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关键统计


管理资产(AUM)
‪20.93 M‬ EUR
资金流(1Y)
‪−7.92 M‬ EUR
股息收益率（指定）
4.12%
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪202.07 K‬
费用率
0.45%

关于UBS LUX FUND SOLUTIONS


发行人
UBS Group AG
品牌
UBS
首页
ubs.com
成立日期
2015年6月4日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI Hong Kong
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1169827224

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国香港
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2025年2月11日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
公用事业
股票97.78%
金融63.48%
公用事业11.12%
耐用消费品5.65%
零售行业4.26%
消费者服务4.13%
非耐用消费品3.09%
运输2.59%
制造业1.98%
通讯1.49%
债券、现金及其它2.22%
现金2.22%
股票区域细分
1%98%
亚洲98.07%
北美1.93%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

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资金流向