ESU2012交易观点
ES1!标普期货4H缠论走势结构分析通过区间套观察30F走势结构是否背驰，4H向下线段终结预期，其后跟随30F走势结构的力度是否突破4H前一线段的高点，没破则预期4H本级别中枢，涨破则观察是否产生4H级别第二类买点
交易中价格动态与成交量的重要性 (中文版)在交易的世界里，成功的交易者明白，依赖指标或寻找神奇解决方案并非创造盈利交易的关键。相反，应该将重点放在两个关键要素上：价格动态与成交量。通过深入研究这些方面，交易者可以获得市场实力的有价值洞察，识别主动者，并做出明智的决策。本文将探讨价格动态与成交量的重要性、指标的作用、成交量概念、拍卖市场理论、经济因素的影响，以及价格动态与成交量分析的协同作用。
在交易中，重要的是优先考虑价格动态与成交量，而不是依赖指标或所谓的神奇指标。指标通常无法捕捉市场动态的复杂性，而价格动态与成交量则提供了对市场行为的实质洞察。这两个因素构成了了解市场实力、趋势、突破和穿透的基础。
交易的关键之一是确定市场中谁占据优势：买家还是卖家。通过密切观察价格动态与成交量，交易者可以确定哪一方更具积极性。认识到主动者有助于交易者相应调整策略并做出明智的决策。
在交易图表上使用过多指标会导致混乱，阻碍决策。指标的混乱可能导致困惑，模糊市场传递的真实信号。建议交易者简化图表，专注于价格动态与成交量等关键要素，以获得分析的清晰度和准确性。
成交量代表市场中发生的交易数量。与常见误解相反，成交量并不表示买家或卖家的数量多少。相反，它提供了市场参与者积极性的洞察。较高的成交量意味着兴趣和参与增加，而较低的成交量可能表明缺乏兴趣或处于整理阶段。
拍卖市场理论提供了理解买家和卖家在市场中相互作用的框架。市场参与者通过限价单和市价单寻求价格的平衡。这个理论使得交易者能够实时观察买盘、卖盘和订单的执行。通过监控这些动态，可以解读市场的实力和趋势。
成交量分析可以揭示关于支撑位和兴趣水平的宝贵信息。当价格上涨且成交量同步增加时，表示该价格水平存在较强支撑，因为买家对这个价格水平表现出浓厚兴趣。相反，如果价格上涨而成交量保持较低，说明缺乏兴趣，可能表明支撑位较弱。
价格动态反映市场行为并传递有价值的洞察。交易者分析蜡烛图形、供需区域和支撑阻力位，以全面了解价格动态。价格动态揭示趋势、突破和穿透，为交易者做出交易决策提供关键信息。
尽管市场通常围绕被认为是公平价值的水平交易，但经济新闻、公告和其他因素可能破坏这种平衡。这些事件造成失衡，引发主动性买入或卖出。交易者必须考虑经济因素对价格动态和成交量的影响，因为这些要素在确定潜在交易机会时起着至关重要的作用。
真正的力量在于结合价格动态与成交量分析。通过充分利用这两个方面，交易者可以深入了解市场的实力、趋势和潜在的突破或穿透情况。价格动态与成交量的相互作用为市场动态提供全面洞察，使交易者能够做出明智的交易决策。
价格动态与成交量是成功交易不可或缺的要素。通过将价格动态和成交量分析优先于指标，交易者可以更好地了解市场行为并做出明智的决策。成交量为观察市场兴趣和支撑位提供窗口，而价格动态传达市场行为和趋势模式。通过合并价格动态和成交量分析，交易者可以获取宝贵的洞察，并增强其交易策略。
周末复盘 - ES1！目前盘面是走着上个星期所提到的 Scenario A （突破星期图 1.382，然后去到 1.618），在加息日发布那天收了根十字星然后第二个交易日冲到了 4465 这个位置 然后收盘的形态为突破，但是隔一天就被空方否决。根据形态来说还是蛮健康的毕竟有突破前高然后再下跌。接下来就是看明天是否会再次挑战高点并且突破，还是会回调。以MACD来分析的话，现在1~8小时都有归零轴需求 （柱背离，中时间级别MACD处于高位）。
再和价格分析来配合的话，目前天图的次时间级别（6小时）已经跌破十字星并且已经出现了底一 同时我也可以判断为是高潮行情毕竟他的上涨是快熟达到 4465这个压力位然后出现假突破以及趋势停顿的形态。
