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Invesco S&P 500 UCITS ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪129.87 T‬COP
资金流(1Y)
‪3.25 T‬COP
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−3.6%
已发行股份总数
‪2.61 B‬
费用率
0.05%

关于Invesco S&P 500 UCITS ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2010年5月20日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
S&P 500
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
标识符
2
ISIN IE00B3YCGJ38
CFI code
CEOGES

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月23日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票99.99%
电子科技26.14%
科技服务17.76%
金融13.74%
健康科技8.14%
零售行业7.54%
制造业4.45%
非耐用消费品3.54%
能源矿产2.67%
公用事业2.54%
消费者服务2.47%
耐用消费品2.45%
运输1.51%
加工制造业1.39%
工业服务1.22%
健康服务1.06%
商业服务0.95%
通讯0.89%
非能源矿业0.79%
配送服务0.71%
其他0.05%
债券、现金及其它0.01%
现金0.01%
股票区域细分
97%2%
北美97.72%
欧洲2.28%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题解答


SPXS投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的26.14%,以及Technology Services,占股票总数的17.76%。 资产主要位于North America区域。
SPXS的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的7.97%和6.73%。
SPXS管理的资产为‪129.87 T‬ COP。 过去一个月内下降了1.57%。
SPXS现金流账户为‪3.25 T‬ COP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,SPXS不向持有人支付股息。
SPXS份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2010年5月20日推出,管理方式为被动型。
SPXS费用率为0.05%,这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
SPXS跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPXS投资股票。
SPXS价格在过去一个月内下跌了−4.67%, 其年度表现下降了−98.93%。 查看更多动态,请参阅SPXS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.75%, 三个月内表现下跌了−3.21% 并且在一年内增长了7.50%。
SPXS以溢价(3.64%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。