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ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST)

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.55 B‬EUR
资金流(1Y)
‪−64.49 M‬EUR
股息收益率(指定)
2.22%
资产净值折价/溢价
0.4%

关于ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST)


发行人
Blackrock Finance, Inc.
品牌
iShares
费用率
0.65%
成立日期
2006年10月20日
指数追踪
FTSE Global Core Infrastructure Index
管理风格
消极
ISIN
IE00B1FZS467

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
基础设施
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年11月22日
曝光类型
股票债券、现金及其它
公用事业
运输
工业服务
股票96.53%
公用事业52.65%
运输21.19%
工业服务14.95%
金融5.94%
通讯1.49%
配送服务0.10%
耐用消费品0.10%
其他0.09%
消费者服务0.02%
能源矿产0.01%
债券、现金及其它3.47%
共同基金2.31%
其他0.56%
现金0.36%
UNIT0.18%
Rights & Warrants0.06%
股票区域细分
1%1%76%9%0.5%10%
北美76.87%
亚洲10.09%
欧洲9.44%
大洋洲1.63%
拉丁美洲1.51%
中东0.47%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向