ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)

ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)

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关键统计

管理资产(AUM)
‪2.95 M‬USD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.7%

关于ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)

发行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
费用率
0.10%
成立日期
2024年4月23日
指数追踪
ICE 2026 Maturity USInflation-Linked Treasury Index - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
ISIN
IE0006UGU3X3

类别

资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
子弹债券到期
加权方案
市值
选择标准
到期

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2024年6月24日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.97%
现金0.63%
其他−0.60%
十大控股

股利

股息支付历史

管理资产(AUM)

资金流向