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ISHARES $ SUKUK UCITS ETF USD (DIST)

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关键统计


管理资产(AUM)
‪48.15 M‬USD
资金流(1Y)
‪17.97 M‬USD
股息收益率(指定)
4.00%
资产净值折价/溢价
0.6%
已发行股份总数
‪9.55 M‬
费用率
0.40%

关于ISHARES $ SUKUK UCITS ETF USD (DIST)


发行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2024年1月17日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
JPMorgan EM Aggregate Sukuk Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
IE000929U2U9

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
普通
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月17日
曝光类型
股票债券、现金及其它
企业
股票0.75%
金融0.75%
债券、现金及其它99.25%
企业97.28%
政府部门1.19%
现金0.78%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向