强原理，对冲交易，无惧踏空，无惧爆仓！我尽量不说废话。 我不需要贴图，你可以自己去找交易对测试。 适用于币圈交易，股市也可以。 我觉得这个方法是可行的，目前也在使用，分享给大家。 踏空之后不敢上车，害怕回调、骗炮。 更有甚者报复性做空期待大回调，但往往要经历很多次试错才可能成功一回。 大部分时候我是直接干瞪眼不敢追，错过巨大机会。 在这一次的比特币暴涨中，币圈的朋友应该深有体会。 由于踏空很大部分是突然往一个方向走头也不回，使牛熊发生转折。交易对之间大概率会出现兑龙头品种汇率的强弱转变。 踏空后往往很长时间会沿着一个趋势进行，交易对之间的汇率也是如此。 龙头品种头永远先行，弱品种则空头先行，这时候你就找最弱的那个汇率，全仓功能开相同持仓量的对冲单，多龙头币，空弱币。 比如开多1000刀持仓量的比特币，同时开空1000刀持仓量的以太坊。在同一个账户里，全仓模式下，只要比特币兑以太坊的汇率是下行趋势，就会保持盈利，并且不会爆仓。 虽然龙头拉了一大截了，而汇率因为龙头吸血，才刚刚发生转变，你在这个时候对冲汇率就不存在踏空了。 这个时候是无所谓涨跌，大盘的趋势都无所谓了。如果是多头方向，那么龙头永远都会强劲！多单的盈利比空单的亏损大得多！如果是骗炮，突然砸盘了，那么龙头强者恒强，龙头多单的亏损远比不上弱势品种空单的盈利。 是不是省心得多！都不用去盯盘，管他涨跌都能赚钱。 前提是汇率的方向你不能搞错，而通过我的观察，汇率的方向会比普通交易对更明确，更持久，一旦方向选择，就会沿着那个方向一直进行下去，这是因为强者恒强的巨大作用力。 OK，到这里基本原理应该说清楚了。 不过，这里面还是有一定风险的。 弱势品种在正常情况下，平时在那趴着，大盘疯涨，他跟着涨一点，大盘小回调，他狂泄，想必大家都感受过。 突然，这个品种出一个利好消息，突然就暴涨了怎么办？暴涨后可能空单的亏损就大于多单的盈利了，更有的拉太多可能把空单给打爆。 这时候就需要对冲2.0了。 2.0升级了抗风险能力，避免单一品种突然暴涨暴跌。 即，做多2个或两个以上龙头品种，做空3-5个或更多汇率下降的弱势品种。 只需保证全仓模式，且多单持仓量总和与空单的持仓量总和相等即可。 虽然其中一个品种因为利好消息爆拉了一波，但是他只占空头仓位的五分之一（如果是做空的5个弱势品种），对整体对冲造成不了多大的影响。 所以需要找不同概念的品种来做对冲，避免相同概念的利好消息对所有品种产生影响。 汇率有发生趋势的改变后，你也可以灵活的剔除掉这个变强的品种，用另一个候选的弱品代替。 交易的稳定性随参与品种增多变得更加可靠，爆仓概率无限趋近于零。 此方法适用于牛市前中期踏空，或者对当前多空走势拿不定主意的人。 此方式对冲的理念为强者恒强，涨时龙头强，跌时依然是龙头强。 当然，牛市后期补涨，垃圾都开始起飞时需及时止盈，从图表上看应该是显而易见的。
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由superbinge提供
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数字货币交易策略：初学者指南随着数字货币市场的不断发展和日益成熟，越来越多的投资者开始关注数字货币的交易。数字货币交易是一种高风险的投资，因此制定有效的交易策略非常重要。本文将为初学者介绍几种数字货币交易策略，以帮助他们在数字货币市场上取得更好的交易效果。 1. 技术分析交易策略 技术分析是一种基于历史价格和交易量数据的分析方法。这种分析方法认为价格趋势和价格模式可以预示未来市场的发展趋势。技术分析通常包括趋势线、移动平均线、相对强弱指数和随机指数等指标。通过观察这些指标的变化，交易者可以预测市场价格的上升或下跌趋势，并制定相应的交易策略。 2. 基本面分析交易策略 基本面分析是一种基于市场和经济数据的分析方法。这种分析方法认为数字货币价格与经济和市场因素之间存在一定的联系。交易者可以通过关注数字货币的供求关系、市场需求和投资者情绪等因素来预测数字货币的价格走势，并制定相应的交易策略。 3. 趋势跟踪交易策略 趋势跟踪是一种基于市场价格趋势的交易策略。这种策略认为市场价格趋势是相对稳定的，因此交易者可以通过跟踪价格趋势来预测市场的走势，并采取相应的交易策略。例如，如果市场价格呈上升趋势，交易者可以买入数字货币，以获得更高的收益。 4. 交易风险管理策略 交易风险管理是数字货币交易中非常重要的一部分。交易者应该采取一些措施来减少交易风险，例如设置止损和止盈订单，限制交易金额，分散投资组合等。这些措施可以帮助交易者在数字货币交易中避免巨额亏损。 总之，数字货币交易策略的制定非常重要。初学者应该选择适合自己的交易策略，并根据市场变化进行调整。同时，初学者也应该学习数字货币的基本知识，掌握数字货币的特点、市场动态和交易规则，以提高自己的交易技能和风险控制能力。另外，初学者还应该选择可靠的数字货币交易平台，以确保交易的安全性和透明度。 最后，提醒初学者在数字货币交易中要保持理性和冷静，不要被市场情绪和短期波动所影响，要保持长期眼光和稳健的交易策略，以实现投资目标。数字货币交易市场是一个充满机遇和风险的市场，通过学习和实践，初学者也可以成为优秀的数字货币交易者。
BITFINEX:BTCUSD教学
由ggcworking提供
一点交易心里话如果你可以从交易中稳定盈利，那就不要试图去接触什么defi/web3/链上交互，他们只会让你迅速迷失，整天沉迷于新项目，到最后交易也不稳定，链上的钱也没赚到。 我为什么知道的这么清楚，因为我就是这样过来的，其中辛酸就不说了，总之不要去赚能力范围外的钱。 就像巴菲特一直嘲讽比特币，你可以骂他老顽固，但是你不能否认他的眼界要超出我们太多，想想看如果他参与进来了会发生什么？媒体会大肆宣扬，比特币会快速涨到一个天价，然后呢？然后就没了，巴菲特对比特币根本不了解，他在持仓过程中只能被裹挟着，经历过的应该知道，这种心态是不可能赚到钱的。 现在好多新人都是这里看着要涨，那好我就做多。明天那个项目有大机构投资，那我就要去刷空投或者抢额度。后天这个小卡片是哪个明星站台的，那就赶紧冲。左顾右盼的，就是没想过在某个领域扎根。举个真实例子，我同事去年冲土狗一星期赚了二十倍，我当时听到了是真的不服气，他妈的我辛辛苦苦研究了那么多，到头来还没你个赌狗赚的多，后来他还是不停冲新项目，现在么，他信用卡欠钱了，让家里拿了钱去还债，而我后来只专注于交易，才得以存活到现在。 看到这里有抵触情绪的朋友们不要生气，不要想着“你算个几把来教育我”，这实在是我的肺腑之言。但是呢，听懂了是一回事，理解了是一回事，能避开这些坑的却少之又少，当初我也看了很多前辈的劝诫，结果该走的路一样没少走，但我真诚希望能让你们少走一点弯路。
COINBASE:BTCUSD教学
由Along-MJ提供
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马斯克带货狗狗币,如何上车？抄底如何挂止损,如何抄底?1.观点适用谁？ 这个观点适用买入了或者准备抄底的人。 2.为什么抄底要挂止损？ 抄底的止损位置一定要精确，只有止损空间越 小，交易的收益才会越高。你的止损空间40%，如果真跌了40%你要多久才能解套？所以一定要挂止损。最好控制在10%以内。 3.在什么位置挂止损？ A:近期高点红线0.174 这个点是近期上涨的阻力位置，阻力突破过后就是支撑。会有人在这个点位挂止损。你挂在他们下面就会很安全。 B裴波那契0.618 这个点位还是这波上涨的裴波那契0.618位置左右，裴波那契0.618是一个很常用的分析指标，当大多数人用的时候他有就用了。 4.如何抄底？ 如果你没有仓位，但是你想抄底， 你一定要在关键点位有明显反弹的时候抄底，比如锤子线。只有有反弹说明有人抄底了，你顺势而为，会更加安全。
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由Magic_apprentice提供
