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ISHARES II PLC

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关键统计


管理资产(AUM)
‪4.04 B‬CHF
资金流(1Y)
‪−421.19 M‬CHF
股息收益率(指定)
6.37%
资产净值折价/溢价
−0.8%

关于ISHARES II PLC


发行人
Blackrock Finance, Inc.
品牌
iShares
费用率
0.45%
成立日期
2008年2月15日
指数追踪
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
管理风格
消极
ISIN
IE00B2NPKV68

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,非本国货币
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
美元计价

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月20日
曝光类型
股票债券、现金及其它
政府部门
企业
股票0.06%
金融0.06%
债券、现金及其它99.94%
政府部门81.47%
企业17.85%
共同基金1.08%
现金−0.47%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向