这一波下跌的幅度取决与 3小时 EMA52 是否能支撑，如果失败将会有一个3% 左右的下跌 测试回15天 0.618的位置 （4300~4330）。有效支撑的话，目标价格为 4540 ~ 4590 这个区间，星期图的关键位置。
个人认为不大机率会像之前 5/6 ~ 8/6 以横带跌，因为现在小时间和中时间都有回调需求而且形态上也出现高潮行情所以下跌的机率比较大。
周末复盘 - ES1！在上个星期的复盘中有提到ES1！已经来到fibo 1.618 以及星期图的压力位，然后在这个星期他在这个位置进行了一个短暂的交易区间。在标注1的蜡烛里出现了假突破然后快速拉伸 并且收盘的时候是一个饱满的蜡烛形态。然后第二个交易日开盘出现跳空的蜡烛 突破了4301.25这个价位来到星期图的 fibo 1.382 (4365.75)。目前如果根据MACD来说，这个是一个健康并且看涨的信号毕竟天图的顶背离已经破了，但是小时间里的能量还是需要被消耗完才会继续大时间的趋势，而且天图的蜡烛也收了一个十字星。短期内应该会测试回4301.25 这个位置来试探这波上涨是否有效。接下来会有三种可能性：
Scenario A:
接下来的一星期会在 4328~4370 这个位置震荡来消耗小时间的下跌能量（毕竟还有顶背离而且需要归零轴）然后突破 4370 去到下一个位置 4455，星期图fibo 1.618
Scenario B:
在 4365.75 进行反抽然后测试回 4301.25这个位置，进行2次突破然后再次尝试突破前高点。到时候应该会出现双顶，需注意是否会突破。如果有效突破，剧本与Scenario A 相识。失败就会形成新的交易区间 （4301~4365）
Scenario C:
剧本开头与 Scenario B相识，但是这个是回测失败跌破 4301这个位置然后这个星期的突破就会变成假突破。这波下跌能量会比较强势因为是直接反转这个上升行情，可能会测试4272 甚至更低，4230。
个人是比较喜欢 Scenario B 毕竟有回调再上涨的趋势更加健康，如果是跟Scenario A的话很容易出现高潮行情或者（小时间MACD很容易跳空）
周末复盘 ES1! 目前已经达到4303 的强压位置而且也在fibo 1.618，星期五收盘的时候 K线形态饱满。如果趋势在星期一继续的话，可以看到更高的位置 （4365~4382）配合星期图 fibo 1.382 的位置以及 12/4的支撑位。
如果星期一开盘，出现反转K线 （假突破，趋势停顿，震荡）极有可能回测4185，开启新的交易区间
个人还是比较希望星期一直接突破 4303 这个位置，然后挑战4365。如果这里出现假突破回测又会需要一段长时间来调整
2月第4周----标普500股指期货交易区间突破后回踩跌破，日线顶背离，上涨趋势出现衰竭，预计将出现回调
4100附近关注高空机会，回调企稳后再考虑进多
注：
Micheal Hartnett 预计标普500指数将在3月8日跌至3800点，这较周四收盘价位有约7%的下跌幅度。
资金流方面，Hartnett在报告中援引EPFR Global的数据称，在截至2月15日的一周内，投资者继续回避美国股票，资金流出总额达22亿美元，与之形成对比的是，欧洲股市流入了15亿美元，新兴市场股票吸引了1亿美元资金。债券市场流入55亿美元，当前美国国债创下2004年以来最好的开局。美国银行的私人客户投入债券的资金创历史第三高。
Hartnett近年来多次精准判断美国股市的大势走势。上周他在报告中表示，越来越多的迹象显示，美国的通胀可能比投资者预期的更为顽固。当时他就预计，美国本周公布的通胀数据有可能成为美股由涨转跌的转折点，标普500指数已经逼近他给出的目标价4200点。现在来看，通胀数据和市场走势符合他的预判。