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计算正确的交易头寸计算正确的交易头寸 Avoid The Risk Of Ruin Fine-Tuning Your Money Management System     Acknowledge the risks in trading the markets by making sure your money management system is sound. when you hear of someone making a huge killing in the market on a relatively small trading account, more likely than not it was a fluke: The trader was not using sound money management techniques. The trader probably exposed his trading account to obscene risk due to an abnormally large trade size. The trader may have just gotten lucky and experienced a profit windfall. Trading like this means it’s just a matter of time before huge losses dwarf the wins, and the trader is devastated emotionally and financially. Money management in trading involves specialized techniques combined with your own judgment. Not adhering to a sound money management program can find you exposed to a deadly risk of ruin, and, worst of all, most probable equity bust. Keeping this in mind, you may find a few essential money management techniques can make a big difference to your bottom line. (See sidebar, “Proven money management techniques.”) Here are some things to remember when it comes to money management.       当你听说,有人在市场里使用一个相对较小的交易帐户，短时间内产生巨大的财富，这更像是侥幸: 因为交易者没有健全的资金管理技术。也许交易者会不经意的使用超常规的巨大交易头寸而使自己的账户经历巨大的风险。交易者也许在幸运和经验的庇佑下获得了非凡的收益。但像这样的交易方式使盈利遭受巨大亏损也只是时间问题，交易者的心理和账户也会因为这种交易方式而遭到摧残。交易中的资金管理需要由交易者自己确定与哪些技术相关联。不遵守健全的资金管理计划可能让交易者产生致命的危险，更坏的情况是破产。记住这一观点, 你可以找到一些基本的资金管理技术，这项技术可以让你的底线发生产生很大的不同。 (参见sidebar, “被证明的货币管理技术。”) 下面是应用到资金管理中的方面。 CALCULATING PROPER TRADE SIZE 计算正确的交易头寸     If you are trading the exact same number of shares or contracts on every trade, you may not be calculating the proper trade size for your own risk tolerance. Trade size can vary from trade to trade because your entries, stops, and account size are constantly changing variables. To help reduce your risk exposure, the first step is for you to believe you need this sort of program. Usually, this belief comes from suffering a few large losses that make you want to change. This kind of experience can enable you to see how the wrong trade size and lack of discipline can sabotage your trading results. Calculating proper trade size is a relatively simple process and can ultimately reward you with greater profits and more efficient risk control. You can determine maximum trade size by using the following formula. (In addition, see examples A and B later in this article.)     如果你在每次交易时都做相同的合约量或数量，你就不必计算合适的交易头寸来避免风险。交易头寸根据交易的不同而不同，因为你的入场价格、止损价格和帐户资金是不断变化的。为了帮助你降低投资风险，第一步就是让你相信你需要这样的一个资金管理计划。一般来说，只有经历了大损失的痛苦才会接受资金管理计划。这样的损失让你认识到错误的交易头寸和缺少纪律约束是如何危害你的交易结果。正确的交易头寸的计算是一个相对简单的过程，但是他绝对能带给你更大的收益和更有效的风险控制。你可以用下面的公式确定最大交易头寸（另外，本文例子A和B也进行了说明） 能承受的最大损失金额-成本（佣金、点差等）                                        ----------------------------------------   =交易头寸（数量或合约量）                        入场价格与止损价格差 例  $600-$80      -------- =  280 (shares)        $1.5 Risk amount－能承受的最大损失金额 Commission－成本（佣金、点差等） Difference between entry&stop－入场价格与止损价格差 Trade size－交易头寸（数量或合约量）     Novice traders tend to focus on the trade outcome and therefore do not think about risk. In contrast, professional traders focus on the risk and take the trade based on their proven trading system. Thus, the psychology behind trade size begins when you believe and acknowledge that each trade’s outcome is unknown at the time you enter the trade. Believing this makes you ask:      新手交易者很倾向于把精力集中到交易收益上因此忽略了风险。与此相反的是，专业交易者关注风险并严格按照已证明的交易系统进行交易。开仓时交易收益都是未知的，当你认识到并相信这种说法时，交易头寸背后的心理因素就开始发挥作用。此时你会问下述问题：     How much can I afford to lose on this trade?     本次交易我能承担多大的亏损？     Once you’ve answered this question based on your own money management rules, you’ll either want to adjust your trade size or tighten your stop-loss before entering the trade. In most situations, it is best to adjust your trade size and set your stop-loss based on market dynamics.      当你能够根据你的资金管理规则回答上述问题的时候，你或者可以调整交易头寸或者在你入场之前就设定止损。大多数情况下，最好的方式就是根据市场动态的调整交易头寸和设置止损。      During drawdown periods, risk control becomes very important. Since experienced traders test their trading systems, they have an idea of how many consecutive losses in a row can occur before their losses become unbearable. Taking this information into account allows you to further determine the appropriate risk percentage for each trade.      在下跌阶段中，风险控制变的尤其重要。因为有经验的交易者会验证他们的交易系统，他们能认识到把损失控制在可接受的范围内能允许多少次连续亏损。把这些信息考虑进去让你更好的预计每次交易的风险比。 