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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.08 B‬USD
资金流(1Y)
‪−977.19 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪41.15 M‬
费用率
0.60%

关于ETF SERIES SOLUTIONS


发行人
U.S. Global Investors, Inc.
品牌
US Global
成立日期
2015年4月28日
结构
开放式基金
指数追踪
Stuttgart US Global Jets (USD)
管理风格
消极
分配
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
分配税
合资格股息

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
工业
利基
客运航空公司
策略
基本面
地理
全球
加权方案
分层
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月21日
曝光类型
股票债券、现金及其它
运输
股票99.56%
运输80.24%
电子科技8.89%
消费者服务7.03%
科技服务3.40%
债券、现金及其它0.44%
共同基金0.38%
现金0.06%
股票区域细分
0.9%86%8%0.6%4%
北美86.05%
欧洲8.36%
亚洲4.00%
大洋洲0.93%
中东0.65%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向