趋势分析
黄金走势 28/10 - 本周把握关键阻力 2750国际金价上周到达我们的短线目标2750,创出新高2758,但上升动力没有持续,价格未能站稳在2750之上,随即回落到全周最低2708。周中过后金价整体在2710-50之间震荡。周未收盘前金市如过去几周一样,再次 price-in 周未前地缘局势的风险溢价 (risk premium), 价格抽高至贴近2750,全周收盘在2747。
上周初几位美联储官员相继发表"采取谨慎降息态度" 的言论,令美汇走强同时让金价受压;而过去两周一直困扰市场以色列对伊朗的报复行动,在刚过去的周未终于出现。攻击相对克制,只集中在伊朗的军事地点,完全避开了石油和核设施,而德黑兰至今并没有立即做出任何回应。在没任何重要伤亡的情况下,周一开市地缘局势进一步舒缓,而受最直接影响的纽约期油裂口低开4%,而金价亦裂口低开10美元。
本周将有多项重要美国数据公布,由周二到周五分别有: 消费者信心、第三季度 GDP 、核心 PCE 通胀、非农及失业率。未来一周太多的不确定性,但因近期的美国数据整体都偏强,初步预期会对金价做出下行压力。而美国大选进入最后阶段,无论结果如何,暂时预期2位候选人的差距在投票日前将有很大机会进一步收窄,令避险资金流入金市支撑金价,抵消强数据的下压。
1小时图(上图) > 金价上周未能站稳在2750之上,令短线趋势跌穿上升支持线(1)。而上升动力亦开始放慢,由上周中段的支持线(2),放缓至周未前(2.1)。本周关键阻力区在上周高位的2750-58(4),只要本周有任何美国数据做差,价格将有望往上突破阻力,触发新一轮买盘。而消息公布前,短线可把握 2710-50(3) 区间操作。
日线图 (上图)> 整体格局未有太大改变,关键阻力在 2750(5),而上升通道(6)仍然有效。
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【RTA加密货币行情分析-BTC】IBIT套利资金流入,BTC继续震荡BTC上周在小幅震荡中度过,价格围绕着67000上下波动。上周五是10月份的月度期权交割日,最终在67000附近完成交割。上周BTC ETF整体净流入高达10亿美元,但是为何小时级别还是维持震荡?
我们从小时级别观察图表会发现,从10月15日开始,BTC价格已经表现出滞涨行为,BTC价格至今没有突破70000,反而在67000上下不断的徘徊。自10月15日起,BTC ETF的净流入是非常持续的,从10月15日至今单单IBIT就流入了22亿美元。
但是10月15日BTC现货的日线收盘价在67220,现在BTC价格也差不多在此位置附近。我们知道BTC现货ETF的流入就代表创建新的ETF凭证,是实实在在需要在二级市场或者场外买入BTC现货的。那么如此规模的流入,为何BTC现货价格还是没有去突破70000美元。
经过ETF历史流入数据观察发现,一段上涨初段IBIT很少出现大额流入,流入的反而是FBTC ARKB这两个ETF,这两者的大额流入确实会带动BTC加速上涨走出一段不错的多头趋势。但是一但FBTC等不再开始大额流入了,BTC价格就开始迎来了滞涨。BTC在滞涨的过程中,IBIT却开始不断的大额流入了。
我在之前的分析中提及过,交易FBTC的交易者或者机构偏向做趋势策略,赚的是价格差,IBIT则是套利者更加多一点。当前IBIT的大额流入一般集中在月底,因为月底是CME BTC期货的主力合约需要展期(简单理解为一个月交割一次)。展期之后新的月份到来,溢价开始诞生。在这个阶段IBIT就会产生大额流入,但是BTC价格不一定会持续上涨。
但是近期IBIT的流入量在CME BTC展期之前就开始扩大,我认为原因是和去微策略(MSTR)套利有关,从2024年3月起,微策略股票价格就开始相对于其资产持有总市值产生了溢价,也就是从那个时候起,做空MSTR的仓位开始大举增加。具体操作就是,做空MSTR的同时做多BTC完成对冲,等到MSTR的过度溢价回归正常水平,便可以赚到溢价部分的利润(可以参考在CME BTC期货上做空,在BTC或者BTC ETF买入做多,套取CME BTC期货溢价)。
