CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP HUATAI-PINEBRIDGE CSI 300 ETFCSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP HUATAI-PINEBRIDGE CSI 300 ETFCSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP HUATAI-PINEBRIDGE CSI 300 ETF

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP HUATAI-PINEBRIDGE CSI 300 ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪224.87 M‬HKD
资金流(1Y)
‪150.17 M‬HKD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−3.6%

关于CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP HUATAI-PINEBRIDGE CSI 300 ETF


发行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
CSOP
费用率
0.80%
成立日期
2024年7月16日
指数追踪
CSI 300 Index
管理风格
消极
ISIN
HK0001005203

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年11月20日
曝光类型
债券、现金及其它
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF99.67%
现金0.33%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向