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VANGUARD INTL EQUITY INDEX FUND INC FTSE ALL-WORLD EX-US ETFVANGUARD INTL EQUITY INDEX FUND INC FTSE ALL-WORLD EX-US ETFVANGUARD INTL EQUITY INDEX FUND INC FTSE ALL-WORLD EX-US ETF

VANGUARD INTL EQUITY INDEX FUND INC FTSE ALL-WORLD EX-US ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪833.21 B‬ MXN
资金流(1Y)
‪−6.73 B‬ MXN
股息收益率（指定）
3.05%
资产净值折价/溢价
2.4%
已发行股份总数
‪13.36 B‬
费用率
0.04%

关于VANGUARD INTL EQUITY INDEX FUND INC FTSE ALL-WORLD EX-US ETF


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
首页
investor.vanguard.com
成立日期
2007年3月2日
结构
开放式基金
指数追踪
FTSE All-World x US
管理风格
消极
分配
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
分配税
合资格股息
首席顾问
The Vanguard Group, Inc.
分销商
Vanguard Marketing Corp.

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球，不包括美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2025年1月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票96.65%
金融24.65%
电子科技10.68%
健康科技8.06%
科技服务6.98%
制造业6.78%
非耐用消费品6.27%
耐用消费品4.30%
零售行业3.96%
非能源矿业3.91%
能源矿产3.84%
运输2.92%
公用事业2.89%
加工制造业2.76%
通讯2.46%
消费者服务1.61%
工业服务1.53%
商业服务1.37%
配送服务1.30%
健康服务0.32%
其他0.05%
债券、现金及其它3.35%
现金2.81%
Temporary0.34%
UNIT0.17%
其他0.02%
企业0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
4%1%7%40%0.8%2%41%
亚洲41.63%
欧洲40.61%
北美7.85%
大洋洲4.94%
中东2.78%
拉丁美洲1.39%
非洲0.80%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向