关键统计
关于Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
成立日期
2016年12月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Nuveen Fund Advisors LLC
分销商
Nuveen Securities LLC
标识符
3
ISIN US67092P5089
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.96%
金融25.38%
电子科技8.68%
加工制造业8.63%
公用事业7.80%
非耐用消费品7.62%
科技服务6.02%
配送服务5.98%
健康科技5.80%
制造业4.77%
非能源矿业3.15%
运输2.88%
零售行业2.58%
商业服务2.48%
工业服务2.44%
通讯2.11%
耐用消费品1.97%
消费者服务0.87%
健康服务0.80%
债券、现金及其它0.04%
现金0.04%
股票区域细分
北美93.92%
欧洲6.08%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
NUMV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.38%,以及Electronic Technology,占股票总数的8.68%。 资产主要位于North America区域。
NUMV的最大持股为Western Digital Corporation和Baker Hughes Company Class A,分别占投资组合的3.01%和2.44%。
NUMV上次股息总额为0.60 USD。 一年前, 发行人支付了0.63 USD的股息, 这表明下跌4.78%。
NUMV管理的资产为439.95 M USD。 过去一个月上涨了1.50%。
NUMV现金流账户为22.21 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,NUMV向其持有人支付股息,股息收益率为1.49%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.60 USD。 股息每年支付一次。
NUMV份额由TIAA Board of Governors以Nuveen品牌发行。该ETF于2016年12月13日推出,管理方式为被动型。
NUMV费用率为0.31%,这意味着您必须支付0.31%的投资来帮助管理基金。
NUMV跟踪MSCI Nuveen ESG USA Mid Cap Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NUMV投资股票。
NUMV价格在过去一个月上涨了2.26%, 其年度表现增长了13.97%。 查看更多动态,请参阅NUMV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.42%, 三个月内表现增长了8.26% 并且在一年内增长了16.38%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.42%, 三个月内表现增长了8.26% 并且在一年内增长了16.38%。
NUMV以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。