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Affinity World Leaders Equity ETF
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管理资产(AUM)
32.64 M
USD
资金流(1Y)
−11.55 M
USD
股息收益率(指定)
1.90%
资产净值折价/溢价
−1.2%
关于Affinity World Leaders Equity ETF
发行人
David Young & Sandra G. Glain Family Trust
品牌
Affinity
费用率
0.67%
首页
regentsparkfunds.com
成立日期
2018年1月16日
指数追踪
Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index
管理风格
消极
类别
资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
多因素
加权方案
多因素
选择标准
多因素
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
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NAV总回报
—
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—
基金里有什么
截至2024年6月26日
曝光类型
股票
债券、现金及其它
金融
科技服务
电子科技
股票
99.61%
金融
18.23%
科技服务
12.82%
电子科技
12.45%
零售行业
9.49%
制造业
8.46%
健康科技
5.19%
能源矿产
4.34%
耐用消费品
4.27%
配送服务
4.09%
健康服务
3.53%
非耐用消费品
3.23%
消费者服务
3.10%
公用事业
2.11%
通讯
2.11%
运输
1.70%
商业服务
1.54%
非能源矿业
1.44%
加工制造业
1.27%
工业服务
0.23%
债券、现金及其它
0.39%
现金
0.39%
股票区域细分
0.4%
76%
13%
9%
北美
76.31%
欧洲
13.96%
亚洲
9.37%
大洋洲
0.36%
拉丁美洲
0.00%
非洲
0.00%
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