CSOP ASSET MANAGEMENT LTD S&P NEW CHINA SECT ETF HKDCSOP ASSET MANAGEMENT LTD S&P NEW CHINA SECT ETF HKDCSOP ASSET MANAGEMENT LTD S&P NEW CHINA SECT ETF HKD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪415.39 M‬HKD
资金流(1Y)
‪−102.19 M‬HKD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
3.4%
已发行股份总数
‪7.90 M‬
费用率
1.14%

关于CSOP ASSET MANAGEMENT LTD S&P NEW CHINA SECT ETF HKD


发行人
CSOP Asset Management Ltd.
品牌
CSOP
成立日期
2016年12月8日
指数追踪
S&P New China Sectors Index
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
HK0000316767

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月17日
曝光类型
股票债券、现金及其它
零售行业
科技服务
金融
运输
股票99.89%
零售行业20.71%
科技服务19.01%
金融11.89%
运输11.42%
非耐用消费品8.14%
健康科技6.25%
耐用消费品5.92%
消费者服务5.65%
制造业3.76%
公用事业2.55%
通讯1.12%
电子科技0.97%
加工制造业0.96%
商业服务0.77%
健康服务0.42%
配送服务0.34%
债券、现金及其它0.11%
现金0.07%
其他0.05%
股票区域细分
7%92%
亚洲92.11%
北美7.89%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向