流动性捕获--重新认识扩散三角形【基础理论】
扩散三角形:一种震荡形态,图形特点是高点依次抬高,低点依次降低,形似一个喇叭口,常常出现在趋势行情的末端
流动性捕获:当价格突破某些关键位置时,会出现做空止损单,突破追涨单,主力会利用这些集中挂单,来实现自己的交易目标,即捕获流动性
【行情分析】
自9.1号以来,BTC价格从10.7w上涨至11.7w,开始了一段同上涨周期的同级别震荡行情,从图中可以看到,价格反复从高点切换成低点,并且高点不断变高,低点不断变低,事后可以看出这是典型的扩散三角形。
如果震荡交易者在这个区间做高抛低吸,那么会陷入不断止损的结局,至于为什么行情总是呈现“假突破”,那是因为主力通过制造假突破形态,反复扫荡止损盘,从而完成出货的目的,上述描述正好就是扩散三角形的形成逻辑,可以观察到,市场中的“假突破”越来越多,从而扩散形态也越来越普遍。
这轮ETF牛市最大的特点就是流动性枯竭,一方面是增量资金来源于机构,推动着价格不断新高,但机构不会执行短期买卖,情绪化交易,锁定很大一部分流动性;另一方面,市场中新进散户数量减少,导致流动性进一步下降。但是主力需要大量订单来吸筹和出货,可以推断出,主力会在市场中创造出更多的“假突破”来获取流动性,像以前一样的大段趋势行情变得极少,从而让散户赚到钱的概率更小。
当下行情同样在经历一个更小级别的扩张三角形,震荡时间与矩形框震荡时间差不多(属于同级别震荡),预计明后天进入趋势行情,现在测试下降趋势性的有效性,当趋势性被确认有效后,预计会进一步下探去寻找新的流动性
BTCUST.P交易观点
9.13 比特币走势分析:比特币X浪反弹至116上方,已达目标位,且反弹结构完整,随时有结束的可能,后续看一笔下跌,116上方做CRYPTOCAP:BTC 9.13 比特币价格今日行情:比特币在这一轮反弹最高触及了 116,605,正好到达了我们在 8 月 30 号预期的 x 浪反弹目标区间。到达这个位置以后,市场恐慌情绪很正常,但正如之前在 w 浪结束布局 x 浪反弹时一样,交易的核心就是反人性。
目前从 107,210 起涨以来,比特币这一笔上涨已经走出了一个上升五浪的楔形结构,c 浪基本完成,随时可能在这一线筑顶。因此我们的思路保持不变:x 浪反弹结束后进入 y 浪下跌阶段。操作上,止损位依然放在 118,000 上方,盈亏比合理,大家只需要控制仓位,严格止损即可,不必过度恐慌。
综上所述,比特币维持8.30日观点不变,x浪结构已完整,操作思路仍然是分批布局Y浪空单;止损118000设好,原有空单仍然持有。以太突破框震荡,上涨猛烈,因底部并无趋势结构,宽幅震荡的概率大,细节结构不明朗,暂时不碰以太为好。
9.13比特币行情本文撰写时间15:28
比特币这几天走持续震荡,昨日受CPI数据影响拉升有效突破短线压力113000位置,截止目前最高点位在1162802附近,以太坊持续底部震荡,昨日也是给到拉升,目前短线拉升最高点在4562附近;
日线图上看,前面比特币在113000附近几次反弹都没能有效突破,但也并未给到很深的下跌,一直持续底部震荡,昨晚CPI数据公布,行情借势拉升,目前到达116000附近收长上影线,这个压力位是比较关键的,这里是124545高点到107211低点的50%位置,一般这种位置是比较关键的多空分水岭,加上日线目前走势走出收上影线的趋势,前面比特币在高位震荡时,这里作为筹码密集区的下方支撑位,目前转为压力,交易上我们就可围绕这一点位去做空布局,推荐点位115500附近,116500补仓,止损117500,目标看111000-110000区间,自行把握进场机会;
以太坊日线上看并未给到收上影线的机会,经过长时间的底部围绕支撑震荡后走出反弹,以太坊还未到达4957-4205这波回调的505位置,短线上方还有一定的空间,以太坊做空还需要等待一下,推荐进场点位在4700附近,进场后止损带4800即可,目标看4430-4330区间,自行把握进场机会;
短线交易,控制风险,盈亏自理;
9.11 比特币走势分析:比特币目前x浪反弹已有结束可能,结构已完整。今天开始布局中线空单,114-116分批布局空单(比特币合9.11 比特币价格今日行情:比特币目前在113,800一线,社区昨天在111,300布局的多单已到目标,建议今天全部止盈掉。
从结构上看,8月30日我们预期的x浪反抽已经走了10天,目前在114,000左右。上方空间只剩下2,000美金左右,是否还能冲击116,000甚至117,000并不确定。但无论是走三角完成还是双锯齿复杂结构,结局都是一样的——x浪完成后会迎来y浪的下跌。
综上分析,自8.30日分析x浪反弹以来,目前x浪反弹已有结束可能,结构已完整。今天开始布局中线空单。现价114000左右开一层空,116000上方再挂一层。