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BTC Futures Contract (Jan 2025)

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BTCUSD03F2025交易观点

币市分析：初见底部特征或可逢低建仓之前写过一篇《9月22日币市分析：多空一瞬间，比特币可能的三种走势！》，给出了未来走势的三种可能，本次做进一步的分析。 那未来会是一个什么走向？本期以CME期货合约的K线为分析基础。 从MACD上观察：日线MACD柱呈头肩底特征，并向0轴收敛，并有水下金叉的趋势。 从筹码分布上观察：3月份见底后上涨以来，筹码上移，中峰9300附近为最密集区，也成为最重要的支撑位置。11800附近的上位筹码峰是套牢盘还没有洗掉，若后继双峰填谷，则上下筹码向中间聚集，可能的区域是9600-9900这个中间缺口位置。 从趋势线分析：能否向上突破下降趋势线1是行情翻转的标志，跌破下降趋势线2是牛市行情彻底结束的标志。所以在不跌破2的前提下，都可以理解为高位盘整，也是进退的底线。 从形态上分析还有一种可能：顶部或是大的收敛三角形！ 如果行情运行到C点（下降趋势线1阻挡）而跌回，那就基本可以确认顶部是收敛三角形。若是这个形态，筹码密集区最终可能聚集在10300附近成支撑。 从消息面看：全球放水的局面没有改变，数字货币越来越成为传统公司一种避险选择，从灰度信托2日增持17000枚比特币就能看出一点端倪，比特币完全转熊的可能性并不太大。 小结：虽然空头趋势并未逆转，但或可逢低建仓，要注意未来成交量是否呈萎缩趋势。
CME:BTC1!
由chinaz提供
还记得cme的缺口魔咒吗——比特币怎么走135月8日我写了文章，为什么写？作为一个有良知的一个分析师，有时候是不由自主的。虽然不会长期提供免费的文章，但在关键节点，我还是希望给那些无知无畏的投资者一些忠言。即便是很多人并不喜欢，但我还是会坚持。 这里出现瀑布，我没想到，因为我觉得多头会非常疯狂，但昨天我也看到了，cme持仓不断新高，bitmex、okex、huobi三个合约平台的持仓也在大幅增加，所以我已经意识到这里会有问题。即便不是瀑布，也会出现危机，所以规避风险的重要性显而易见。 我不能保证自己每次的分析都对，但我可以保证，执行策略的决心不变。所以我在一周前已经一再告诫自己的读者，不要大意，一定要注意风险。而昨天形成了4、6小时顶背离，我也坚持让多头控制仓位，大幅减仓。不要追高。至于做空，对不起，我没有给任何建议，因为我认为这里做空同样危险。所以你看，我不是神，不用迷信我，但我的策略是正确的，如果你学会了，可以自己操作任何行情。这就是所谓，师父领进门修行在个人。 还记得我之前一篇文章吗？cme的魔咒，现在看，今天的大阴线，有可能诱发cme周一的低开，那样的话，下方则有可能回补7600美元左右的缺口。所以大家这里还是不要大意，合约奉劝水平一般的人就不要参与了，有些钱你可能不适合赚。
CME:BTC1!
