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【教学贴】｜【中通客车】天地板带来的启发，一文揭示什么是投机市场的人性与反人性，以及如何从中获利！ 序 今天下午两点， 从4月27日开始连板上涨启动的大妖股中通客车， 开始以市价单的形式从涨停价27.97砸盘到当天的跌停价22.89， 再次上演这一天地板的奇观， 这不经让人想起了投机大师利弗莫尔的一句名言 “投机像山丘一样古老，人性更古不变。” 那么既然今天的主题是投机市场的人性与反人性， 我们就从【中通客车】今天的天地板走势中去窥探一二， 简单到底什么是人性，什么又是反人，以及作为市场参与者的我们如何从中获利的。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 一：认清市场的本质 本质上来说，作为个人投资者大多数人参与的合约市场、期货市场、外汇市场， 基本上都是零和甚至于负和博弈的市场， 而股票市场由于其承载者上市公司这一价值载体， 在长期来说是一个正和市场（因为公司的价值随着公司的成长是会越来越增长的）， 但是对于短期投机者来说，扣除印花税等摩擦成本，也是个负和市场， （因为短周期来说，公司的实际成长价值来不及得到体现）， 这或许也是对于一个没有成熟投机或者投资体系的人来说，不要参与短线投机的原因， 正和游戏的难度显然比负和游戏的难度要低不少，赚钱的概率自然也就越大。 那么找出在这一负和市场中长期挣钱和长期输钱的玩家， 显然对我们有着重要的意义。 输钱玩家可以找到自身的问题，以及为什么会输钱， 并学习盈利玩家为什么会盈利的原因， 去趋利避害，提高自己的交易绩效。 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 二：人性与盈亏的关系 现在市场上的两类人已经做了划分， 简单的我们可以称之为赢家和输家， 赢家又不认识所有的散户， 他们是怎么长期把钱从散户的口袋搬运到自己的口袋的呢？ 没错，就是利用人性。 人性就是赢家，（或者叫做庄家，或者叫做主力，或者称作smart money）用来操控并诱导输家的工具！ 因为人性每个人都有，包括这些赢家自己，人性是人类在千百万年进化以来，难以抹除的本性， 因为原始人类需要在自然环境中生存， 需要在面对野兽的攻击时足够的恐惧， 让人类能够分泌出肾上腺素去增强体能和力量快速的逃跑， 躲避野兽的攻击； 在找到食物和水源是能够足够的贪婪， 让人类能够比别的同伴抢到更加多的生存资源， 从而可以长久的生存下去。 这些贪婪与恐惧的本能随着人类千百万年来的进化， 并没有被剔除， 而是被不断的强化， 金融交易市场作为一个直接投入现代人最重要的生存资源进行博弈的“赌场”， 贪婪与恐惧的本性更是极具的放大。 这对于一个没有受过系统训练的投资者来说，要战胜贪婪与恐惧也是巨大的考验。 而利用贪婪与恐惧这一人性武器， 聪明的盈利玩家们可以知道 如何让你忍不住去追涨站在最高点去接过他们早已获利丰厚的筹码， 如何让你吓的在最低点去抛出握在手中的便宜筹码， 更何况很多的盈利玩家还有拥有许多个人投资者所不具有的内幕消息、媒体资源、资金优势等武器。 所以，对于一个没有受过系统交易训练和学习的个人投资者 长期要战胜这些聪明的盈利的玩家，是很难的。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 三：如何利用人性去获利 巴菲特曾经说过：“别人贪婪时我恐惧，别人恐惧时我贪婪”； 而李嘉诚则说：“永远不要赚最后一个铜板”。 可见任何的投资家或者商人，都深谙人性之极的大道理， 那么什么是人性之极的大道理呢？怎么反过来利用人性去获利呢？ 经过我的多年的观察、总结、和验证，有以下几个点： 1、相对的高位的利多往往是主力在出货，相对低位的利空，往往是主力用来吸货。 这一现象在股票市场屡见不鲜了。 比如在上周7月13日随着美国六月末季度cpi数据的高于预期的公布，如下图所示： 整个市场再次的对通胀引发的美元加息预期开始担忧起来，并引发散户投资者恐慌性的抛售， 那么此时我们可以通过观察底部的量能，问自己一个问题，如此大的放量产生的分歧， 到底是谁在做多，谁在做空呢？ 这样重要的经济数据是面向谁的呢？ 整个市场长期又是谁在盈利，谁长期又是在亏损呢？ 那答案很明显了，是主力或者说机构在买入，而看着数据操作的散户在卖出， 再往左边看看这里是不是相对低位的地方？ 相信此时的你一定不会因为市场恐慌的大跌而随波逐流的卖出吧？ 如果你懂波浪，就会知道此时的5浪或者c浪是一个人性之极反转浪，表示情绪的极端释放， 关于波浪与人性也是个有意思的话题， 如果你能看到这里相信你对我们的分享是有兴趣的，那么请你积极点赞并关注我的账号， 并分享给更多的小伙伴，在关注粉丝达到300人后，我会回来填掉今天挖的这个坑。 那么再进一步深入， 你有没有想过为什么要在这个时间点上做和散户完全相反的动作呢？ 同样的这个坑也会在达到一定的粉丝数后解锁。 2、快速往关键高位逼近或超过往往是为了出货，犹豫的拉破关键高位往往是真实的突破，做空亦然。 