交易观点
流动性捕获--主力出货手法【理论基础】
主力的意图是在空头建立一个巨大的头寸,市场却没有足够的买盘提供给主力,因此主力需要通过一些手法来迫使散户的提供买方订单,主要有 2 种方法:
假突破捕获买方流动性: 首先,主力会识别市场上公认的关键阻力位。接着,主力会使价格短时间内迅速越过预设的关键位,这会导致 2 个结果:
诱惑追涨者: 价格突破后,趋势交易者会立即认为“突破有效”,从而追涨,为主力提供买方流动性
触发止损单: 在关键位做空建仓的交易者的止损买单会被市价触发,为主力提供了大量的被动流动性
最后,主力会在最高价完成了大规模的空头建仓
回踩捕获买方流动性:
诱惑追空者:短线交易者会在突破的瞬间追跌,当价格回落关键阻力位置时,这些追空者会认为是假突破,于是止损买入平空,从而为主力提供买方流动性
【行情分析】
自 10.7 的连续阴线跌破 9.26~10.7 的上升趋势线后,标志短期上涨趋势已经结束,现处于震荡回调阶段;
在顶部位置可以看到,主力迅速地突破小级别震荡结构后,接着出货导致了一轮 5%+的跌幅,这里显然是主力行为,假突破就是获取散户流动性从而出货的证据,假突破后的高位的流动性捕获保证了主力能卖在不错的价格位置。
下跌后小级别震荡位置,主力又一次进行假突破,当前已经回踩确认关键阻力位置,捕获到散户流动性后,主力迅速出掉尾货,参考之前的跌幅,看到 4210 附近,这里也是之前头肩底的颈线位置
从 30 分钟 k 线中看到了主力出货痕迹,可以预见主力短期不再会有拉盘的意向,短期内会继续下跌或震荡,等到了关键支撑位置,再做打算。