关于CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA HIGH DIVIDEND ETF
成立日期
2014年11月13日
复制方法
自然
分配
资本收益
首席顾问
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000221405
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.42%
金融45.88%
电子科技15.35%
科技服务8.85%
通讯5.67%
非耐用消费品5.51%
能源矿产3.72%
公用事业3.28%
运输2.67%
耐用消费品2.09%
健康科技1.48%
加工制造业1.26%
制造业1.12%
配送服务0.85%
工业服务0.52%
零售行业0.51%
商业服务0.49%
非能源矿业0.10%
消费者服务0.08%
债券、现金及其它0.58%
现金0.58%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
9
China Construction Bank Corporation Class H939
8.88%
1
AIA Group Limited1299
8.42%
2
MediaTek Inc2454
7.37%
I
Infosys LimitedINFY
6.77%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1398
4.71%
2
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H2318
4.14%
3
Bank of China Limited Class H3988
4.13%
U
United Overseas Bank LimitedU11
4.09%
I
ITC LimitedITC
3.42%
B
PT Bank Central Asia TbkBBCA
3.13%
权重Top 1055.05%
139总持有量
股利
10月 '21
4月 '22
10月 '22
4月 '23
10月 '23
4月 '24
10月 '24
0.00
0.07
0.14
0.21
0.28
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2024年10月3日
2024年10月4日
2024年10月10日
0.250
临时
2024年4月3日
2024年4月5日
2024年4月12日
0.040
最终
2023年10月5日
2023年10月6日
2023年10月13日
0.250
临时
2023年4月3日
2023年4月4日
2023年4月14日
0.040
最终
2022年10月6日
2022年10月7日
2022年10月14日
0.210
临时