由peter-l提供
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通过缺口理论预判比特币的交易区间作为一个正常人来讲，购买一件商品或投资品的时候，自然的想法应该是： 我要买3000的比特币，我要买5000的比特币，我要卖10000的比特币，而不是每时每刻在每一个交易区间都进行密集的交易。 因此就会区分出密集交易区间和稀疏交易区间，在某些价位绝大多数人都在买，某些价位绝大多数人都在卖。 由此也就形成了价格运行过程当中的缺口。 作为一个理性的投资者，应该避开这些流动性差的缺口，寻找合适的交易区间入场。 根据比特币价格运行的历史表现来看： 4700-5300 之间存在一个小的价格中枢，而往下的一个较大的平台，则在 4200$ 附近的位置。
CME:BTC1!做空
由discountry提供
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全球资产遭遇黑天鹅，哪里才是避风港冠状病毒已经肆虐2个月了，虽然最先爆发疫情的中国已经初步得到了抑制，但全球性爆发的危机尚未解除。过去1周，全球金融市场遭受重挫，哪怕是抗风险能力最强的黄金也不能幸免。反应标普500的vix指数达到40，创出2015年以来的新高。投资者在恐慌心理作用下对各种资产进行了大规模的抛售，etf被大量赎回，美国长期债券可能是唯一的避险工具，其回报率屡创新低。 很多人说都是疫情惹的祸，其实你如果冷静下来，去思考，人类发展的历史，一直是伴随着各种灾难和突发事件。但是市场自身的规律，并没有因为这些灾难而改变。突发事件可以加速或者延缓趋势，但极少改变趋势。如果你是图表分析的忠实信徒，一定会相信一切都包含在图表中的逻辑。今天发生的一切不过是历史上无数个瞬间的回放，阳光下面没有新鲜事，只是人类的记忆随着岁月在消失而已。 我们看周线走势，我选择了全球主要金融资产，左侧从上到下分别是中国A股的创业板指数，美国道琼斯指数，日经指数和德国dax指数；右侧从上到下分别是cme的比特币期货合约，纽约交易所的轻质原油指数合约，come的黄金指数合约和美元指数。 对比8个标的，其实在过去1年，除去原油，其他一直都是上升趋势，也就是说即便没有疫情的冲击，他们也都面临调整的压力，所以不是疫情导致他们调整，而是疫情导致了他们调整的形式和窗口。 但任何的事物发展都有其自身规律，欧美股市历时了10年牛市，累计的获利筹码足够丰富，而在过去10年，全球经济增长都是建立量化宽松基础之上。这种治标不治本的做法，自然不能让市场持续上升，所以没有行下春风，凭什么盼来雨露？关于道指的走势，我去年11月就已经撰写文章，提示了风险，今天不赘述了。 A股，在全球市场中，属于最独特的走势，中国在经历一个转型阶段，虽然体量已经高居世界第二，但内在的问题依然很多，如同一个营养过剩的十四五岁的孩子，长了1.8米的大个头，虽然看上已经有成人样了，身体也很结实，但心智还是孩子，是不能按成人的标准来要求他。中国没有经历过西方资本主义国家的发展路线，而是走一条属于自己的创新之路。所以我们也不能完全套用资本主义经济学那一套，片面的认为中国的经济模式一定会复制欧美发展中的模型，包括各种错误。其实中国也一直在学习，在改善，你不能否认中国过去3000年可以维持一个相对完整、独立、统一的国家，不是一个奇迹。 所以A股在经历了长达5年的熊市后，不会和美股一样步入调整周期。这不是对于中国经济的自信，恰恰相反，我认为经济问题依然很多，但在现在的环境下，固定资产投资的风险远高于证券资产。所以我们才看到过去2个月创业板的疯狂走势，好像完全脱离了基本面。但其实不然，如果你放眼全球，美国股市如果见顶，数以万亿计的资金需要寻找一个安全性高，体量足够大的池子。请问应该选择那个市场？答案不用我回答，你们也应该知道了。 各国的股市说完了，我们探讨一下商品走势 原油不用说了，他和经济周期相关度最高，所以一有风吹草动，他们最先表现。