关于VanEck Energy Income ETF
成立日期
2012年3月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
分销商
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H8705
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
工业服务
公用事业
股票100.02%
工业服务84.96%
公用事业10.30%
配送服务2.84%
能源矿产1.50%
加工制造业0.39%
债券、现金及其它−0.02%
现金−0.02%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EINC投资股票。 该基金的主要板块是Industrial Services,占股票总数的84.98%,以及Utilities,占股票总数的10.30%。 资产主要位于North America区域。
EINC的最大持股为Williams Companies, Inc.和Enbridge Inc.,分别占投资组合的8.66%和7.96%。
EINC上次股息总额为1.19 USD。 上一季度, 发行人支付了1.01 USD的股息, 这表明上涨15.46%。
EINC管理的资产为71.20 M USD。 过去一个月内下降了0.48%。
EINC现金流账户为7.44 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EINC向其持有人支付股息,股息收益率为3.52%。 上一期股息(2025年8月6日)金额为1.19 USD。 股息按季度支付。
EINC份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2012年3月13日推出,管理方式为被动型。
EINC费用率为0.47%,这意味着您必须支付0.47%的投资来帮助管理基金。
EINC跟踪MVIS North America Energy Infrastructure。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EINC投资股票。
EINC价格在过去一个月内下跌了−0.73%, 其年度表现增长了7.09%。 查看更多动态,请参阅EINC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.34%, 过去一个月下跌了−2.34%, 三个月内表现下跌了−0.19% 并且在一年内增长了10.95%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.34%, 过去一个月下跌了−2.34%, 三个月内表现下跌了−0.19% 并且在一年内增长了10.95%。
EINC以溢价(0.31%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。