OSSIAM LUX SICAV - OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TROSSIAM LUX SICAV - OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TROSSIAM LUX SICAV - OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.03 B‬EUR
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
已发行股份总数
‪706.95 K‬
费用率
0.65%

关于OSSIAM LUX SICAV - OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR


发行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
成立日期
2015年6月22日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index
复制方法
合成
管理风格
消极
ISIN
LU1079841273

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
成长
策略
多因素
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月23日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
金融
电子科技
零售行业
股票95.72%
科技服务23.44%
金融19.40%
电子科技12.80%
零售行业10.07%
耐用消费品9.75%
健康科技4.06%
制造业3.07%
商业服务2.68%
加工制造业2.62%
消费者服务2.61%
运输1.54%
通讯1.20%
公用事业0.77%
健康服务0.62%
配送服务0.56%
非能源矿业0.27%
工业服务0.26%
债券、现金及其它4.28%
现金3.63%
其他0.65%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向