NOT EVERY TRADE WILL BE A WINNER 并非每笔交易都会盈利     Even the best trading systems will only be right about 60% of the time. So for every 10 trades, you will lose an average of four times. Even trading systems or certain trading setups with higher rates of return nearing 80% usually fall back to a more realistic 60% return when actually traded. This is because the rates of return on most systems tend to regress to the mean.         即使最好的交易系统也就只有60％的正确率。也就是说，每10笔交易中，你平均会亏损4次。即使拥有80％高回报率（higher rates of return）的交易系统或交易设置在实际交易中的成功率也会降低到60％左右。这是由于大多数系统的回报率会回归到这个水平。     If you’re losing 40% of the time, you need to control risk. You can do so by implementing stops and controlling trade size. You never really know which trades will be successful, and as a result, you must control risk on every trade, regardless of how profitable you think the trade will be. If you end up with more winning trades than losing ones, you can do very well with a 60% win to loss ratio. In fact, with effective risk control, you can sustain multiple losses without devastation to your trading account and emotions.         如果你损失了40％的时间，你就需要控制风险了。你可以通过实施止损和控制交易头寸来进行风险控制。你永远不会真正知道哪笔交易是成功的，因此你必须每笔交易都控制风险，不管你认为这笔交易会获得多么大的收益。如果你以盈多亏少结束交易，你会因为60％的盈亏比获得相当大的收益。事实上，配合高效的风险控制，你的心态和账户能承受多次亏损。     By not controlling risk and by using improper trade sizes, however, traders can go broke in no time. It usually happens like this: They begin trading, get five losses in a row, don’t use proper trade sizes, and don’t cut their losses soon enough. After five substantial losses in a row, those traders do not have enough capital to continue. And it can happen that quickly.         不控制风险并使用不正确的交易头寸的情况下，交易者随时可能爆仓。一般会出现以下情况：他们开始交易，连续5次亏损，未使用正确交易头寸，未能及时砍掉亏损单。经过连续5次亏损，这些交易者已经没有足够的资金继续交易。这种情况会很快的发生。 THE TRADER’S MINDSET 交易者的心态     Just as important as controlling risk is having confidence in your trading system. You must keep in mind that even with a tested and profitable system, you could have numerous losses in a row. This is usually referred to as drawdown. Being aware that this can and will eventually occur can prepare you to control risk and not abandon your trading system when drawdown occurs.         与风险控制一样重要的是对你的交易系统的信心。你必须记住即使一个经过验证的盈利的系统，也可能会让你出现大量的亏损。这一般是指的下跌。知道这种情况会并最终会发生可以提醒你进行风险控制并在资金亏损时不会抛弃交易系统。     This confidence is an important ingredient in your mindset, one that you must develop in order to be consistently profitable. You are striving for a balanced growth in your trading equity curve over time. When you see that steady balanced growth, you’ll know you’ve developed the mindset necessary to be a trader.         信心是交易者心态的重要组成部分，持续盈利必须XXX的素质之一。你努力让你的账户资金随着时间增长。当你看到账户稳定均衡的增长时，你会知道你已经拥有了成为一名交易者所必须的心态。     Acquiring the trader’s mindset takes time and experience and generally occurs when you least expect it. Here’s a partial list of the traits you should develop:          培养交易者心态需要时间和经验，常常在你已经对他不报希望时出现。以下是将会对你有用的重要特性： ■ Sense of calm when trading    交易中的平静心情 ■ Ability to focus on the present reality and not how you would like reality to be 把精力集中于当前的现实而不去想象未来会如何 ■ Disregarding which way the market breaks or moves 不臆测市场的运动和破位 ■ The feeling that the money is not the point 金钱不是点的感觉 ■ Always looking to improve skills 始终关注于提升技巧 ■ Open-minded, keeping opinions to a minimum 开放思维，将主观因素的影响降到最小 ■ Absence of anger 不要愤怒 ■ Enjoyment of the process 享受过程 ■ Trading one chosen approach or system 只使用一个选定的系统进行交易 ■ No need to control or conquer the market 不要存在控制和战胜市场的念头 ■ No feeling of being victimized by the markets 不要有被市场欺骗的念头 ■Taking full responsibility for all trading results. 为所有的交易结果负责 THE “2% PER TRADE RISK RULE” 2％交易风险规则     The “2% per trade risk rule” will keep you out of trouble, provided your trading system can produce a win to loss ratio of 55% or more with an average win of at least 1.6 to 1, meaning wins are 60% larger than losses. This means that for every dollar you lose when you have a losing trade, your winning trades produce a dollar and 60 cents. Assuming that ratio, you can then proceed to calculate risk.         2％交易风险规则让你远离麻烦，为你的系统提供高达55％的盈亏比或至少1-1.6，意思是盈利超出亏损60％。