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ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD (ACC)
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管理资产(AUM)
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USD
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−171.18 M
USD
股息收益率(指定)
—
资产净值折价/溢价
0.6%
已发行股份总数
44.22 M
费用率
0.25%
关于ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD (ACC)
发行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
首页
ishares.com
成立日期
2020年5月14日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Bloomberg China Treasury + Policy Bank
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
IE00BKPSFD61
类别
资产类别
固定收入
分类
政府,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2025年1月22日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它
100.00%
政府部门
98.16%
共同基金
0.83%
代理商
0.59%
企业
0.34%
现金
0.08%
十大控股
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