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0.37%
1年
6.83%
5年
6.83%
全部时间
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关键统计
管理资产(AUM)
4.24 M
USD
资金流(1Y)
4.21 M
USD
股息收益率(指定)
1.30%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
400.00 K
费用率
1.07%
关于Fundamentals First ETF
发行人
Albert D. Mason, Inc.
品牌
Mason Capital
首页
www.fundamentalsfirstfund.com
成立日期
2024年2月22日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
分配
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
分配税
普通收入
类别
资产类别
资产分配
分类
资产分配
焦点
目标结果
利基
收入和资本增值
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金融
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股票
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金融
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制造业
11.35%
电子科技
8.55%
工业服务
6.84%
科技服务
6.48%
加工制造业
6.24%
配送服务
5.83%
能源矿产
4.45%
耐用消费品
3.80%
健康科技
3.50%
公用事业
3.33%
运输
2.66%
消费者服务
2.64%
零售行业
2.24%
非耐用消费品
2.02%
其他
1.20%
商业服务
0.96%
非能源矿业
0.76%
健康服务
0.75%
债券、现金及其它
13.29%
ETF
11.37%
共同基金
2.90%
现金
−0.98%
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季节性
显示商品过去几年的价格变动情况,以识别重复趋势。