关键统计
关于BetaShares FTSE 100 ETF
成立日期
2019年7月12日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000051054
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
健康科技
能源矿产
股票94.64%
金融21.53%
非耐用消费品14.19%
健康科技12.78%
能源矿产10.27%
电子科技7.23%
商业服务5.33%
公用事业4.36%
科技服务3.63%
消费者服务2.99%
零售行业2.10%
配送服务2.09%
非能源矿业1.74%
其他1.69%
通讯1.36%
制造业1.36%
耐用消费品0.90%
运输0.74%
加工制造业0.36%
债券、现金及其它5.36%
共同基金3.64%
企业1.52%
政府部门0.21%
股票区域细分
欧洲99.65%
北美0.35%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
F100投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.53%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的14.19%。 资产主要位于Europe区域。
F100的最大持股为AstraZeneca PLC和HSBC Holdings Plc,分别占投资组合的7.88%和7.50%。
F100上次股息总额为0.31 AUD。 六个月前, 发行人支付了0.16 AUD的股息, 这表明上涨47.12%。
F100管理的资产为413.54 M AUD。 过去一个月内下降了0.67%。
F100现金流账户为34.88 M AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,F100向其持有人支付股息,股息收益率为2.80%。 上一期股息(2025年7月16日)金额为0.31 AUD。 股息每半年支付一次。
F100份额由BetaShares Holdings Pty Ltd.以BetaShares品牌发行。该ETF于2019年7月12日推出,管理方式为被动型。
F100费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
F100跟踪FTSE 100 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
F100投资股票。
F100价格在过去一个月内下跌了−0.76%, 其年度表现增长了15.91%。 查看更多动态,请参阅F100价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.70%, 过去一个月下跌了−0.70%, 三个月内表现增长了4.04% 并且在一年内增长了19.73%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.70%, 过去一个月下跌了−0.70%, 三个月内表现增长了4.04% 并且在一年内增长了19.73%。
F100以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。