交易观点
市场行为分析--支撑阻力的理解【理论基础】
什么是支撑和阻力?
支撑:支撑位代表了一个价格区间,在这个区间内,市场上的买方力量超过了卖方力量
阻力:市场上的卖方力量超过了买方力量
为什么要关注支撑和阻力?
帮助交易者明确交易时机,确认风险边界:
支撑位代表了买方力量可能占据优势的区域,因此交易者会在支撑位置区域做多,止损点设置在支撑位下方,止盈设置在上面的“关键”阻力位;
阻力位代表了卖方力量可能占据优势的区域,交易者会在阻力位做空,止损点设置在阻力位上方,止盈设置在下一个“关键”支撑位
关键阻力/关键支撑位置:跌破关键支撑或是阻力位置,意味着趋势行情开启
【行情分析】
受关税消息影响,10.11 出现一波清算多头的行情;
ETH 在底部震荡一段时间后,突破关键阻力位 3860 后,开始了一段上涨趋势行情:
第一段从 3860->4066:几乎完整实体阳线的趋势行情,中间没有任何小级别震荡,迅速且顺畅到达 4066 位置后,遇阻后回撤。阻力位置由之前的震荡区域下边界确认;
第二段从 4066->4217:缓慢地震荡上涨,并伴随着插针,短暂在到达 4217 后又下跌
为了更好理解市场行为,将市场中仅有的两股力量,看作是正在争斗的多头军队和空头军队:
第一段行情中,前端(3860->4066)由于几乎没有空头驻扎军队,因此多军冲过来几乎不费力,接着多军气势如虹,一鼓作气杀到达空军守军堡垒点(4066 附近),这里守军并不是很多,他们反抗了一部分多军进攻(红框回调),但此时多军并未放弃上攻,又积累了力量一下冲破空军大本营大门;
进入空军根据地后(第二段趋势),空军被气势强大的多军吓后推了,多军一边冲锋,一边开始在大门附近驻扎多军部队(突破回调)。多军继续深入空军腹地位置,空军深知不能再后退了(到达空军止损位置),立马回击,效果显著,多军被击退;多军重整兵力,再一次进攻,双方厮杀了一段时间后,多军被击退到他们的新堡垒处(4066附近区域);多军不能再撤退了(多军止损处),于是召集精锐兵力,发起最后的一波冲锋,这次虽然冲破了空军最后的堡垒(4217 附近),空军退无可退,召集一大波军力,迅速歼灭多军敢死队,并逐步击退他们回到他们堡垒处;多军在前面的战斗中损失惨重,剩余部队再次进攻,已然回力五天(二次确认)。
至此,上涨中的多空军争斗暂时结束;并开始了局部区域斗争(震荡)。。。
市场中散户利用关键阻力、支撑位置作为开单和止损依据,同样也给主力精准收割散户流动性的机会,从当前图中看出主力正在利用假突破和反抽,持续在支撑阻力位置处收割了多头/空头流动性,无法看出主力到底是吸筹继续上涨,还是继续出货下跌,只知道当前震荡区间是在为接下来的趋势行情积蓄能量,静待关键位置的突破
流动性捕获--主力出货手法【理论基础】
主力的意图是在空头建立一个巨大的头寸,市场却没有足够的买盘提供给主力,因此主力需要通过一些手法来迫使散户的提供买方订单,主要有 2 种方法:
假突破捕获买方流动性: 首先,主力会识别市场上公认的关键阻力位。接着,主力会使价格短时间内迅速越过预设的关键位,这会导致 2 个结果:
诱惑追涨者: 价格突破后,趋势交易者会立即认为“突破有效”,从而追涨,为主力提供买方流动性
触发止损单: 在关键位做空建仓的交易者的止损买单会被市价触发,为主力提供了大量的被动流动性
最后,主力会在最高价完成了大规模的空头建仓
回踩捕获买方流动性:
诱惑追空者:短线交易者会在突破的瞬间追跌,当价格回落关键阻力位置时,这些追空者会认为是假突破,于是止损买入平空,从而为主力提供买方流动性
【行情分析】
自 10.7 的连续阴线跌破 9.26~10.7 的上升趋势线后,标志短期上涨趋势已经结束,现处于震荡回调阶段;
在顶部位置可以看到,主力迅速地突破小级别震荡结构后,接着出货导致了一轮 5%+的跌幅,这里显然是主力行为,假突破就是获取散户流动性从而出货的证据,假突破后的高位的流动性捕获保证了主力能卖在不错的价格位置。
下跌后小级别震荡位置,主力又一次进行假突破,当前已经回踩确认关键阻力位置,捕获到散户流动性后,主力迅速出掉尾货,参考之前的跌幅,看到 4210 附近,这里也是之前头肩底的颈线位置
从 30 分钟 k 线中看到了主力出货痕迹,可以预见主力短期不再会有拉盘的意向,短期内会继续下跌或震荡,等到了关键支撑位置,再做打算。
1008 ETH短期、长期交易观点【短期】ETH价格运行观点
短期内,ETH有可能会经历一次短则EMA100、长则EMA200级别的回调(如图中蓝色线为EMA100\紫色为EMA200)
交易建议:
减仓建议-短线仓位可通过最短期的双币高卖4550-4650做离场,直到回调结束后再重新入场
加仓建议-关注4000-4100、3600-3700两个点位的支撑,任一点位的假破收回的强势价格信号,都可作为短期的入场信号
理由:
1.技术面本身日线级别的盘整时间不够未成熟,还需要1周以上的时间去充分交易,直接创新高概率低,仍然倾向于短期内走4000-4500的区间盘整
2.BTC关联:本轮上涨(9月26日)以来,ETH相对弱势,空间的弱势(BTC创新高,ETH未创新高)、斜率的弱势,所以当预期回调时,会比BTC回调的更深
3.美股关联:
纳指已经小时级别背驰,未来1周是看盘整或者回调的,短期对币圈是负面的,尤其是eth
上述分析不成立的情景:
美股or币圈出现大利好,迅速带eth突破4750,此时可继续看新高
【长期】ETH价格运行观点
长期价格运行,如果有机会突破历史新高,认为当前阶段积累的清算流动性已经足够把价格推到5200-5300;
此时可以做两个预案
预案1: 这是最后一段上涨,且为日线背驰段,按照本轮上涨的规模可以预期一个1个月-2个月的顶部区间
预案2:最后一段上涨的强度超预期,未来1-2个月价格运行到6000以上
上涨是不能猜顶的,可以按照时间 或者 信号去做分批平仓:
两个方案:
按时间平仓:总仓位均分8份,在突破新高后的2个月内,每周双币高卖减仓对应部分,获取期权费收益+平仓,好处是能平仓在未来1-2个月价格的均值之上
按信号分批平仓:同样分成若干份,例如可采取突破历史新高后,4小时级别RSI每背驰一次就卖出部分
如果对行情有超强信心,可以选择留1/4的底仓,顺ema200做持有,只要不破年线就认为可以一直持有;