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VANGUARD FUNDS PLC

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.01 B‬CHF
资金流(1Y)
‪−329.24 M‬CHF
股息收益率(指定)
1.02%
资产净值折价/溢价
0.05%
已发行股份总数
‪13.91 M‬
费用率
0.10%

关于VANGUARD FUNDS PLC


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2014年9月30日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
FTSE North America Index
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
IE00BKX55R35

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月31日
曝光类型
股票
电子科技
科技服务
金融
股票100.00%
电子科技21.16%
科技服务21.05%
金融14.04%
零售行业8.26%
健康科技7.69%
非耐用消费品3.62%
消费者服务2.91%
制造业2.90%
商业服务2.66%
耐用消费品2.64%
能源矿产2.60%
公用事业2.44%
运输1.63%
健康服务1.61%
加工制造业1.36%
工业服务1.17%
通讯0.86%
非能源矿业0.75%
配送服务0.62%
其他0.04%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向