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ISHARES V PLC IBONDS DEC 2026 TERM USD CORP UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.40 B‬MXN
资金流(1Y)
‪1.22 B‬MXN
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.1%

关于ISHARES V PLC IBONDS DEC 2026 TERM USD CORP UCITS ETF


发行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
费用率
0.15%
成立日期
2023年8月15日
指数追踪
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
管理风格
消极
ISIN
IE000AZDOJT1

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
超短期
策略
子弹债券到期
加权方案
市值
选择标准
到期

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月24日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.30%
共同基金0.70%
现金0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向