Fundamentals First ETFFundamentals First ETFFundamentals First ETF

Fundamentals First ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪4.24 M‬USD
资金流(1Y)
‪4.21 M‬USD
股息收益率(指定)
1.30%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪400.00 K‬
费用率
1.07%

关于Fundamentals First ETF


发行人
Albert D. Mason, Inc.
品牌
Mason Capital
首页
www.fundamentalsfirstfund.com
成立日期
2024年2月22日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
分配
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
分配税
普通收入

类别


资产类别
资产分配
分类
资产分配
焦点
目标结果
利基
收入和资本增值
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月13日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
ETF
股票86.71%
金融12.27%
制造业11.35%
电子科技8.55%
工业服务6.84%
科技服务6.48%
加工制造业6.24%
配送服务5.83%
能源矿产4.45%
耐用消费品3.80%
健康科技3.50%
公用事业3.33%
运输2.66%
消费者服务2.64%
零售行业2.24%
非耐用消费品2.02%
其他1.20%
商业服务0.96%
非能源矿业0.76%
健康服务0.75%
债券、现金及其它13.29%
ETF11.37%
共同基金2.90%
现金−0.98%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向