XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1C EURXTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1C EURXTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1C EUR

XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1C EUR

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.69 B‬MXN
资金流(1Y)
‪88.04 M‬MXN
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪213.49 M‬
费用率
0.07%

关于XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1C EUR


品牌
Xtrackers
成立日期
2021年12月13日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
iBoxx USD Treasuries
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU1920015796

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年3月10日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.16%
现金0.75%
共同基金0.09%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向