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CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE VIETNAM 30 ETF HKD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪22.76 M‬ HKD
资金流(1Y)
—
股息收益率（指定）
—
资产净值折价/溢价
−2.2%
已发行股份总数
‪1.19 K‬
费用率
3.00%

关于CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE VIETNAM 30 ETF HKD


发行人
CSOP Asset Management Ltd.
品牌
CSOP
首页
csopasset.com
成立日期
2022年9月20日
结构
开放式基金
指数追踪
FTSE Vietnam 30 Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000873700

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2025年2月6日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非耐用消费品
非能源矿业
股票99.92%
金融50.43%
非耐用消费品17.99%
非能源矿业11.07%
加工制造业5.60%
耐用消费品4.97%
配送服务3.55%
运输2.78%
电子科技1.59%
制造业0.98%
公用事业0.96%
债券、现金及其它0.08%
现金0.08%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


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管理资产(AUM)



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