而目前看，全球经济增长放缓是必然的，加之新能源的大量应用，对于原油来说，都是利空，所以我认为原油价格很难走出牛市。 黄金应该是最佳的避险工具，但为什么本周不涨反跌呢？因为他累计了大量的获利筹码，而且机构一定会对冲风险，所以造成了短期波动加剧，但从中长期看，黄金依然会处于牛市，除非各国解决通胀问题，经济增长驶上快行道。 美元一直是全球性货币，而且美国经济在过去30年高速发展也和美元全球化分不开。所以美元走势要看美国的战略定位。 比特币在过去10年是全球发展最快的大宗商品，2017年一度市值超过4000亿美元，但随着ico泡沫破裂，价格一度跌至3200美元。比特币出现的逻辑基础，是一种广泛的去中心化记账形成的奖励机制，一个自称中本聪的发明人，认为当前的金融体制存在问题，而去中心化的分布式记账可以解决问题，而对于提供服务的节点给予奖励，就是比特币。但今天的比特币已经不再是单纯的奖励金，而变成了一种对抗全球货币通胀的工具（至少比特币的信徒是这样认为的，而且CFTC也是把他界定为大宗商品）。但比特币的发展不是一帆风顺，最初就被暗网利用，成为犯罪者的交易媒介，之后在中国被利用，成为金融庞氏的代名词，随着2018年中国政府驱逐交易所，全球各国政府也开始加大监管力度，比特币泡沫破裂，一度跌幅超过80%，虽然去年价格反弹，再次回到10000美元，但目前依然处于调整周期，而且市场存在的问题，并不限于资产质量本身，SEC在过去2天，刚刚拒绝了一家机构申请的比特币ETF，理由就是比特币价格存在被人为操纵的风险。所以在没有监管的情况下，如何让资金得到安全的收益，是比特币需要解决的问题。 以上8个标的，我们如果不去讨论基本面，单纯从图表看，A股的创业板处于上升周期，ma18形成了良好的支撑。美元和比特币虽然也在ma18之上，但存在破位的风险。黄金出现了周线级别的顶背离，如果无法持续上升，调整压力加大。道琼斯指数、日经指数和德国dax指数以及原油，都是破位下行的趋势，而且在单周跌幅超过了10%的情况下，短线止跌机会渺茫。 建议：如果资金体量大，可以多元化配置，黄金避险的能力依然是最强的。而从资产增值角度看，A股创业板无疑是最佳。
CME:BTC1!
由peter-l提供
2
CME缺口必补？——论不对等交易条件下散户的生存之道市场很有意思，有人说cme的缺口必补，所以前天跌下来，很多分析师就在推特上发文，说很快这个缺口就会补上。果然，在昨天真的回补了缺口，但是有一个问题，时间是在深夜，对于中国的交易者，多数进入了梦乡，而散户又没有计划委托的习惯，怎么办？一早上很多人私信我，说前天的多单没止盈，又跌回来了，怎么办？ 关于合约交易，我之前多次提及，散户很难做，因为市场是7*24小时交易，散户没有自动交易程序，只能靠人工盯盘，所以这是不对等交易。 说到不对等，我想多说几句。比特币交易在2017年之前很小众，没有大规模的中心化交易所，有个“门头沟”还被黑了。但2015年中国发生了股灾，之后管理层开始大规模清理市场杠杆，所谓的影子银行生存空间被进一步压缩。但他们是和暗网一样，具有极强的生命力，所以当ico这个新事物诞生后，资金终于找到了温床。很快比特币被推升至2万美元，数字货币市场的总市值也到了8000亿美元。要说中国的柚子们贡献自然是举足轻重。当时90%的代币是中国发的，90%的交易量是中国交易所贡献的，90%的韭菜是中国人。但是好景不长，中国政府意识的炒币带来的问题已经影响到中国正常的金融秩序，开始打击炒币现象。交易所搬家，ico冻结，韭菜枯萎。 从那以后，市场陷入了存量资金的死循环：没有新韭菜了，交易所只能大量造假，交易量是假的，交易记录是假的，甚至交易所都是假的；拔网线，不回滚，插针，成为常态。这还不够，项目跑路，交易所跑路，还有不断的黑客事件。对于散户来说是防不胜防。 而这仅仅是开始而已，去年下半年，期货合约成为各个交易所力推的新产品，因为韭菜严重不足，所以交易所的现货交易量已经被合约交易量超越。