这意味着当你做了一个亏损交易时每损失一美元，你的盈利交易可以生出1美元60美分。假设这个比例，进而你就可以计算出风险。     The 2% per trade risk rule is calculated by taking the difference between your trade entry price and initial stop-loss exit price and multiplying it with your trade size (shares or contracts). This, in addition to your commission costs, will give you the dollar loss if you are stopped out. (See examples A and B later in this article.)          2％交易风险规则是这样计算的，首先计算出你的交易入场价格和初始止损退出价格之间的差值，并用该差值乘以你的交易头寸（合约量或订单数），加上佣金费用，这就是你止损退出所损失的金钱数（例如本文的例A和B）     The loss must be no larger than 2% of the equity in your trading account. Keep in mind it has nothing to do with leverage. In fact, you can use leverage and still stay within a 2% risk of equity in your account. The 2% risk must include commissions and, if possible, slippage, if you can determine that. If you do not add on to a current position but your stop moves up along with your trade, then you are locking in profits. When you lock in profits with a new trailing stop, your risk on this profitable trade is no longer 2%. Thus, you may then place additional trades.     损失必须不能超过交易帐户总资本的2％。记住该策略与杠杆无关。实际上，你也可以使用杠杆并仍然保持你的资金帐户2％的风险。如果可能的话，2％风险应包括佣金和滑点，如果你能确定这些成本的大小的话。如果你没有把他们加入到当前仓位但你在交易过程中向上移动了你的止损，这样你就可以锁定利润。当你使用一个新的追止来锁定利润时，你的这笔盈利交易的风险就不再是2％。这样，你就可以开始另外的交易。 THE 2% PER SECTOR RISK RULE     Since the markets are composed of many different sectors, it is important you use the “2% per sector risk rule.” This rule allows you to risk 2% per sector up to a total risk of 6%, maintaining proper diversification in your trading account.          因为市场是有多种不同部分（汇市就是货币对）组合在一起形成的，所以对交易者来说，使用2％部分风险规则也很重要。这个规则允许交易者每部分承担2％风险，总风险最高到6％，可以让你的交易帐户持有合理的分散风险。     For example, suppose you purchase shares of Microsoft Corp. (MSFT). If you want to take another trade while you are holding positions in MSFT, you will want to select a sector other than technology, such as chemicals or banking. This rule applies to options and futures. If you are trading futures, trade a different commodity. By using this rule you will be automatically diversified and won’t be as likely to take a huge hit if one sector of the market collapses.         例如，假设你购买了微软（MSFT）。如果你在持有MSFT仓位的时候还想买入其他股票，你想选择一个非技术板块，例如化工或银行。本规则适用于期权和期货。如果你作期货交易，交易不同的货物。使用这个规则你能自动的分散风险，不太可能因为一个部分的市场崩溃而导致你的资金帐户遭受巨大打击。     In addition, if your risk on a given trade in one sector is only 1%, you may take additional trades in that sector until you reach a total of 2%. You should not exceed 6% overall among all sectors. The most trading account portfolio risk you should have at any given time should not exceed 6%。     另外，如果在一个特定部分的给定交易中的风险只有1％，你还可以在本部分进行额外的交易，直到你该部分的风险达到2%。当然，你不能让所有部分的总风险超过6％。不管什么时候你的交易账户的组合风险都不要超过6％。     Using this technique will keep your risk in proportion to your trading account size at all times.         使用这项技术可以让你在任何时候的风险与你的资金帐户大小成比例。 FUNDING YOUR TRADING ACCOUNT 运作你的交易帐户 Many traders either borrow money or use money they cannot afford to lose. Either will set you up for failure because you are subject to the market’s manipulation, which exploits your emotional need for a positive outcome on every trade. 许多交易者或者借钱或者使用他们根本不能亏损的钱来进行交易。这两种情况都有可能让你亏损，因为这样会破坏你本该拥有的良好心态。 Basically, you would be nervous about taking a loss. Therefore, each stop out you suffer would create more anxiety to the point where you may not be able to exit a trade and thus take a loss. It takes discipline to accept a trading loss and get out when your stop tells you to. 基本每个交易者都会为亏损头疼。然而，你经历的每个止损出场虽然会让你难过，但如果你继续持有亏损头寸而不离场的话造成的金钱和时间损失会更大。 If you do not have enough capital with which to trade, begin paper-trading to improve your skills while you are saving up to begin trading with real money. This way, when you are ready to trade with real money, you will have practiced your trading skills and have a greater opportunity to be consistently profitable. 如果你没有充足的资金用于交易，可以进行模拟交易来提升你的技术，同时开始存钱准备开始你的实盘操作。这种方式，当你准备实盘操作时，你将会拥有实战过的交易经验和更多的持续盈利机会。 