PIMCO ETF TRUST INVT GRADE CORP BD INDEX FDPIMCO ETF TRUST INVT GRADE CORP BD INDEX FDPIMCO ETF TRUST INVT GRADE CORP BD INDEX FD

PIMCO ETF TRUST INVT GRADE CORP BD INDEX FD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪26.61 B‬MXN
资金流(1Y)
‪4.54 B‬MXN
股息收益率(指定)
4.74%
资产净值折价/溢价
−0.7%
已发行股份总数
‪279.81 M‬
费用率
0.23%

关于PIMCO ETF TRUST INVT GRADE CORP BD INDEX FD


发行人
Allianz SE
品牌
PIMCO
首页
成立日期
2010年9月20日
结构
开放式基金
指数追踪
ICE BofA US Corporate
管理风格
消极
分配
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
分配税
普通收入

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月16日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业95.68%
政府部门8.07%
结构性0.15%
其他0.00%
现金−3.89%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向