当前MSTR的股票价格不断在创出新高,相对于BTC价格,MSTR相当于BTC价格已经处于80000附近了。完全有足够的套利空间。所以这就是这段时间IBIT在不断的大额流入,但是价格并没有持续上涨的原因,流入的大部分都是套利资金。
一旦IBIT停止大额流入,且价格滞涨,就要注意BTC价格是否已经到了一个阶段性的顶部。现在MSTR和BTC的溢价还在不断扩大,且当前这段时间还存在CME BTC期货的溢价,本周IBIT并不一定会停止流入。有套利空间在,且IBIT不断流入的情况下,BTC就难以大跌,BTC本周还是有大概率维持在中长期的多头背景下。
图灵周刊-2024年第43周(10.28~11.01)本周重点关注四个重要数据——周三晚间22:30公布美国当周EIA原油库存,周四20:30美国公布初请失业金人数以及核心PCE物价指数年率,周五重中之重的非农数据将在晚间20:30公布。
黄金在上周三出现了穿头破脚的日K线形态,说明当前位置多头阵营内部也是出现了分歧,高处不胜寒的预期蔓延,都害怕出现获利回吐的大跌走势,但是图灵来看此处应该还是属于上涨趋势中的正常调整状态。按照图灵波浪交易系统的研判,当前处在5浪3-5当中,再次细分位于其中的子浪3的末端,本周如果继续承压将会进入到子浪4调整期,而这个调整可以参考7月17日到8月5号的调整级别。压力在2735~2742~2748,支撑在2717~2708~2698。
那么本周黄金大概率会是在震荡走势中运行,并且偏空。万一上破2747则可能还存在一个子浪3的高点未出现,但也不会偏离2748太远,因为已经处在子浪3的末端。
图灵周刊-2024年第43周(10.28~11.01)原油原油此处下跌走势并不流畅,一路下行以来中途的反弹幅度都会比较大,当认为反转之时一根大阴线又会把你摁在空头的脚下,周末的以色列虽然空袭伊朗造成了中东产油区域风险升级,但是今早原油跳空低开低走跌破了10月19日的低点,逼近前期低点66.35。但是在跌破66.35之前原油多头还是有可能再次反攻出现较大幅度的反弹走势,所以本周在66.35之上图灵还是考虑探底回升的思路去操作。按照图灵波浪交易系统的研判,目前位于C浪3-1下跌的末端,本周如果出现日线底分型或十字星,将会进入1~2周时间的C浪3-2的反弹阶段。支撑67.80~67.10~66.35,压力69.90~71.90~73.10。
本周原油再次面临抉择,到底是直接跌破前低65.29打破周线的震荡区间,还是此处完成最后一次4H级别的反弹走势,这是目前走势的分歧。当然图灵个人更倾向于在跌破区间之前还是会先反弹修复一波再说。
图灵周刊-2024年第43周(10.28~11.01)上证指数上证指数上周整体上行走势比较缓慢,主要是因为市场当中分歧比较大,资金只是在特定的板块中去参与龙头品种,所以指数看起来没有太大的上攻力度,但是这里图灵觉得也不用过分担心,后期的反弹预期还是一直存在,这里的反弹幅度也还未达成最低的要求。按照图灵波浪交易系统的研判,当前处在大三浪-1的上涨当中,继续细分位于其中的子浪4调整阶段,子浪4存在的形态考虑平台型或锯齿形,两者的区别在于第一种反弹会比较高,后期可能再无新低;而第二种则反弹较弱,后期会跌至3060附近完成此次调整。此次局部反弹看涨预期下,我们主要考虑多元金融、金融科技、鸿蒙、华为、芯片、半导体六类,在这其中不断去挖掘未跟上涨势的股票。压力3410~3475~3550,支撑3220~3185~3125。
10月28日黄金价格分析基本面分析
金价小幅下跌至2735美元附近,结束了周一亚洲早盘的连续两天下跌。然而,由于地缘政治局势持续紧张以及美国总统大选的不确定性,贵金属的跌幅可能有限。
各国央行购买黄金储备和投资者不断增长的需求推高了黄金价格。世界黄金协会表示,过去两年世界各国央行每年购买黄金超过1000吨,而中国在寻求增加黄金储备的国家中名列前茅。
另一方面,由于美国经济数据走强,美联储降息步伐放缓,令黄金走软。根据 CME 的 FedWatch 工具,交易员目前对美联储将在 11 月降息 25 个基点 (bps) 的预期接近 97.7%。
技术分析
金价正在回到缺口区域,如果突破2750这一重要区域,历史高点2768暂时仍将充当阻力位。相反,价格突破2725被认为是寻找长期买点的机会,2711和2723是今天交易时段的两个关注区域。祝您交易日成功。