SCALING OUT 加仓 Scaling out of trades can be incorporated into your money management game plan since it is a component of risk control. The psychology behind scaling out is to reduce stress by quickly locking in a profit, which should also help you stay in trends longer with any remaining positions. 因为仓位控制（加减仓）是风险管理的组成部分，因此他可以集成到你的资金管理计划中。加减仓背后的心理因素是可以通过快速锁定利润来减少压力，这也许会帮助你持有剩余的仓位在趋势中坚持走的更远。 PROVEN MONEY MANAGEMENT TECHNIQUES These techniques can make a big difference to your bottom line. These are simple points to remember, but they can make all the difference. 1 Always use stops. 2 Use a proven and tested methodology for calculating stops rather than an arbitrary figure. 3 Use a proven and tested trading system. 4 Pay close attention to your trade size for each trade and be sure you take into consideration the 2% risk rules. 5 Never exceed a 2% risk (of your trading account size) on any given trade. 6 Never trade more than a 2% risk (of your trading account size) in any given sector. 7 Never exceed an overall 6% risk (of your trading account size) at any given time. 8 Always trade with risk capital (money you can afford to lose). 9 Never trade with borrowed money. 10 Use scaling out of positions to boost your percentages. 11 In most cases, be sure your trading account size is not greater than 10% of your total net worth. 12 Develop the trader’s mindset. —B.A.M. 验证资金管理技术 这项技术让你的底线技术产生巨大差异。以下几点都比较简单易记，但是他们能带来任何变化。 1.        每次使用止损 2.        使用证明过或验证过的方法来计算止损，不要随意指定 3.        使用证明过或验证过的交易系统 4.        关注你的每笔交易的交易头寸，确保已经考虑2％风险规则 5.        任何交易中都不要承担超过你交易账户2％的风险 6.        任何交易部分（货币对）都不要承担超过你交易账户2％的风险 7.        任何时候都不能承担超过你交易资金6％的总风险 8.        使用你的风险资金进行投资 9.        不要使用借来的钱进行投资 10.        使用加减仓位来扩大你的盈利 11.        在大多数情况下，确保你的交易账户规模不要超过你的总资产净值的10％ 12.        完善交易心态 This technique can convert some losing trades into profitable ones, reduce stress, and increase your bottom line. In turn, reducing stress enables you to focus on the trade itself and not be subject to emotions such as fear and greed. 这个技术能把一些亏损交易变为盈利交易，减少压力，并提升你的底线。减小压力可以让你把精力集中于交易本身，不会因为害怕和兴奋变的那么情绪化 Scaling is applicable for both long and short positions, and for all types of markets such as futures, stocks, indexes, options, and others. The initial position must be large enough to enable you to cover your profitable trade in increments without incurring additional risk from a large open position. For example, if you enter a long trade and the prices continue to move up, then exit a portion, say 30%, of your position after prices reach a certain point. Then scale out again after prices move up further, and exit your entire position when you think the trend will reverse. 仓位控制（加减仓）可以用到多空、或其他类型市场例如期货、股票、期权。初始位置必须足够大才能保证你支付你的盈利交易的增长而不会因为一个大的开仓位置引发额外的风险。例如，如果你开始了一个揸单，价格始终向上运动，然后到达一个特定位置后平仓一部分，可以是开仓金额的30％。然后在价格继续上行比较大的幅度时加仓，并在你认为趋势反转时退出你的全部仓位。 Your initial trade size should follow the 2% per trade risk rule. There are two ways to do this. First, find a market that you can initiate a large-enough trade size with your current trading account based on a 2% risk if this initial position is stopped out. Second, add trading capital to your trading account that will allow for a larger position because 2% of a larger account allows for a larger trade size. 你的初始交易头寸仍然遵循2％交易风险规则。有两种方式来实现这一点，第一，寻找一个市场，在这个市场中你能使用你当前的交易资金在2％风险控制下开设足够大的交易头寸。第二，你的交易资金加上交易账户能允许开设大的头寸，因为越大的账户所允许的2％允许越大的交易头寸。 You could also use the leverage of options, but you must be familiar with options, their time value decay, delta, and so forth. Using options would be considered a specialized or advanced technique, and if you are not familiar with how they work, use caution, since attempting to use this method 你也可以选择使用杠杆，但你必须熟悉杠杆的使用，他们的时间蜕变、delta和其他因素需要考虑。使用杠杆必须具备专业技能，如果你对他们工作原理不熟悉，就要小心使用。 with inadequate experience and knowledge could lead to increasing your stress. 