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ISHARES II PLC USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC

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关键统计

管理资产(AUM)
‪31.39 B‬MXN
资金流(1Y)
‪3.38 B‬MXN
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.7%

关于ISHARES II PLC USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC

发行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
费用率
0.10%
成立日期
2018年3月20日
指数追踪
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
管理风格
消极
ISIN
IE00BDFGJ627

类别

资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
浮动利率
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2024年6月27日
曝光类型
股票债券、现金及其它
企业
政府部门
股票0.17%
科技服务0.17%
债券、现金及其它99.83%
企业75.27%
政府部门22.84%
共同基金0.86%
现金0.70%
Securitized0.15%
十大控股

股利

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