CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKDCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKDCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKD

CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪94.90 M‬HKD
资金流(1Y)
‪−71.60 M‬HKD
股息收益率(指定)
3.21%
资产净值折价/溢价
−0.2%

关于CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKD


发行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
费用率
0.35%
成立日期
2014年11月7日
指数追踪
Bloomberg Barclays Asia USD Investment Grade Bond Index
管理风格
消极
ISIN
HK0000221389

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年11月20日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业73.93%
政府部门25.47%
现金0.60%
十大控股

股利


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