当经验和知识不足时会导致压力增大 If you’re stopped out before you get a chance to scale out, your loss would only be 2%, which is acceptable from a risk of ruin standpoint. If, on the other hand, your trade is profitable, you can cover part of your position and liquidate enough contracts so that if you are still stopped out, you make a small profit. If the trade becomes even more profitable, you may want to liquidate more contracts to lock in more profit. 如果在你加仓之前就被止损出场了，你的损失只有2％，从风险角度看是可以接受的。另一方面，如果你的交易是盈利的，你可以持有一部分仓位同时平掉足够的合约，这样即使你被止损了，你还能有少量盈利。如果交易开始大量获利，你可以通过清算更多的合约来锁定更多盈利。 Trading only one or two contracts does not allow you to scale out of positions well. This clearly illustrates how larger trading accounts have an advantage over smaller ones. In addition, some markets are more expensive than others, so the cost of a trade will also determine trade size. 只交易一两笔合约的话一般不允许你加仓。这清晰的说明了为什么较大的交易帐户比较小的资金帐户更有优势。此外，一些市场比其他的市场门槛更高，所以交易的花费就决定了交易头寸。 CRUCIAL LIQUIDITY 关键的流动资金（剩余保证金） Liquidity is crucial when you are selecting a market to trade. Make sure there is sufficient market liquidity to execute scaling out of positions in a meaningful way. Poor fills due to poor liquidity can adversely affect your using this technique. 当你选择一个市场进行交易后，流动资金很关键。确保拥有足够的市场流动资金来以有意义的方式执行加仓。由于缺乏流动资金导致的捉襟见肘会对不利于你使用这项技术。 Determining sufficient market liquidity depends on two factors: the market and the time frame you are trading. Different markets have varying levels of liquidity; for instance, the Standard & Poor’s 500 futures market traditionally has a high level of liquidity, whereas a penny stock has a comparatively low level of liquidity. Your job is to know the market you are trading and to monitor its liquidity level. 从两个方面来判断是否拥有足够的流动资金：你所交易的市场和你交易时使用的时间线。不同的市场需要不同级别的流动资金，例如，标准普尔500期货市场对流动资金要求较高，而penny股市对流动资金要求相对较低。你的工作就是了解你交易的市场并监控流动资金水平。 Simply put, your slippage will be directly related to liquidity. If you are an investor and plan to hold a position for a lengthy period of time, having greater slippage may not be as much an issue for you as it would be to a daytrader who is counting on getting in and out quickly to make a profit. 简单的投入，你的亏损会直接影响你的流动资金水平。如果你是个投资者并计划持有一个长期头寸，与快进快出的日内交易者相比，较大的资金曲线下滑对流动资金产生的影响相对会小一些（为什么） Liquidity is a fluctuating factor, and the key is for you to know the market you are trading and determine the proper level of liquidity. Work toward developing your own personal formula given your chosen time frame and your chosen market. 流动资金是一个波动因素，对你来说，关键是要清楚你所交易的市场并确定正确的流动资金水平。 MONEY MANAGEMENT EXAMPLES 资金管理案例 Here are some actual money management examples, giving us a clue about what to do (and what not to do): 下面是一些资金管理的例子，他们为我们提供了如何进行资金管理的线索： EXAMPLE A: USING 2% PER TRADE RISK RULE 例A：使用2％交易风险规则 ■ Trading account size: $25,000 交易账户25000美金 ■        2% of $25,000 (trading account size) = $500 25000美金的2％是500美金 (Assuming no slippage) （假设没有其他成本） On any given trade, you should risk no more than $500, which includes commission and slippage. 每个给定的交易，你的风险不能超过500美金，500美金包括亏损和佣金。 确保有充足的流动金能用于以有效的方式加仓 EXAMPLE B: USING 2% PER TRADE RISK RULE AND DETERMINING TRADE SIZE 例子B：使用2％交易风险规则来确定交易头寸 ■ Trading account size: $25,000 交易帐户25000美金 ■ 2% risk allowance: $500 2％就是500美金 ■ MSFT trade entry value: $60 per share MSFT每股60美金 ■ MSFT initial stop: $58.50 per share MSFT初始止损58.50美金 ■ Difference between entry & stop: $1.50 入场与止损之间的差价1.5美金 ■ Commission: $80 round trip 佣金双向80美金 ■        Maximum trade size: 280 shares 最大交易头寸280股 Your trading system says to go long now at $60 per share. Your initial stop-loss is at $58.50 and the difference between your entry at $60 and your initial stop-loss at $58.50 is $1.50 per share. 你的交易系统告诉你现在60元/股买进。你的初始止损在58.50元，每股入场价格与初始止损之间的差值是1.5元 How many shares (trade size) can you buy when your risk is $1.50 per share and your 2% account risk is $500? The answer is: $500 – $80 (commissions) = $420. Then, $420 divided by $1.50 (difference between entry and stop amount) = 280 shares.  当你的风险是1.5元每股，并且你的账户风险是500元时，你能买入多少股？这个答案就是500－80（佣金）＝420元。然后，420/1.5＝280股。 