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BetaShares FTSE 100 ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪413.54 M‬AUD
资金流(1Y)
‪34.88 M‬AUD
股息收益率(指定)
2.80%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪29.20 M‬
费用率
0.45%

关于BetaShares FTSE 100 ETF


发行人
BetaShares Holdings Pty Ltd.
品牌
BetaShares
成立日期
2019年7月12日
指数追踪
FTSE 100 Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000051054

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
澳大利亚
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非耐用消费品
健康科技
能源矿产
股票94.64%
金融21.53%
非耐用消费品14.19%
健康科技12.78%
能源矿产10.27%
电子科技7.23%
商业服务5.33%
公用事业4.36%
科技服务3.63%
消费者服务2.99%
零售行业2.10%
配送服务2.09%
非能源矿业1.74%
其他1.69%
通讯1.36%
制造业1.36%
耐用消费品0.90%
运输0.74%
加工制造业0.36%
债券、现金及其它5.36%
共同基金3.64%
企业1.52%
政府部门0.21%
股票区域细分
0.3%99%
欧洲99.65%
北美0.35%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


F100投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.53%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的14.19%。 资产主要位于Europe区域。
F100的最大持股为AstraZeneca PLCHSBC Holdings Plc,分别占投资组合的7.88%和7.50%。
F100上次股息总额为0.31 AUD。 六个月前, 发行人支付了0.16 AUD的股息, 这表明上涨47.12%。
F100管理的资产为‪413.54 M‬ AUD。 过去一个月内下降了0.67%。
F100现金流账户为‪34.88 M‬ AUD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,F100向其持有人支付股息,股息收益率为2.80%。 上一期股息(2025年7月16日)金额为0.31 AUD。 股息每半年支付一次。
F100份额由BetaShares Holdings Pty Ltd.BetaShares品牌发行。该ETF于2019年7月12日推出,管理方式为被动型。
F100费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
F100跟踪FTSE 100 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
F100投资股票。
F100价格在过去一个月内下跌了−0.76%, 其年度表现增长了15.91%。 查看更多动态,请参阅F100价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.70%, 过去一个月下跌了−0.70%, 三个月内表现增长了4.04% 并且在一年内增长了19.73%。
F100以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。