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ISHARES II PLC

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关键统计


管理资产(AUM)
‪3.22 B‬CHF
资金流(1Y)
‪738.23 M‬CHF
股息收益率(指定)
3.70%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪326.79 M‬
费用率
0.07%

关于ISHARES II PLC


发行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2006年12月1日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
IE00B1FZSB30

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
英国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月17日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.35%
现金0.54%
共同基金0.12%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向