Do not buy more than 280 shares of the stock MSFT to maintain proper risk control. Obey the 2% per trade risk rule.If you trade futures contracts or options contracts, calculate your trade size the same way. Note that your trade size may be capped by the margin allowances for futures traders and for stock traders. 不要买超过280的MSFT股票，这样才能维持正确的风险控制。遵从2％的交易风险规则。如果你做期货或期权，也使用同样的方式计算你的交易头寸。注意你的交易头寸上限是受到期货或股票交易者允许的保证金决定的。 EXAMPLE C: USING LEVERAGE WITH 2% PER TRADE RISK RULE 例子C：2％交易风险规则的杠杆运用 ■ Trading account size: $50,000 交易帐户50000美金 ■ Amount of margin: 150% 保证金金额150％ ■ Trading account size (using margin): $75,000 交易账户75000（使用杠杆） ■ 2% risk allowance: $1,000 2％风险1000 ■ IBM trade entry value: $91.49 per share IBM每股价值91.49 ■ IBM initial stop: $90.23 per share IBM每股初始止损90.23 ■ Difference between entry & stop: $1.26 入场价与止损价之间的差值1.26 ■ Commission: $51.22 成本51.22 ■ Initial purchase of 753 shares @ $91.49 =$68,891.97 IBM 初始购买753×91.49＝68891.97 IBM股票， ■ Actual dollar amount of margin @ entry: $18,891.97 实际保证金金额188997.97 ■        Maximum trade size: 753 shares 最大交易头寸753股 The 2% per trade risk rule takes into consideration the entry price, the initial stop-loss exit price, commission cost, and the dollar amount of the trading account. Therefore, it is possible to use leverage (margin) to produce the maximum trade size based on this rule. 2％交易风险规则考虑了入场价格、初始止损价格、佣金和交易帐户金额。因此，就可能使用杠杆（保证金）来产生最大的交易头寸。 For example, if we entered an IBM stock trade @ $91.49 and our initial stop-loss is set @ $90.23, then our maximum trade size would be 753 shares based on an account size of $50,000, a commission cost of $51.22, using 150% margin. Our actual dollar margin amount would be $18,891.97, but our risk on the trade, if stopped out, would be $1,000, or 2% of $50,000. Here, we are using margin while keeping the trade risk within 2%. 例如，如果我们在IBM价格为91.49时入场，初始止损价格设置在90.23，然后我们的最大交易头寸是753，这个数值是根据交易账户50000，佣金51.22，150％杠杆计算得到。我们的真实保证金金额是78891.97，但是如果被止损，我们本次交易的风险就是亏损1000元，是50000的2％。这里我们在2％风险控制下使用了保证金。 CONCLUSION You must acknowledge the risks in trading the markets. For traders to blindly enter the markets and trade simply because they are thinking positive thoughts is to ignore the full spectrum of what is possible. On the other hand, to live only in fear of losing will cause you to trade the financial markets with fear, anxiety, negativity, and aggression, which is equally destructive. 你必须认识到在市场中交易的风险。对于盲目进入市场的交易者来说，交易简单是因为，他们乐观地认为可以避免最大可能的损失。另一方面，害怕损失会让你在恐惧、焦虑、消极、冲动的心态中交易，所有以上的心态造成的结果可能都是致命的。 Instead, acknowledge both sides of the coin. React to market activity with full awareness and pay close attention to risk control. Then and only then will you create a positive reality with a feeling of abundance and good will. Only by acknowledging both the good and the bad of what could happen and by fine-tuning your money management system will you be on your way to greater prosperity. 认识到了硬币的两个面。反过来就能充分认识到市场的活动并高度重视风险控制。这样，而且只有这样你才能拥有积极和美好的未来。只有认识到将要发生的事情的好和不好的方面，以及优化你的资金管理系统，你才能能拥有更大的成功。
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芒格：我憎恨比特币的成功，币市风光交易者风光吗？最近币市火热，想起芒格在股东大会上说到的，他憎恨比特币的成功，因为它不具备实际价值，绑架了现有的货币系统，与我们的传统秩序相悖。 注意，这里他用的是憎恨一词，非常偏激了，为何如此呢？我认为，因为这是一个他持续多年看空又持续多年被打脸的产品，违背了他的交易系统的产品却在持续的大涨，自然厌恶，眼看着比特币翻了百倍千倍，他却没有从中赚到一毛钱，自然是带着恨的。 我没有想要批评芒格的意思，相反，实际上他的做法非常的对，第一，他并未因为价值投资不适用于某一个产品、某一个市场便放弃这一交易方法，或专门为这一市场做调整；第二，他在判断已经错误的情况下，并未再想去弥补跟风上车。 这两点也是现在散户正在做的事。 第一点，币市是非常独特的市场，他的上涨源自于交易者们的新的共识，脱离了传统逻辑，也就无可避免的大涨大跌，风险极高。传统的交易思路在这一市场很难取得成功，比如说你通过研究狗狗币的基本面、供需等等做交易，远远不如研究马斯克推特赚的多.... 这里再说一点题外话，上周末国内很多媒体报道马斯克在节目上继续鼓吹狗狗币，认为狗狗币是未来等等....，并且送给他妈妈的节日礼物也是狗狗币，但狗狗币在上周末却大跌30%以上。实际上是因为国内的报道几乎都在断章取义，包括金十。在节目上，前半段是主持人追问马斯克狗狗币到底是什么东西，马斯克说了很多假大空的词，最后主持人问到底是什么？是诈骗？，马斯克回答，是的！ 这只是个脱口秀节目，耍宝罢了，但是很多交易者却仍奉为圣经，且花钱为其买单，甚至还有不少人在纠结“hustle”到底是什么意思...，简直魔怔，难道弄清楚就能致富了吗？就能确定方向了吗？。这样的市场不能以寻常逻辑来做交易，芒格真想赚这个钱，直接随便选个币种大量买入然后再公开宣布对其的未来规划，足以让他收割大量韭菜了，不过他不屑于这么做。 所以，把传统交易思路做调整带入币市想取得成功难度是非常高，真正禁得起考验的逻辑一定要先需要禁得起时间的考验，现阶段的结果一定是四不像，一些纯技术流派胜率可能还会相对好看一点。 第二点，散户最大特点-跟风，懂不重要，赚钱最重要；我不赚钱可以，但别人赚钱一定不行。基于这两个特质，在币市大涨之后时，往往是散户涌入资金最多的时候，这从币商数据可以看的很清楚。那么跟风能不能赚钱呢？一般来说短期上是可以的，但只有散户多在这个市场呆上一个月两个月，能不亏本金已经算是不错了，因为市场在教你做人这一点上从不丢人。 跟风上车，赚钱还是亏钱不一定，但可以确定的是一定错过了的最好的机会，别人持有浮盈时，你迟迟入场，别人准备离场时，你才刚刚浮盈，如此被动的位置如何能赚到大钱呢？尤其是在这类消息面掌控全局的市场，落后就会挨打。错过的赚钱机会就错过，已经大涨的品种不要盲目去追，补上去可能就成了庄家的垫脚石。 不懂不做、不盲目跟风，这是交易者非常需要的两个特质，新韭菜还在痛中成长。 现阶段币市的交易，从我个人的角度来看，只能关注于比特币与以太坊，在整体看涨的趋势上，做些震荡的多头短线，价格足够低是可以做到中线持有。第二点则是对于消息面一定要做好跟踪，尤其是美国对于币市的态度，一旦有收紧的意思，短期多头至少是无望了，可能等待回调至更低点寻找买入机会。
