透过这三张图,掌握美国银行业危机的应对策略 第一张图:iShares 高收益企业债券ETF(又称垃圾债)--右上角 大量银行区域性存款外流,特别是从规模较小的/区域性银行转移到较大的金融机构以及货币市场基金。美国地区性银行的波动传导到了股票和债券市场上。商业办公写字楼需求的萎缩也引发了对于高风险垃圾债券的担忧。这类信用债市场收益率水平越高,说明危险越大。现阶段高风险垃圾债券收益率恶化了约 100 个基点至 5.16%,但是仍然低于6%,大盘较为稳定。超过6%时,更多的美国公司在需要筹集或展期到期债务时必须支付资金。 HYG ETF(iShares 高收益企业债券ETF)是观察美国信贷市场风险较高部分的良好工具。如果高风险债券收益率上升,这一基金价格会下跌。 如果HYG跌破70美元,也就是2022年十月份的最低点, 我们可能会看到 US500 指数真正暴跌,日元反弹,VIX指数超过35%。 第二张图:市场对于美联储利率预期(左下角) 美联储的加息预期在3月9日到3月15日期间急剧变化。市场从剩余时间定价加息30个基点的转变为降息126个基点。这说明,市场认为银行业危机将在美国造成迫在眉睫的衰退。当衰退时,往往伴随降息, 而降息则会影响银行的收入促使银行股价下跌。 上述图表可以在TradingView商品栏中输入((100-CBOT:ZQZ2023)-(100-CBOT:ZQK2023 )) 第三张图:美国银行业ETF(左上角) 降息也会给其他股票带来好处,这就是所谓的“东边不亮西边亮”,大型科技股表现出色。科技股估值(看右下角纳斯达克100指数)和预期都在重设,利率越低反而估值会越高。KRE ETF跌破35美元可能伴随着新的降息定价,引发交易员购买科技股和黄金。相反,如果涨破40美元,市场将进一步消化降价,做空 NAS100/做多US2000 这样的对冲交易可能受到欢迎。 编辑精选由hujiaoshitou提供5510
国联安中证全指半导体ETF(512480) - 看涨 『半导体』 行情国联安中证全指半导体 SSE:512480 于今日 2023年01月17日突破短期阻力线 (大约0.86)价位,同时带有巨大买入量,目前正是黄金买入的时机,配合 半导体个股处于上涨趋势,故 SSE:512480 目前可谓属于黄金“看涨行情”,后市可观。反之,如果跌破支撑(0.82),可以进行止损,等待机会。 操作策略: 1. 依趋势投资而言,个人是认为突破点即为最佳买入的时机,即 0.88-0.9 为合适的买入区。 2. 若要控制风险,建议以重要支撑点 即 0.82 设为止损价位。如果跌破 0.82,可以执行止损。反之,则可以继续持有,直到合适的价位再卖出。(看图) 3. 目前市价位为 0.881 ,若以此价位假设为买入点,则距离止损价位 0.82, 其风险为大约 6%-7% , 属于风险可控的时机。 分析: 1.国联安中证全指半导体已经由最高价位大约 1.578 跌至 大约最低 0.734 , 跌幅高达 大约 52.71%。超越过半跌幅 此为“腰斩跌深”。 2. 昨日(2023年01月16日)与 今日 (2023年01月17日) -出现 巨大买入量,可视为主力入场支撑,并形成了重要的“主力成本价位”,即 0.82 至 0.9 价位区。此可视为“反弹看涨”之势,并形成强而有力的底部形态。 3. 长期而言,“看涨”。然而如果涨后,却跌破重要支撑0.82,表示涨势不利,需要整理,则行情需要重新评估。 4. 投资必有风险,故可以将风险控制可承受范围,故 0.82 设为止损价位。如果趋势不对,那止损离场,保留实力,等待下次机会。 看法: 1. 一般而言,如果跌破支撑(看历史图),视为危险已至,若跌破支撑并抛售带量(红色圈),表示主力离场,一般股价将面临下跌趋势(看图)。 2. 反之,如果大量买入量,表示主力参与,概率而言,此股看涨的可能性极高。 3. 以上之意,即为依趋势而投资,随势而为。 注意: 此为个人爱好分析,仅供交流参考,并非投资建议。投资必有风险,谨慎掂量。做多由samleecomp提供已更新 221
标普 中性偏多,走势分类做空: 1、 T1破前高 T3S1 2、 T1不破前高 T3S1S2 仓位:1/5标仓试仓 做多: 1、 T2不破前低 T3S22 仓位:1/2标仓 其他走势:观望 由WhiteGoldCat提供0
标普500 反弹强劲,但尚未扭转跌势,仍然看空 30分钟级别走势未破前高前,保持看空。 三小时图,隧道被突破,但尚未金叉,提示此轮反弹强劲,但尚未扭转下跌趋势 买卖点方面,二小时图上MACD回抽零轴后反弹,目前在30分钟一卖位置,但走势尚未完成 三十分钟图上,5分钟走势回抽零轴后,形成盘背,但走势尚未完成 后续操作:等三十分钟图和2小时图顶分型形成做空由WhiteGoldCat提供已更新 0
纳指 依然看空反弹强劲,但尚未彻底扭转跌势,继续看空 三十小时图 五分钟级别反弹 二中枢背驰 ,加上隧道压力。调整要求强烈。 买卖点方面,目前三十分钟级别二卖,五分钟级别一卖,等待走势完成(转折顶分型形成)做空由WhiteGoldCat提供0