Davis Select International ETFDavis Select International ETFDavis Select International ETF

Davis Select International ETF

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关键统计

管理资产(AUM)
‪174.26 M‬USD
资金流(1Y)
‪666.60 K‬USD
股息收益率(指定)
1.62%
资产净值折价/溢价
−0.8%

关于Davis Select International ETF

发行人
Davis Selected Advisers LP
品牌
Davis
费用率
0.66%
成立日期
2018年3月1日
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜

类别

资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2024年6月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
股票98.25%
金融38.39%
科技服务14.70%
零售行业9.61%
运输7.15%
能源矿产6.98%
制造业6.39%
配送服务5.44%
电子科技5.36%
非耐用消费品4.24%
债券、现金及其它1.75%
现金1.75%
股票区域细分
27%29%5%38%
亚洲38.21%
欧洲29.41%
北美27.38%
非洲5.01%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利

股息支付历史

管理资产(AUM)

资金流向