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市上清泉：美国散户白银杀疯了！我是怎么又赚到钱？昨日，美国散户再一次杀疯了.... 原因，很多朋友应该知道，由于多家券商限制WSB概念股的交易，Reddit上的用户想到白银，因为白银的交易不可能轻易暂停或移除，随后全球最大白银ETFiShares Silver Trust的期权成交量达到历史新高的224万，白银一路暴涨6%，同时也带动其他大宗商品一轮大涨.... 这种行情一般交易者能不能参与、如何参与呢？ 如果你在大风大浪中稳不住心态、控制不住船舵，那么放弃是最好的选择，避免踏入散户陷阱。散户陷阱是什么？是大行情扑面而来时，心态上随价格波动率加剧而紧张激动，生怕错过赚大钱的“机会”。 以昨日的行情做一次推演 第一步，黄金突然暴涨，散户开始会有点懵，寻找原因，想着是否要参与，如何参与。此时金价又上涨5美金... 第二步，金价再一次拉高，散户着急，认为刚刚这波应该能跟上的，没赚到就是亏了，想跟，但又有点犹豫，毕竟刚刚涨了5美金，会不会回调给机会。金价又一次上涨5美金.... 第三步，散户内心着急已经到了极限，想着刚刚应该直接进的，回调补就好了，但现在价格拉高这么多，害怕洗盘掉下来，害怕追在了高位，但已经有些控制不住自己的手了，不想错过赚大钱的机会.... 第四步，散户终于在高位进场追多了，但价格上窜下跳，散户没有目标、没有计划，一会浮盈一点，一会全部回吐，开始恐惧了，赚了点钱就跑，“低位”又进，但这一次回踩幅度大了点，散户连忙止损.... 一顿操作中，运气好点的散户赚到些小钱，感觉参与感十足，酣畅淋漓；运气不好的散户套牢在高位，自责中想到以后再也不这么做，但其实下一次散户还是会这么做..... 散户与大行情，就像菜鸟与高手对决。一开始一定不要想着出击，越是出击露出的破绽就越多，行情会直接将你掀翻在地，并再踹上一脚。最好的办法就是防守存活，在防守中摸清高手的路数，寻求一击致命。 我又是怎么做的？ 第一步和散户一样，因为我昨天并没有做突发行情的备选计划，有点懵，但幸好我在盯盘，发现了白银市场上的异动，突然拉涨1%，随后1分钟直接跳到1.2%、1.5%，因为投行机构有自动跟随同属性品种交易程序，且专业交易者也一定会看到白银的大涨，跟随做其他大宗商品的多，白银上的异动一定会传导到黄金上，我1844立刻平掉了空，但没有那么神，直接反应到做多上。 之后就是眼瞅着黄金一路拉升，由于不确定力度、目标位，止损位，盈亏比都看不到，对于我来说就没有任何的交易机会，但全球市场的异动，一定会有反应偏慢的品种，最终找到的就是纳指。在黄金、白银、原油、道指、标普齐齐破位大涨之后，纳指还停留在阻力位置，但其成交量其实不低，多头跃跃欲试，这里就是最后一片绿洲。 纳指不负所望，不仅重返13299，并且尾盘还继续上破，是我昨天赚的最多，黄金上，尾盘回踩1855后，确定小周期支撑位，二次回落也多了一次，利润也就6美金，赚点小钱。 行情的出现时间大家可以去对着看，是否如我所说，今日是本周最后一个交易日，也是本月最后一个交易日， 今明我会把交割单公布出来，给各位见识见识。 今日大概率不会交易 由于昨日的“主力们”在白银上一通操作，大宗商品可以说是鸡飞狗跳，目前白银的买盘还在，但黄金、原油上的多头已经全部跑完了，如果风平浪静短线上还有交易机会，但还不确定“主力们”是否今日会继续搞事.... 提前进场，就是将自己的背身全部展露在敌人面前，想想就难受，不想被割，就老老实实场外看戏。 黄金关键点位：关键支撑1835、1839.3；关键阻力1853.8、1863.9。除非出现极佳盈亏比，否则不会参与。 欢迎粉丝朋友们关注点赞转发！ 文/市上清泉
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浅谈如何用止损管理好盈亏比 我对图表中的观点仅作为教育和一般性分析信息，并不代表交易或投资的建议。请在充分理解文章中的提到的分析方式和技巧前，不要盲目的跟随，并且需要了解到交易中潜在的风险。 提前制定好交易计划，作为技术分析性交易员在交易的过程中会带来很多的好处。我会在周末或每周一时将接下来的交易机会汇总在图标上。指定交易计划会更好的执行，避免因为市场的波动影响到交易的执行，因此造成失误。
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很多人亏钱的真正原因很多人亏钱的真正原因，就是我之前讲的资金管理、仓位控制，这是真正重要的【道】，交易方法这类的【术】其实是其次的。这是很多人有赚钱能力之后才能领悟到的，一直亏钱的人才会永远寻找赚钱的方法。 简单的仓位控制，保证每单的亏损不超过5%，盈亏比超过1，胜率超过50%就足以保持稳定盈利，即便胜率略低于50%，由于有盈亏比支撑，也不会亏钱。但如果随意设置仓位，结果一定会走向赌博式的灭亡，因为没人能真正确定某一单的正确率是100%，最终的胜负就决定于重仓的时刻。 有的人可能会说，有的大佬就是重仓交易，赚的盆满钵满，你就是能力不足，没有魄力。那我们就说说投机界顶级大佬索罗斯，90年代重仓狙击英镑，席卷东南亚，名列华尔街收入排行榜的榜首，傲视金融界，最终在香港保卫战中，因未料到中央出手，溃败下场。交易中总会有你意料不到的事情，即便这次大赚，也无法保证下次不会大亏。 并且宣传重仓交易的人绝大多数都不会把他亏钱的故事讲给你听（尤其是心术不正的人），他们只想大赚时享受别人对吹捧，亏大钱时默默舔舐伤口，还会装作一副我没做我跑了的样子。 当然，市场上还有一类“重仓”交易者，他们一般有两种方法：1.小资金重仓，以爆仓为止损；2.大资金重仓，但有明确的小止损限制，回撤幅度不超过20%。很多交易者信了这一套，但执行上做的很差，使用第一种，但由于自信，资金不小最终爆仓还是肉痛；使用第二种更惨，重仓后达到止损线由于自身心理没有做好足够的准备，舍不得止损，搞些花操作最终还是爆仓。 这两种方法，如果执行的彻底，其实我并不认为这是重仓，只是仓位管理的变种方法而已，自己怎么舒服怎么来就行。 交易者还有一个心理问题：连胜连败后追求扩大盈利或绝地翻盘的想法。 很多人小仓位交易连续赚钱，膨胀了，认为自己把握到了交易的圣杯，开始扩大头寸，但其实任何交易方法的胜率都没有超过80%的，也就意味着在你连胜之后，你的下一笔交易亏钱的概率在递增，如果这个时候突然扩大规模的交易止损，很有可能就将此前的利润全部葬送，即便你认为你对目前的市场把握十分好，实在也没有必要一把定胜负，常在河边走哪有不湿鞋； 还有很多人连续亏了好几笔，认为坏运气应该到头了，想要搏一搏，一把扭转局势，按照上面的思路来说，确实是潜在的胜率有提升，但由于已经连续亏的很多次，对交易者心理打击是非常大的，在这种情况下往往无法做出正确的选择，无论是进场、止损、还是止盈。你的思维是否清晰、你对市场的判断是否能立刻转向正确？如果判断错误，这一笔扩大规模的交易可能会直接导致你永远退出交易。 说了这么多，总结还是四个字：资金管理。虽然十分枯燥，因为你可能交易一段时间下来发现不赚不亏，认为无趣，在做无用功，但这其实恰恰是进步的证明，证明你已经有了走出亏损的能力，下一步就是赚钱了。 最后，做交易，一时的聪明没有意义，需要的是一世的智慧与坚持，赚不骄亏气馁，在【道】的基础上打磨【术】，盈利是顺带的事。
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JACK教你简易持仓风险控制大家好，不知不觉我们已经到了2020年的最后一月 大家辛苦了，疫情不易，交易更不易 今天JACK给大家带来的是一个简易持仓风险控制标准 新人也能看懂！ 1. 所有以已经减过仓，且尾仓推保护的持仓不计算在内 2. 每1000美金，最多持仓0.1手，且设置100点的硬止损 （最大亏损100USD） 3 同时开仓品种不要超过3个，且方向不易集中 例如： EURUSD 多， GBPUSD 多， XAUUSD多 那可能3个都对，也可能3个都错，因为都是美元的空头 4. 建议采用半仓做底仓拿趋势，半仓做滚动（配合各类交易形态，例如孕线，0.618，谐波形态， 机构订单原理等），滚动仓可以灵活机动，不断积累利润。 5. 美元指数DXY走单边的时候，尽量少做交叉盘 美元指数横盘的时候，可以考虑交叉盘 6. 引入净值管理，例如 亏损超20%，强行平仓 浮盈超30% 强行减仓一半，盈利达到50% 则直接出金 7 以上数值仅供参考，大家可根据个人交易风格 持仓习惯，风险偏好 做适当调整， 原则上，不要重仓，不要扛单， 计划你的交易，交易你的计划！祝各位好运!
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