说明什么？两个问题，一个是没有新韭菜，只能让大机构吃小机构，小机构吃老韭菜。 这两天fcoin又搞事情，散户本来就已经很难了，被他们这样搞，自然就更没有生存空间了。但交易所并没有放过韭菜们，他们联手大户，赶尽杀绝。cem是什么，是一个可以裸空的交易所，他们是会员制，散户是不能参与的，是机构的天堂。这就是赤裸裸的割韭菜。他们利用cme不是7*24小时的交易制度，人为制造缺口（非交易时间，数字货币市场的交易还在进行），然后利用自动交易机器人的优势，完美收割韭菜和小机构。 这是典型的不对等交易。但是散户很悲催，因为在一个财富再分配周期中，我们已经处于绝对劣势。如果在过去40年中国高速发展的背景下，你没有能够享受到红利，现在就不是输在起跑线了，对于中国的投资者，能够赚钱的途径太少了，不管是在那个市场，都是处于贡献者的身份。所以大家急需一个一夜暴富的平台，这也就催生了网络赌博、p2p、各种金融庞氏，但在这样的背景下，中小投资者又如何生存呢？不投资，银行存款抵不过通胀；投资，p2p是雷；商品交易所是雷；股市门槛高，上市公司造假，同样是雷。 所以数字货币交易，看上去还是一个低门槛，机会多的平台，至少他是全球性的，而且部分交易所和比特币也被美国这样的成熟金融市场认可，参与交易的群体也有很多大型金融机构。所以在两害取其轻的情况下，数字货币交易还是可以接受的一个平台。 但是散户应该如何规避风险呢？首先，合约交易是绝对不对等的交易，你没有量化程序，没有自动交易机器人，就很难生存。不是说散户完全没机会，但十赌九输，如果想要赢，首先要降低交易频次；其次要利用计划委托的工具；第三，也是最重要的，要有纪律。我曾经告诫我的读者，有三种情况下，不交易：看不懂不交易；夜盘不交易；有事情，心情不好不交易。 如果你有很好的分析能力，又可以控制自己的情绪，做到行知合一，可以在合约市场和机构一决高下。否则，我建议大家做现货的波段交易。如果你单纯持有现货，想要发财，前提就是比特币必须涨到10万美元，或者是100万美元。这个难度有多大，我以前说过很多次了，这里不多说了。如果他就是在2万到5千美元之间震荡，你不做波段，就等于玩过山车。
CME:BTC1!
由peter-l提供
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比空间更重要的是时间比特币破万之后，市场情绪空前乐观，看样子似乎可以无休止地涨下去。 但眼前仍然有两个关键的时间点需要投资者注意： 6 月 28 号 CME 会进行期货交割，而巧合是，这也是G20会议开幕的时间。 另外，距离 8 月 5 号 LTC 减产的利好兑现还有 43 天，上次 LTC 减产利好兑现时， LTC 暴跌 70%，BTC也同步暴跌 30% 以上。当然如今 LTC 的地位相较于 2015 年已经相去甚远，但我们仍然要做好准备，规避此类暴跌风险。 长线看，2020 年还有 ETH 2.0，BCH 4月份减产，BTC 5月份减产的炒作热点。加密货币市场仍然是乐观向上的。
CME:BTC1!
由discountry提供
【BTC】整理中，还需要多久？1.正如昨天所说，轻微的回调出来了，这个回调力度决定着短期冲高的力道。如果能达到第一个级别，黄色红旗的位置（6500usd非常强的支撑位置),后期会形成非常理想的走势，可以说年底12000是比较稳的。 2.今天的K线选择是CME官方的期货走势，尽管大众区域BTC依然小众，我们发现近期也是放量：一方面由于贸易战的影响，许多对冲资金选择了BTC;另外就是大量的投机单趁机而入。 3.与此同时，也不能掉以轻心价格继续回调到5600USD附近，这是一个小概率事件，但是破坏性极强，对新人入场时灾难级别的走法。但是，需要保持敬畏之心。 4.多头猛如虎，做空需谨慎，看空不做空，逢底做多是非常好的习惯。 祝交易愉快！
CME:BTC1!
由Onewayy提供