关键统计
关于VanEck Energy Income ETF
成立日期
2012年3月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
分销商
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H8705
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
工业服务
股票106.09%
工业服务87.61%
公用事业6.11%
配送服务3.95%
能源矿产1.91%
加工制造业0.43%
债券、现金及其它−6.09%
现金−6.09%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EINC投资股票。 该基金的主要板块是Industrial Services,占股票总数的92.95%,以及Utilities,占股票总数的6.48%。 资产主要位于North America区域。
EINC的最大持股为Enbridge Inc.和Williams Companies, Inc.,分别占投资组合的9.01%和8.55%。
EINC上次股息总额为1.19 USD。 上一季度, 发行人支付了1.01 USD的股息, 这表明上涨15.46%。
EINC管理的资产为77.33 M USD。 过去一个月上涨了0.58%。
EINC现金流账户为3.20 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EINC向其持有人支付股息,股息收益率为3.44%。 上一期股息(2025年8月6日)金额为1.19 USD。 股息按季度支付。
EINC份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2012年3月13日推出,管理方式为被动型。
EINC费用率为0.47%,这意味着您必须支付0.47%的投资来帮助管理基金。
EINC跟踪MVIS North America Energy Infrastructure。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EINC投资股票。
EINC价格在过去一个月上涨了1.94%, 其年度表现增长了14.84%。 查看更多动态,请参阅EINC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.48%, 三个月内表现增长了1.94% 并且在一年内增长了18.40%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.48%, 三个月内表现增长了1.94% 并且在一年内增长了18.40%。
EINC以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。