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INVESCO MKTS III

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关键统计


管理资产(AUM)
‪419.66 M‬CHF
资金流(1Y)
‪186.68 M‬CHF
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.7%
已发行股份总数
‪1.18 M‬
费用率
0.35%

关于INVESCO MKTS III


发行人
Invesco Ltd.
品牌
Invesco
成立日期
2017年10月17日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
NASDAQ-100 Notional Index - CHF
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BYVTMT69

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
交易所特定
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
纳斯达克上市

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
零售行业
股票99.95%
科技服务32.35%
电子科技31.22%
零售行业11.51%
健康科技5.22%
消费者服务4.35%
耐用消费品3.71%
非耐用消费品2.78%
制造业1.93%
通讯1.68%
公用事业1.40%
加工制造业1.32%
运输1.10%
商业服务0.55%
能源矿产0.30%
工业服务0.28%
配送服务0.26%
债券、现金及其它0.05%
现金0.04%
Futures0.01%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向