这里的关键点在于如何去区分高位和低位，这也是让很多人困扰的地方， 既然这里为了出货和吸货，那么这里一定是主力资金发生过大量换手的地方 主力有很强的意愿（或许是主力资金的作战计划，或许是主力资金的自己的心里价位，又或许是这里有很多套牢的筹码需要主力资金去解套）总之这里就是主力的目标出货的价位，那么这里就是我们所说的高地位， 如图： 我们可以明显的看到该股的历史走势上，处于高位和低位的表现如何， 如果感兴趣，你还可以在trading view中打开下方的“E、D、S”等财务数据标签， 去看看这些个股及其重要的基本面数据和该股走势以及高地位的关系，相信你会有不错的发现。 这里由于篇幅和时间的限制， 很多更加有趣的内容无法分享出来， 但是点赞分享和互动是我分享的原动力， 如果你喜欢我的分享请积极的点赞分享和互动吧。 以上内容均为原创， 如需转载请注明出处。 ——————————————————————— 更多浪型演化的可能请关注视频频道， 本篇分析与预测仅用于行为金融学学术交流， 不构成买卖建议，不对任何交易行为负责。 金融市场具有高度风险， 请遵守您所在国家或地区的法律。 © 版权声明 文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
SZSE:000957教学
由Samsara_Alchemist提供
2022.7.6逍遥子大饼分析昨晚美元指数狂飙，黄金重挫，大饼下挫后很快反弹，底部的供应越来越稀少了，主 力资金需要抬高价格才能收购筹码，机构在2W左右接了很多筹码，7-8月强力反弹的 概率很大，密切关注多空博弈力量。 交易计划：逢低轻仓埋伏多单，观察价格再次冲击TR上方表现，若出现大量供应涨不动， 获利出场，若能吸收上方的卖压，有效突破箱体并企稳，我们多单继续持有。
COINBASE:BTCUSD做多
由xiaoyaozi-liangjiafenxi提供
【BTC】为什么现在不宜做多的理由 6-25整体趋势仍旧是下降趋势，熊市并未出现明显反转。 上一周只是超跌反弹，而非趋势反转。 从图中黄色下行趋势线可以看出， 虽然有小幅穿透下行趋势线， 但由于前高 LowerHigh的区间并不足 所以即便突破21800的LowerHigh位置，上行动力会持续减弱，直至触碰23000附近的EMA200均线强阻力位就会下落 如果是短线操作者，可以关注突破22000且站稳后，开一个超短线的多单， 止盈位就是23000，可以减仓，赌一波突破。 当然止损位要设置的很低，比如21000附近，或21500附近，这样盈亏比才高一些 整体市场还是熊市，切莫把反弹当成反转，逢高做空为主。
由black_tail提供
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无望的钻石：ETH可能长期低于1000美元Cov-19疫情爆发后，欧美直接向民众发钱，加上无限量QE，充沛的流动性铸就了空前且有可能绝后的牛市。然而，区块链在20-21年2年的大牛市尝试了各种应用场景后，并未对传统互联网有实质性效率突破，提高社会生产力。各种堆积起来的“梦想”可能本质上是各种项目方打着区块链，元宇宙，社区治理旗号的圈钱-派发游戏。 区块链需要系统重置，在探索到更具有持续性的经济模式前，行情不乐观。 引发此次ETH为代表的公链系统性崩盘的最主要宏观背景离不开欧美的财政刺激停止和高企的通胀水平，在我此前多次的中长期分析中都提及到，这两个因素导致普通居民的手上的现金被快速消耗，民众无多余的钱来投资，而且日常消费品、汽油、房屋等成本增加。 由于通胀高企，且看不到快速下降的可能性，美联储预期会快速加息并缩减资产负债表（QT）从银行系统里抽走流动性，股市里所有的成长股、科技股资产都会承受巨大的压力，纳指调整幅度巨大。币圈项目作为无法用普通的现金流折现模式来衡量的超级“风险资产”，跌幅极有可能是无下限的。 回到ETH的图表，在6月初，ETH一直试图站上2000的关键点位未果，凸显了走势的虚弱。加上一些smart money在狙击 Lido上面的stETH（Luna-Ust暴雷后，做空势力有样学样），引发了ETH的狂泻。 虽然连续几天下跌，但此次空头志在必得，肯定是要扎破1,000关键位置，引发链上接待协议清算放肯罢休。 ⚡即便在1000美元有所反复，ETH最终也是会跌破并长期处于1000美元以下，ETH的2.0和PoS转型降低手续费，但会增加中心化的担忧，而且不能改变公链上生态项目模式无法持续，价值不稳定，投机横行的问题。 个人认为如果币圈不解决过度“金融化”的问题，很难看到下一轮牛市的曙光。 -------------------------- 【提示】 1）本帖仅代表我个人的分析观点，不构成投资建议。 2）行情预测除了基于逻辑和信号外，还是需要放在一定的时间框架之内。以上内容仅是我个人的逻辑和认知推断，预测不一定符合市场走势，很有可能出错。 3）任何人在投资前应做好自己的研究，你的盈亏与我无关。
BITMEX:ETHUSD.P做空
由Pento_Investment提供
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